(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.46%-13.7萬 | 98.83%-3.44萬 | -49.99%-577.42萬 | 78.72%-46.68萬 | -214.51%-169.96萬 | -35.19%-66.7萬 | -372.62%-294.08萬 | -89.09%-384.97萬 | -855.74%-219.38萬 | 25.80%-54.04萬 |
持續經營淨收入 | 70.61%-37.71萬 | 90.69%-41.23萬 | -55.49%-995.61萬 | 10.15%-243.48萬 | 15.82%-181萬 | -30.96%-128.31萬 | -686.32%-442.82萬 | -257.30%-640.28萬 | -1,127.80%-270.98萬 | -200.53%-215.02萬 |
持續經營損益 | --13 | --1,404 | ---16.85萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 77.92%-2.15萬 | ---3.46萬 | --1.24萬 | ---- | ---- | ---9.73萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -46.48%19.75萬 | 224.69%33.06萬 | 214.89%82萬 | 167.26%47.88萬 | 491.63%23.74萬 | -8.96%36.89萬 | 23.47%-26.51萬 | -182.67%-71.37萬 | -7,958.29%-71.2萬 | -372.68%-6.06萬 |
-應收款項(增)減 | 92.77%-751 | 2,195.08%21.28萬 | 60.12%-4.43萬 | 132.07%2.3萬 | -133.24%-4.67萬 | 16.08%-1.04萬 | -46.57%-1.02萬 | -58.24%-11.1萬 | -647.80%-7.16萬 | 8.66%-2萬 |
-預付費用(增)減 | -98.35%3,959 | 68.66%14.52萬 | 185.56%91.78萬 | 147.14%47.41萬 | 1,536.76%11.83萬 | 2.64%23.93萬 | 127.99%8.61萬 | -19,605.02%-107.28萬 | -3,400.04%-100.57萬 | 132.15%7,225 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 38.77%19.43萬 | 91.98%-2.73萬 | -111.39%-5.35萬 | -105.00%-1.83萬 | 446.71%16.58萬 | -24.11%14萬 | -964.34%-34.1萬 | 350.18%47萬 | 1,329.12%36.54萬 | -251.50%-4.78萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.46%-13.7萬 | 98.83%-3.44萬 | -49.99%-577.42萬 | 78.72%-46.68萬 | -214.51%-169.96萬 | -35.19%-66.7萬 | -372.62%-294.08萬 | -89.09%-384.97萬 | -855.74%-219.38萬 | 25.80%-54.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.43%-7,924 | 93.05%-5.66萬 | -4.58%-192.04萬 | 88.41%-12.03萬 | -272.63%-86.44萬 | -474.00%-12.06萬 | -49.51%-81.5萬 | -596.22%-183.63萬 | -665.90%-103.82萬 | -171.53%-23.2萬 |
資本性支出 | ---- | 93.05%-5.66萬 | -5.15%-192.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---81.5萬 | -357.10%-182.63萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | --0 | --55.61萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.43%-7,924 | 93.05%-5.66萬 | -4.58%-192.04萬 | 88.41%-12.03萬 | -272.63%-86.44萬 | -474.00%-12.06萬 | -49.51%-81.5萬 | -596.22%-183.63萬 | -665.90%-103.82萬 | -171.53%-23.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.90%5,676 | -99.93%1,509 | -12.15%577.89萬 | -92.27%38.5萬 | 1,285.17%287.08萬 | -77.25%27萬 | 1,026.58%225.32萬 | 78.39%657.8萬 | 498,365,900.00%498.37萬 | -75.57%20.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -95.12%5,676 | --1,509 | --58.63萬 | --0 | --47萬 | --11.63萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -52.88%240.08萬 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 46.01%509.48萬 | 918.82%350.05萬 | -73.82%20.73萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 77.11%262.69萬 | -74.04%38.5萬 | --1 | --15.38萬 | --208.82萬 | 246.95%148.32萬 | --148.32萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --16.5萬 | --0 | --0 | --0 | --16.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.90%5,676 | -99.93%1,509 | -12.15%577.89萬 | -92.27%38.5萬 | 1,285.17%287.08萬 | -77.25%27萬 | 1,026.58%225.32萬 | 78.39%657.8萬 | 498,365,900.00%498.37萬 | -75.57%20.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.62%27.51萬 | -84.01%36.46萬 | 64.24%228.03萬 | 7.23%56.68萬 | -76.22%26.01萬 | 84.70%77.77萬 | 64.24%228.03萬 | 238,451.89%138.84萬 | -69.85%52.86萬 | -16.44%109.37萬 |
當期現金流變化 | 73.10%-13.92萬 | 94.04%-8.95萬 | -314.78%-191.56萬 | -111.54%-20.22萬 | 154.27%30.67萬 | -176.94%-51.76萬 | -55.33%-150.26萬 | -35.73%89.19萬 | 579.79%175.17萬 | -227.13%-56.51萬 |
期末現金流 | -47.75%13.59萬 | -64.62%27.51萬 | -84.01%36.46萬 | -84.01%36.46萬 | 7.23%56.68萬 | -76.22%26.01萬 | 84.70%77.77萬 | 64.24%228.03萬 | 64.24%228.03萬 | -69.85%52.86萬 |
自由現金流 | -154.26%-8.03萬 | 97.58%-9.1萬 | -35.56%-769.45萬 | 81.83%-58.72萬 | -163.43%-349.96萬 | 130.01%14.8萬 | -503.60%-375.58萬 | -133.06%-567.61萬 | -785.25%-323.2萬 | -146.12%-132.85萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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