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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.09%-5,062.7萬 | 31.21%-854.4萬 | -239.80%-1,542.7萬 | 25.20%-1,351.7萬 | 15.49%-1,313.9萬 | 19.32%-5,057.9萬 | 12.57%-1,242.1萬 | 66.11%-454萬 | 6.68%-1,807萬 | 1.10%-1,554.8萬 |
持續經營淨收入 | -167.60%-2.01億 | -1,116.68%-1.53億 | 33.23%-1,483.3萬 | 26.79%-1,242.1萬 | 11.05%-2,077.3萬 | -5.01%-7,510.7萬 | 45.03%-1,257.2萬 | -18.45%-2,221.5萬 | -38.48%-1,696.6萬 | -32.38%-2,335.4萬 |
持續經營損益 | 2,573.18%9,059.4萬 | 2,989.59%9,131.1萬 | -126.51%-120萬 | -4,385.71%-210萬 | 30.92%258.3萬 | 112.15%338.9萬 | -22.58%-316萬 | 153.32%452.7萬 | 100.49%4.9萬 | 129.27%197.3萬 |
折舊和攤銷 | -7.00%690.6萬 | 67.56%175.1萬 | -14.59%182.1萬 | -28.38%154.7萬 | -14.46%178.7萬 | 5.83%742.6萬 | -52.84%104.5萬 | 16.95%213.2萬 | 36.02%216萬 | 50.29%208.9萬 |
其他非現金項目 | 1,038.47%4,649.5萬 | 6,816.97%4,473.5萬 | -95.40%12.3萬 | -165.59%-67.3萬 | 119.79%231萬 | 123.74%408.4萬 | 22.20%-66.6萬 | 159.99%267.3萬 | 116.47%102.6萬 | 118.56%105.1萬 |
營運資金變化 | -522.42%-308.1萬 | 6,663.93%412.6萬 | -170.00%-378.9萬 | 66.74%-223.6萬 | -256.76%-118.2萬 | 78.73%-49.5萬 | 102.95%6.1萬 | 215.26%541.3萬 | -96.18%-672.3萬 | -48.11%75.4萬 |
-應收款項(增)減 | -25.46%156.6萬 | 502.70%372.9萬 | -115.30%-87.5萬 | 37.72%-194.5萬 | 52.44%65.7萬 | 138.91%210.1萬 | 76.57%-92.6萬 | 1,129.89%571.9萬 | 15.04%-312.3萬 | -75.57%43.1萬 |
-預付費用(增)減 | -839.77%-243.4萬 | -162.37%-47.9萬 | -576.81%-93.4萬 | 7.96%-145.6萬 | -37.23%43.5萬 | 75.68%-25.9萬 | -35.03%76.8萬 | -121.20%-13.8萬 | -1,114.10%-158.2萬 | 122.69%69.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.96%-268.1萬 | 173.28%95.1萬 | -1,151.81%-203萬 | 119.98%45.8萬 | -6,537.50%-206萬 | -138.58%-171.9萬 | -64.74%34.8萬 | -78.84%19.3萬 | -50.10%-229.2萬 | -99.22%3.2萬 |
-其他營運資本變化 | 175.73%46.8萬 | 41.86%-7.5萬 | 113.85%5萬 | 158.03%70.7萬 | 46.77%-21.4萬 | -2,475.00%-61.8萬 | -186.00%-12.9萬 | -21.55%-36.1萬 | -53.48%27.4萬 | 13.73%-40.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.09%-5,062.7萬 | 31.21%-854.4萬 | -239.80%-1,542.7萬 | 25.20%-1,351.7萬 | 15.49%-1,313.9萬 | 19.32%-5,057.9萬 | 12.57%-1,242.1萬 | 66.11%-454萬 | 6.68%-1,807萬 | 1.10%-1,554.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10,237.39%-7,836.2萬 | -621.74%-7,759.4萬 | -56.16%626.5萬 | -208.44%-1,325.3萬 | 141.51%622萬 | 100.72%77.3萬 | -1,876.29%-1,075.1萬 | 114.91%1,428.9萬 | 256.68%1,222.1萬 | -428.42%-1,498.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.51%-1,109.8萬 | 17.18%-128.2萬 | -28.27%-227.8萬 | -119.66%-204.5萬 | -14.34%-549.3萬 | 60.16%-905.9萬 | 55.04%-154.8萬 | 79.49%-177.6萬 | 88.06%-93.1萬 | -69.39%-480.