(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.05%-23.92萬 | 163.95%7.61萬 | -79.99%-11.1萬 | 64.03%-45.1萬 | 86.03%-8.92萬 | -353.77%-18.12萬 | -11.9萬 | -410,960.00%-6.17萬 | -685.89%-125.38萬 | -541.63%-63.83萬 |
持續經營淨收入 | 26.78%-16.82萬 | -86.47%-21.06萬 | 61.48%-22.46萬 | 84.61%-118.07萬 | 60.49%-25.5萬 | -330.11%-22.98萬 | ---11.29萬 | -3,954.41%-58.3萬 | -3,208.58%-767.07萬 | -644.05%-64.53萬 |
以股票支付的報酬 | -63.41%3.43萬 | 151.54%5.27萬 | -78.31%6.64萬 | -36.07%38.61萬 | -78.00%8.86萬 | --9.37萬 | ---10.22萬 | --30.59萬 | --60.38萬 | --40.26萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --637.08萬 | --0 |
營運資金變化 | -133.25%-10.53萬 | 143.59%23.41萬 | -78.07%4.72萬 | 161.62%34.36萬 | 119.91%7.73萬 | -434.45%-4.51萬 | --9.61萬 | 3,329.66%21.54萬 | -871.37%-55.77萬 | -2,943.95%-38.81萬 |
-應收款項(增)減 | -1.57%-4.03萬 | -64.81%3.31萬 | -23.52%8.43萬 | 148.63%17.29萬 | 102.64%8,209 | ---3.96萬 | --9.41萬 | --11.02萬 | ---35.54萬 | ---31.06萬 |
-預付費用(增)減 | 18.37%1.06萬 | -66.59%1.47萬 | -1,215.23%-2.42萬 | 220.20%5.27萬 | 104.20%1,519 | 798.50%8,958 | --4.41萬 | ---1,839 | ---4.39萬 | ---3.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -422.99%-7.56萬 | 542.79%18.62萬 | -112.03%-1.29萬 | 174.53%11.8萬 | 263.27%6.75萬 | -215.70%-1.45萬 | ---4.21萬 | 1,604.09%10.7萬 | -319.08%-15.84萬 | -372.02%-4.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.05%-23.92萬 | 163.95%7.61萬 | -79.99%-11.1萬 | 64.03%-45.1萬 | 86.03%-8.92萬 | -353.77%-18.12萬 | ---11.9萬 | -410,960.00%-6.17萬 | -685.89%-125.38萬 | -541.63%-63.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.12%-8.76萬 | 3.01%-16.87萬 | 77.57%-10.36萬 | 54.28%-102.55萬 | 57.40%-11.53萬 | -27.47萬 | -17.39萬 | -46.16萬 | -224.31萬 | -27.07萬 |
資本性支出 | 68.12%-8.76萬 | -45.81%-16.87萬 | 77.48%-10.36萬 | 61.21%-96.55萬 | 79.07%-11.53萬 | ---27.47萬 | ---11.57萬 | ---45.98萬 | ---248.9萬 | ---55.09萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -95.41%-6萬 | --0 | --0 | ---5.82萬 | ---1,786 | ---3.07萬 | --3,629 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.66萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.12%-8.76萬 | 3.01%-16.87萬 | 77.57%-10.36萬 | 54.28%-102.55萬 | 57.40%-11.53萬 | ---27.47萬 | ---17.39萬 | ---46.16萬 | ---224.31萬 | ---27.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,669.50%523.93萬 | -27.66萬 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.73萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --462.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13,669.50%523.93萬 | ---27.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.34%64.45萬 | -91.63%10.66萬 | -82.13%32.12萬 | 3,146.10%179.77萬 | -82.38%52.56萬 | 48.88%98.15萬 | --127.44萬 | 265,046.02%179.77萬 | -91.36%5.54萬 | 381.70%298.33萬 |
當期現金流變化 | 28.31%-32.68萬 | 283.58%53.79萬 | 59.00%-21.45萬 | -184.75%-147.65萬 | 82.75%-20.45萬 | -1,041.83%-45.58萬 | ---29.3萬 | -3,488,240.00%-52.33萬 | 1,534.07%174.23萬 | -1,091.80%-118.56萬 |
期末現金流 | -39.56%31.77萬 | -34.34%64.45萬 | -91.63%10.66萬 | -82.13%32.12萬 | -82.13%32.12萬 | -15.13%52.56萬 | --98.15萬 | 192,123.08%127.44萬 | 245.82%179.77萬 | 245.82%179.77萬 |
自由現金流 | 28.31%-32.68萬 | 68.41%-9.25萬 | 59.00%-21.45萬 | 60.87%-147.65萬 | 82.75%-20.45萬 | -1,041.83%-45.58萬 | ---29.3萬 | -3,488,240.00%-52.33萬 | -2,265.21%-377.36萬 | -1,091.80%-118.56萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。