(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.25%-78.64萬 | -48.47%-250.52萬 | -662.78%-213.74萬 | -606.83%-453.13萬 | -10,848.29%-190.44萬 | -1,267.61%-96.19萬 | -1,704.32%-168.74萬 | 39.90%-28.02萬 | 46.53%-64.11萬 | 103.96%1.77萬 |
持續經營淨收入 | -3.95%-209.5萬 | -111.87%-153.24萬 | -923.05%-337.7萬 | -368.74%-518.32萬 | -1,957.57%-229.78萬 | -1,286.77%-201.55萬 | -161.41%-72.33萬 | 21.64%-33.01萬 | -89.15%-110.58萬 | 79.64%-11.17萬 |
折舊攤銷及損耗 | 428.62%32.14萬 | 2,753.62%35.75萬 | 647.41%16.07萬 | 99.51%20.03萬 | 8,283.76%8.87萬 | 79.29%6.08萬 | -139.85%-1.35萬 | --2.15萬 | 2.69%10.04萬 | -107.45%-1,084 |
資產減值支出 | 1,029.97%60.92萬 | --5,300 | --2.69萬 | --10.4萬 | --5.01萬 | --5.39萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -73.60%15.72萬 | ---2.18萬 | --109.12萬 | --26.02萬 | ---13.34萬 | --59.54萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | --0 | ---131.58萬 | --1 | 70.95%-5,490 | ---- | ---- | ---- | ---- | -409.28%-1.89萬 | ---- |
營運資金變化 | -35.65%22.1萬 | 100.22%2,062 | -238.11%-3.92萬 | -75.76%9.29萬 | 163.47%39.36萬 | 735.76%34.34萬 | -858.84%-95.06萬 | 163.07%2.84萬 | 274.58%38.32萬 | -68.26%14.94萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---21.28萬 | 16.75%-10.91萬 | -61.82%-1.29萬 | 590.74%30.81萬 | -582.50%-9.49萬 | ---- | ---13.1萬 | 65.96%-7,967 | ---6.28萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---1,943 | --3,105 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | --1.26萬 | 687.34%3萬 | -2,575.54%-11.59萬 | -1,256.55%-2.99萬 | --5.89萬 | ---- | ---5,103 | 151.05%4,682 | --2,587 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | --25.85萬 | -150.67%-14.51萬 | 194.76%41.29萬 | 194.92%15.2萬 | 2,970.27%35.6萬 | ---- | --28.64萬 | 182.83%14.01萬 | --5.16萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---5.43萬 | 249.20%18.19萬 | -177.58%-19.12萬 | -123.20%-3.67萬 | 138.91%2.35萬 | ---- | ---12.2萬 | 953.84%24.64萬 | --15.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.25%-78.64萬 | -48.47%-250.52萬 | -662.78%-213.74萬 | -606.83%-453.13萬 | -10,848.29%-190.44萬 | -1,267.61%-96.19萬 | -1,704.34%-168.74萬 | 39.90%-28.02萬 | 46.53%-64.11萬 | 103.96%1.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,418.65%-57.95萬 | -15,755.54%-796.63萬 | 849.25%58.67萬 | -1,140.31%-19.37萬 | -178.84%-1.71萬 | -397.56%-3.82萬 | -627.32%-5.02萬 | 619.10%6.18萬 | 125.97%1.86萬 | 168.26%2.17萬 |
固定資產交易淨額 | ---3,275 | 66.82%-4,275 | 19.41%-8,680 | -845.97%-4.56萬 | -354.61%-2.19萬 | --0 | ---1.29萬 | ---1.08萬 | 65.39%-4,816 | ---4,816 |
無形資產交易淨額 | 4,510,700.00%4.51萬 | 1,709.75%3.8萬 | -3,331.72%-8.31萬 | ---- | ---- | 100.01%1 | 65.85%-2,359 | 79.67%-2,421 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -1,528.23%-62.13萬 | -22,757.14%-800萬 | 804.64%67.85萬 | ---14.81萬 | --33 | ---3.82萬 | ---3.5萬 | --7.5萬 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | 231.47%2.34萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,418.65%-57.95萬 | -15,755.86%-796.63萬 | 849.25%58.67萬 | -1,140.31%-19.37萬 | -178.84%-1.71萬 | -397.56%-3.82萬 | -627.30%-5.02萬 | 619.10%6.18萬 | 125.97%1.86萬 | 168.26%2.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.06%14.06萬 | 4,964.53%1,002.89萬 | -91.92%38.03萬 | 1,648.69%737.35萬 | 956.38%244.72萬 | 71.55%17.15萬 | 120.03%19.8萬 | 470.93萬 | -76.03%42.17萬 | -70.09%23.17萬 |
債務發行/償還的淨額 | 47,712.59%14.06萬 | ---1.4萬 | ---1.19萬 | -155.70%-16.97萬 | -248.26%-17萬 | -99.71%294 | --0 | --0 | 850.54%30.46萬 | 174.24%11.46萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 1,588.38%1,000.7萬 | --0 | 1,962.97%340.42萬 | --59.7萬 | ---219.28萬 | --59.27萬 | --500萬 | -91.15%16.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --65.41萬 | --413.9萬 | --171.73萬 | --242.17萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 109.10%3.59萬 | 9.92%-26.19萬 | ---- | ---- | ---5.77萬 | ---39.47萬 | ---29.07萬 | 26.20%-4.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -18.06%14.06萬 | 4,964.53%1,002.89萬 | -91.92%38.03萬 | 1,648.69%737.35萬 | 956.38%244.72萬 | 71.55%17.15萬 | 120.03%19.8萬 | --470.93萬 | -76.03%42.17萬 | -70.09%23.17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.75%153.69萬 | -61.33%185.32萬 | 879.65%294.96萬 | -40.01%30.11萬 | 7,968.47%242.39萬 | 40,327.23%325.24萬 | 17,835.31%479.2萬 | -40.01%30.11萬 | 3,732.08%50.19萬 | -85.49%3萬 |
當期現金流變化 | -47.89%-122.53萬 | 71.26%-44.25萬 | -126.06%-117.04萬 | 1,418.99%264.85萬 | 93.97%52.58萬 | -3,866.69%-82.85萬 | -14,668.19%-153.96萬 | 1,039.22%449.09萬 | -141.08%-20.08萬 | -8.09%27.1萬 |
利率變動影響 | --3.95萬 | --12.62萬 | --7.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -85.51%35.11萬 | -52.75%153.69萬 | -61.33%185.32萬 | 879.65%294.96萬 | 879.65%294.96萬 | 7,968.47%242.39萬 | 19,861.77%325.24萬 | 20,088.55%479.2萬 | -40.01%30.11萬 | -40.01%30.11萬 |
自由現金流 | 23.50%-74.45萬 | -45.16%-247.15萬 | -659.76%-222.92萬 | -608.61%-457.69萬 | -12,146.25%-192.15萬 | -1,147.61%-97.32萬 | -1,595.40%-170.26萬 | 38.64%-29.34萬 | 48.44%-64.59萬 | 103.45%1.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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