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -784.13%-6,726.4萬 | -729.21%-7,631.2萬 | -46.82%854.3萬 | -185.22%-1,120.8萬 | 215.04%1,171.3萬 | 111.66%983.2萬 | -417.45%-920.3萬 | 118.43%1,606.5萬 | --1,315.2萬 | ---1,018.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10,237.39%-7,836.2萬 | -621.74%-7,759.4萬 | -56.16%626.5萬 | -208.44%-1,325.3萬 | 141.51%622萬 | 100.72%77.3萬 | -1,876.29%-1,075.1萬 | 114.91%1,428.9萬 | 256.68%1,222.1萬 | -428.42%-1,498.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,226.22%1.75億 | 4,871.14%1.34億 | -15.24%869.2萬 | 759.93%1,238.3萬 | 1,894.63%2,071萬 | -93.86%1,323萬 | 264.46%268.9萬 | 1,614.77%1,025.5萬 | -66.67%144萬 | -100.54%-115.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -179.95%-2,332.8萬 | -372.58%-1,383.7萬 | -29.25%-329.2萬 | -197.55%-315.4萬 | -69.35%-304.5萬 | -324.67%-833.3萬 | -126.80%-292.8萬 | ---254.7萬 | ---106萬 | -135.96%-179.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 904.37%2.06億 | 2,715.75%1.55億 | -5.55%1,199.8萬 | 573.00%1,580.2萬 | --2,386.9萬 | --2,054.4萬 | --549.3萬 | --1,270.3萬 | --234.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -50.80%55.4萬 | 279.84%47.1萬 | -84.85%1.5萬 | -94.74%8,000 | -92.01%6萬 | -81.44%112.6萬 | 58.97%12.4萬 | -68.57%9.9萬 | -97.00%15.2萬 | 24.75%75.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,474.77%-810.5萬 | ---762.9萬 | ---2.9萬 | ---27.3萬 | -62.62%-17.4萬 | -100.05%-10.7萬 | --0 | --0 | --0 | -100.05%-10.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,226.22%1.75億 | 4,871.14%1.34億 | -15.24%869.2萬 | 759.93%1,238.3萬 | 1,894.63%2,071萬 | -93.86%1,323萬 | 264.46%268.9萬 | 1,614.77%1,025.5萬 | -66.67%144萬 | -100.54%-115.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.05%2,139.2萬 | -51.42%2,028.6萬 | -4.73%2,068.4萬 | 34.39%3,509.8萬 | -63.05%2,139.2萬 | 380.56%5,788.8萬 | -43.54%4,175.7萬 | -88.21%2,171.2萬 | -87.38%2,611.7萬 | 380.56%5,788.8萬 |
當期現金流變化 | 227.05%4,647萬 | 332.08%4,753.6萬 | -102.35%-47萬 | -226.31%-1,438.7萬 | 143.52%1,379.1萬 | -179.96%-3,657.6萬 | -25.00%-2,048.3萬 | 118.20%2,000.4萬 | 80.70%-440.9萬 | -116.26%-3,168.8萬 |
利率變動影響 | -335.00%-18.8萬 | -225.42%-14.8萬 | 75.61%7.2萬 | -775.00%-2.7萬 | -2.41%-8.5萬 | -20.79%8萬 | -63.13%11.8萬 | 115.47%4.1萬 | -89.19%4,000 | -1,022.22%-8.3萬 |
期末現金流 | 216.35%6,767.4萬 | 216.35%6,767.4萬 | -51.42%2,028.6萬 | -4.73%2,068.4萬 | 34.39%3,509.8萬 | -63.05%2,139.2萬 | -63.05%2,139.2萬 | -43.54%4,175.7萬 | -88.21%2,171.2萬 | -87.38%2,611.7萬 |
自由現金流 | -3.50%-6,172.5萬 | 29.66%-982.6萬 | -180.32%-1,770.5萬 | 18.10%-1,556.2萬 | 8.45%-1,863.2萬 | 30.19%-5,963.8萬 | 20.86%-1,396.9萬 | 71.36%-631.6萬 | 30.05%-1,900.1萬 | -9.67%-2,035.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |