(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.41%-134.4萬 | 74.14%-204萬 | 783.68%509萬 | 82.14%-27.7萬 | -116.96%-402.9萬 | 44.16%-282.4萬 | 79.58%-788.9萬 | 113.44%57.6萬 | 84.53%-155.1萬 | 84.62%-185.7萬 |
持續經營淨收入 | -171.44%-85.3萬 | 1,333.04%9,106萬 | 1,998.83%9,120.1萬 | -41.94%-233.2萬 | 141.42%99.7萬 | -18.66%119.4萬 | 91.40%-738.5萬 | 88.73%-480.3萬 | 94.11%-164.3萬 | 51.16%-240.7萬 |
持續經營損益 | ---95.7萬 | -2,017.73%-9,661.1萬 | -946,010.00%-9,461.1萬 | --0 | ---- | ---- | -111.86%-456.2萬 | -100.03%-1萬 | -204.86%-51.8萬 | -117.40%-10.7萬 |
折舊和攤銷 | 13.33%42.5萬 | -52.66%340.3萬 | 8.30%182.7萬 | -33.22%57.1萬 | -82.56%63萬 | -63.77%37.5萬 | 10.53%718.9萬 | 8.14%168.7萬 | -48.49%85.5萬 | 111.23%361.2萬 |
遞延稅費 | -274.58%-22.1萬 | 6,587.50%51.9萬 | 1,287.80%56.9萬 | 72.73%-2.1萬 | --3萬 | -310.71%-5.9萬 | -102.05%-8,000 | -98.03%4.1萬 | 93.38%-7.7萬 | --0 |
其他非現金項目 | 17.11%190.3萬 | 0.01%683.7萬 | -43.29%242.5萬 | 109.08%165.8萬 | 76.96%112.9萬 | 43.93%162.5萬 | 168.29%683.6萬 | 470.13%427.6萬 | 142.51%79.3萬 | -18.10%63.8萬 |
營運資金變化 | 48.05%-342.3萬 | 29.40%-960.4萬 | 302.86%269.4萬 | 70.14%-46.4萬 | 2.89%-524.5萬 | -23.83%-658.9萬 | 53.18%-1,360.4萬 | 69.01%-132.8萬 | 83.30%-155.4萬 | 37.62%-540.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 467.76%207.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.19%36.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 3.49%-641.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%-664.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -16.99%621.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.09%748.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 22.47%-1,148萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.16%-1,480.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.41%-134.4萬 | 74.14%-204萬 | 783.68%509萬 | 82.14%-27.7萬 | -116.96%-402.9萬 | 44.16%-282.4萬 | 79.58%-788.9萬 | 113.44%57.6萬 | 84.53%-155.1萬 | 84.62%-185.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 677.30%94.1萬 | -59.59%162.4萬 | 97.18%-4,000 | 273.75%195.1萬 | -149.54%-16萬 | -104.92%-16.3萬 | -47.70%401.9萬 | -101.19%-14.2萬 | 139.82%52.2萬 | 122.70%32.3萬 |
資本性支出 | 90.18%-1.6萬 | 21.83%-37.6萬 | 97.18%-4,000 | -322.73%-4.9萬 | 9.60%-16萬 | 11.41%-16.3萬 | 90.95%-48.1萬 | 86.58%-14.2萬 | 101.68%2.2萬 | 87.56%-17.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --95.7萬 | -55.56%200萬 | --0 | 300.00%200萬 | --0 | --0 | -65.38%450萬 | --0 | --50萬 | --50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 677.30%94.1萬 | -59.59%162.4萬 | 97.18%-4,000 | 273.75%195.1萬 | -149.54%-16萬 | -104.92%-16.3萬 | -47.70%401.9萬 | -101.19%-14.2萬 | 139.82%52.2萬 | 122.70%32.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -486.61%-649.5萬 | 489.88%836.3萬 | 2,216.95%943萬 | -253.87%-338.3萬 | -71.12%63.6萬 | 144.23%168萬 | -107.29%-214.5萬 | 102.94%40.7萬 | -149.61%-95.6萬 | -21.24%220.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -435.91%-617.4萬 | 899.96%2,273.9萬 | 5,105.39%2,123.8萬 | -113.81%-204.4萬 | -24.67%170.7萬 | 230.58%183.8萬 | 132.88%227.4萬 | 102.95%40.8萬 | -164.09%-95.6萬 | 239.19%226.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -103.16%-32.1萬 | -225.32%-1,437.6萬 | -1,180,700.00%-1,180.8萬 | ---133.9萬 | -1,573.44%-107.1萬 | 96.37%-15.8萬 | -422.96%-441.9萬 | 0.00%-1,000 | --0 | 88.73%-6.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -486.61%-649.5萬 | 489.88%836.3萬 | 2,216.95%943萬 | -253.87%-338.3萬 | -71.12%63.6萬 | 144.23%168萬 | -107.29%-214.5萬 | 102.94%40.7萬 | -149.61%-95.6萬 | -21.24%220.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.00%2,931.2萬 | -22.09%2,139.6萬 | -27.74%1,481.6萬 | -26.16%1,658.2萬 | -7.87%2,004.7萬 | -22.09%2,139.6萬 | -5.79%2,746.4萬 | -39.15%2,050.5萬 | -50.50%2,245.8萬 | -61.18%2,175.9萬 |
當期現金流變化 | -427.77%-689.8萬 | 232.12%794.7萬 | 1,626.04%1,451.6萬 | 13.90%-170.9萬 | -631.89%-355.3萬 | 76.40%-130.7萬 | -293.14%-601.5萬 | 113.64%84.1萬 | 83.06%-198.5萬 | 106.24%66.8萬 |
利率變動影響 | 164.29%2.7萬 | 41.51%-3.1萬 | -140.00%-2萬 | -278.13%-5.7萬 | 183.87%8.8萬 | 74.70%-4.2萬 | 66.46%-5.3萬 | 171.43%5萬 | -30.43%3.2萬 | 121.43%3.1萬 |
期末現金流 | 11.94%2,244.1萬 | 37.00%2,931.2萬 | 37.00%2,931.2萬 | -27.74%1,481.6萬 | -26.16%1,658.2萬 | -7.87%2,004.7萬 | -22.09%2,139.6萬 | -22.09%2,139.6萬 | -39.15%2,050.5萬 | -50.50%2,245.8萬 |
自由現金流 | 54.47%-136萬 | 71.14%-241.6萬 | 1,071.89%508.6萬 | 78.68%-32.6萬 | -105.95%-418.9萬 | 43.01%-298.7萬 | 80.96%-837萬 | 108.12%43.4萬 | 86.51%-152.9萬 | 84.93%-203.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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