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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 2.70%1.71億 | -33.20%1.67億 | 804.71%2.5億 | -81.45%2,760萬 | -20.47%1.49億 | 1,832.41%1.87億 | -114.23%-1,080萬 | --7,590萬 |
遞延稅費 | -40.21%6,200萬 | 163.20%1.04億 | 181.43%3,940萬 | -72.44%1,400萬 | -13.75%5,080萬 | 1,102.04%5,890萬 | -83.61%490萬 | --2,990萬 |
其他非現金項目 | 41.68%1.03億 | 573.15%7,270萬 | -81.57%1,080萬 | -21.87%5,860萬 | -31.88%7,500萬 | 17.00%1.1億 | 2,588.57%9,410萬 | --350萬 |
營運資金變化 | 132.91%6,550萬 | 51.90%-1.99億 | -576.06%-4.14億 | 290.99%8,690萬 | -19.11%-4,550萬 | -168.21%-3,820萬 | 124.90%5,600萬 | --2,490萬 |
-應收款項(增)減 | 12.12%1,480萬 | 106.91%1,320萬 | -490.80%-1.91億 | 92.52%4,890萬 | 367.37%2,540萬 | -148.22%-950萬 | 445.61%1,970萬 | ---570萬 |
-存貨(增)減 | 709.00%1.83億 | 93.67%-3,000萬 | -838.79%-4.74億 | -42.11%6,420萬 | 295.59%1.11億 | 36.51%-5,670萬 | -407.93%-8,930萬 | --2,900萬 |
-其他流動資產變化 | -408.89%-1,390萬 | -57.94%450萬 | 245.16%1,070萬 | 111.48%310萬 | -17.90%-2,700萬 | -275.41%-2,290萬 | 74.37%-610萬 | ---2,380萬 |
-其他流動負債變化 | 25.64%2,450萬 | 178.63%1,950萬 | -27.84%-2,480萬 | -97.96%-1,940萬 | -566.67%-980萬 | -89.81%210萬 | 1,473.33%2,060萬 | ---150萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 113.73%5億 | 354.68%2.34億 | -128.78%-9,180萬 | -20.77%3.19億 | 2.10%4.03億 | 84.77%3.94億 | 31.16%2.13億 | --1.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -13.56%-1.76億 | 35.43%-1.55億 | -63.87%-2.4億 | 5.37%-1.46億 | -29.24%-1.55億 | -72.73%-1.2億 | -2.97%-6,930萬 | ---6,730萬 |
業務交易的淨現金流 | -479.89%-3.11億 | -154.57%-5,370萬 | 1,257.65%9,840萬 | -525.00%-850萬 | --200萬 | --0 | 1,745.65%7,570萬 | ---460萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -592.86%-1,380萬 | --280萬 | --0 | ---- | 1,546.43%4,050萬 | -128.00%-280萬 | 63.93%1,000萬 | --610萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 1,050.00%230萬 | 0.00%20萬 | -92.00%20萬 | 150.00%250萬 | 150.00%100萬 | --40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -141.21%-4.82億 | -54.93%-2億 | 6.53%-1.29億 | -52.71%-1.38億 | 10.42%-9,030萬 | -402.70%-1.01億 | 162.95%3,330萬 | ---5,290萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 378.78%2.6億 | -86.74%5,420萬 | 402.95%4.09億 | 167.08%8,130萬 | -198.52%-1.21億 | -153.49%-4,060萬 | 328.61%7,590萬 | ---3,320萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1億 | --0 | -3,437.04%-9,550萬 | 85.64%-270萬 | ---1,880萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -10.21%-7,770萬 | 0.98%-7,050萬 | -45.01%-7,120萬 | 33.83%-4,910萬 | -120.83%-7,420萬 | -12.37%-3,360萬 | 0.00%-2,990萬 | ---2,990萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3.13%-310萬 | -455.56%-320萬 | -40.00%90萬 | 102.54%150萬 | 36.15%-5,900萬 | -1,315.79%-9,240萬 | --760萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 312.16%1.78億 | -142.44%-8,390萬 | 1,216.95%1.98億 | 94.79%-1,770萬 | -38.69%-3.4億 | -1,095.93%-2.45億 | 130.48%2,460萬 | ---8,070萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -10.35%5.21億 | -1.43%5.81億 | 26.11%5.89億 | -4.89%4.67億 | 11.03%4.91億 | 141.88%4.42億 | 22.18%1.83億 | --1.5億 |
當期現金流變化 | 493.57%1.96億 | -116.52%-4,980萬 | -114.08%-2,300萬 | 694.18%1.63億 | -156.70%-2,750萬 | -82.12%4,850萬 | 832.30%2.71億 | --2,910萬 |
利率變動影響 | 62.14%-390萬 | -170.55%-1,030萬 | 135.27%1,460萬 | -1,282.86%-4,140萬 | 1,066.67%350萬 | 102.54%30萬 | -387.80%-1,180萬 | --410萬 |
期末現金流 | 35.11%7.04億 | -10.35%5.21億 | -1.43%5.81億 | 26.11%5.89億 | -4.89%4.67億 | 11.03%4.91億 | 141.88%4.42億 | --1.83億 |
自由現金流 | 315.30%3.2億 | 122.42%7,710萬 | -312.15%-3.44億 | -34.24%1.62億 | -9.27%2.47億 | 92.15%2.72億 | 53.86%1.41億 | --9,190萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |