(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 47.41%5,834.9萬 | 3,958.2萬 |
來自客戶的收入 | 47.41%5,834.9萬 | --3,958.2萬 |
現金付款 | 7.46%-2,890萬 | -3,122.9萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 7.46%-2,890萬 | ---3,122.9萬 |
已支付的直接利息 | -195.72%-973.2萬 | ---329.1萬 |
已收到的直接利息 | 50.00%6,000 | --4,000 |
經營活動現金淨額 | 289.32%1,972.3萬 | --506.6萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 77.49%-3,549.9萬 | -1.58億 |
投資產品交易淨額 | 77.49%-3,549.9萬 | ---1.58億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 77.49%-3,549.9萬 | ---1.58億 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -92.59%1,190.5萬 | 1.61億 |
債務發行/償還的淨額 | 329.91%4,315萬 | ---1,876.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1.93億 |
已支付現金股息 | -128.13%-3,026.6萬 | ---1,326.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---97.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -92.59%1,190.5萬 | --1.61億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 102.21%1,582.3萬 | --782.5萬 |
當期現金流變化 | -148.40%-387.1萬 | --799.8萬 |
期末現金流 | -24.46%1,195.2萬 | --1,582.3萬 |
自由現金流 | 289.32%1,972.3萬 | --506.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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