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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Regulus Resources Inc (REG)
- 3.980
- -0.120-2.93%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
5.00億總市值-132.67市盈率TTM
4.080最高價3.870最低價3.06萬股成交量4.080今開4.100昨收12.04萬成交額5.90052周最高0.04%換手率1.26億總股本1.96052周最低-0.03每股收益TTM3.36億流通值47.796歷史最高虧損市盈率(靜)8434.65萬流通股0.185歷史最低-0.03每股收益(静)5.12%振幅--股息TTM7.60市淨率1股每手--股息率TTM
Regulus Resources Inc (REG) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -330.14%-100.52萬 | -29.49%-221.76萬 | -2,468.94%-102.53萬 | -41.21%-94.27萬 | 96.82%-1.58萬 | 60.42%-23.37萬 | 16.88%-171.26萬 | -98.71%4.33萬 | -726.08%-66.76萬 | 88.20%-49.78萬 |
| 持續經營淨收入 | -53.24%-97.61萬 | 16.70%-350.81萬 | 74.51%-27.64萬 | -37.65%-206.4萬 | 29.43%-53.08萬 | 27.27%-63.7萬 | -37.24%-421.17萬 | -294.93%-108.43萬 | -23.19%-149.94萬 | 34.53%-75.21萬 |
| 持續經營損益 | --5.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.56%6.79萬 | ---33.1萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -30.53%1.76萬 | 5.68%5.58萬 | -358.80%-2.03萬 | 3,945.45%2.54萬 | -3.99%2.54萬 | 41.21%2.54萬 | -50.00%5.28萬 | -70.37%7,827 | -97.63%627 | 0.00%2.64萬 |
| 證券攤銷 | ---- | --1.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資產減值支出 | 29.07%6.92萬 | -23.87%20.07萬 | -30.75%6.4萬 | 424.81%1.74萬 | 19.36%6.57萬 | -55.87%5.36萬 | -56.62%26.36萬 | 308.73%9.24萬 | -109.86%-5,345 | -85.41%5.5萬 |
| 資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | -69.26%14.48萬 | -43.71%139.43萬 | -230.40%-55.65萬 | 6.21%115.98萬 | -52.38%32萬 | 64.63%47.11萬 | 124.71%247.69萬 | 323.66%42.68萬 | 36.12%109.2萬 | 42.10%67.2萬 |
| 營運資金變化 | -117.67%-31.95萬 | -26.50%-37.21萬 | -156.27%-24.8萬 | 74.87%-8.13萬 | 161.84%10.39萬 | 39.74%-14.68萬 | 47.34%-29.42萬 | -87.80%44.08萬 | -238.56%-32.34萬 | 96.08%-16.81萬 |
| -應收款項（增）減 | 89.29%-7,735 | 5.20%-21.69萬 | 61.89%-2.94萬 | -159.16%-2.95萬 | -53.29%-8.58萬 | 50.40%-7.22萬 | 65.32%-22.88萬 | -251.04%-7.71萬 | 109.60%4.99萬 | 88.93%-5.6萬 |
| -預付費用（增）減 | -311.35%-5.24萬 | -7.06%-1.35萬 | 38.40%6.22萬 | 86.36%-8,395 | -255.29%-5.45萬 | -165.80%-1.27萬 | -103.87%-1.26萬 | 108.10%4.49萬 | -319.63%-6.16萬 | -126.15%-1.53萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -144.76%-21.35萬 | -596.66%-19.02萬 | -166.05%-32.92萬 | 86.08%-4.34萬 | 378.74%26.97萬 | 25.67%-8.72萬 | 87.82%-2.73萬 | -85.93%49.84萬 | -271.67%-31.17萬 | 97.48%-9.67萬 |
| -其他營運資本變動 | -280.20%-4.58萬 | 289.38%4.84萬 | ---- | ---- | ---- | --2.54萬 | ---2.55萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -330.14%-100.52萬 | -29.49%-221.76萬 | -2,468.94%-102.53萬 | -41.21%-94.27萬 | 96.82%-1.58萬 | 60.42%-23.37萬 | 16.88%-171.26萬 | -98.74%4.33萬 | -269.22%-66.76萬 | 88.20%-49.78萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 38.50%-64.7萬 | -7.34%-361.58萬 | 31.23%-74.11萬 | -34.07%-89.36萬 | -38.69%-92.91萬 | -10.24%-105.2萬 | -83.78%-336.84萬 | 75.64%-107.77萬 | 41.17%-66.65萬 | -133.86%-66.99萬 |
| 固定資產交易淨額 | 38.50%-64.7萬 | -10.89%-361.58萬 | 34.61%-74.11萬 | -34.04%-89.36萬 | -43.12%-92.91萬 | -29.65%-105.2萬 | -97.42%-326.06萬 | 74.02%-113.34萬 | 39.07%-66.66萬 | -132.10%-64.92萬 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.54%-10.78萬 | 189.73%5.57萬 | 100.29%111 | 52.50%-2.07萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 38.50%-64.7萬 | -7.34%-361.58萬 | 31.23%-74.11萬 | -34.07%-89.36萬 | -38.69%-92.91萬 | -10.24%-105.2萬 | -83.78%-336.84萬 | 75.64%-107.77萬 | 41.17%-66.65萬 | -133.86%-66.99萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -99.35%14.5萬 | 0 | 0 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --14.5萬 | --0 | --0 | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.35%14.5萬 | --0 | --0 | ---- |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -40.02%800.66萬 | -27.55%1,334.77萬 | -36.77%930.93萬 | -30.11%1,111.08萬 | -25.11%1,237.75萬 | -27.55%1,334.77萬 | 7,294.05%1,842.35萬 | -24.38%1,472.2萬 | -24.72%1,589.82萬 | 3,180.51%1,652.79萬 |
| 當期現金流變化 | -28.50%-165.22萬 | -18.18%-583.34萬 | -70.76%-176.64萬 | -37.64%-183.63萬 | 7.60%-94.5萬 | 16.77%-128.57萬 | -126.77%-493.6萬 | 3.41%-103.44萬 | -9.91%-133.41萬 | -104.92%-102.27萬 |
| 利率變動影響 | -121.55%-6.8萬 | 451.94%49.23萬 | 236.40%46.37萬 | -77.94%3.48萬 | -181.85%-32.17萬 | 189.90%31.55萬 | 47.70%-13.99萬 | -1,360.55%-33.99萬 | 136.17%15.8萬 | 359.38%39.3萬 |
| 期末現金流 | -49.21%628.64萬 | -40.02%800.66萬 | -40.02%800.66萬 | -36.77%930.93萬 | -30.11%1,111.08萬 | -25.11%1,237.75萬 | -27.55%1,334.77萬 | -27.55%1,334.77萬 | -24.38%1,472.2萬 | -24.72%1,589.82萬 |
| 自由現金流 | -28.50%-165.22萬 | -17.30%-583.34萬 | -62.04%-176.64萬 | -37.63%-183.63萬 | 17.61%-94.5萬 | 8.29%-128.57萬 | 53.15%-497.32萬 | -18.65%-109.01萬 | -4.65%-133.42萬 | 47.79%-114.7萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
