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WDS
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 69.65%898.27萬 | 49.04%529.49萬 | -10.90%355.27萬 | 8.08%398.71萬 | 4.25%368.91萬 | 33.42%353.86萬 | 14.73%265.21萬 | -8.03%231.16萬 | -3.63%251.36萬 | 25.12%260.83萬 |
來自客戶的收入 | 87.11%811.02萬 | 22.87%433.45萬 | -4.13%352.77萬 | 2.18%367.95萬 | 1.77%360.11萬 | 33.42%353.86萬 | 15.73%265.21萬 | -8.83%229.16萬 | 0.97%251.36萬 | 14.23%248.93萬 |
來自政府撥款的收入 | 13.97%7.64萬 | 168.00%6.7萬 | -91.87%2.5萬 | 249.54%30.76萬 | --8.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.19萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -10.88%79.62萬 | --89.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | 54.68%-4.29萬 |
現金付款 | -41.46%-774.78萬 | -9.26%-547.7萬 | -61.58%-501.28萬 | -16.87%-310.24萬 | -16.76%-265.45萬 | 17.06%-227.34萬 | 6.65%-274.11萬 | -5.36%-293.65萬 | -12.31%-278.72萬 | -16.24%-248.16萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -41.46%-774.78萬 | -9.26%-547.7萬 | -61.58%-501.28萬 | -16.87%-310.24萬 | -16.76%-265.45萬 | 17.06%-227.34萬 | 6.65%-274.11萬 | -5.36%-293.65萬 | -12.31%-278.72萬 | -16.24%-248.16萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 55.08%-4,103 | ---9,135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 507.88%15.23萬 | 403.38%2.5萬 | -89.09%4,976 | -4.23%4.56萬 | 123.21%4.76萬 | 41.80%2.13萬 | -46.35%1.51萬 | -42.45%2.81萬 | -30.73%4.87萬 | 255.15%7.04萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | 1.98%24.23萬 | -27.68%23.76萬 | -27.30%32.86萬 | 43.69%45.19萬 | 10.05%31.45萬 | --28.58萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 983.44%138.72萬 | 89.21%-15.7萬 | -224.53%-145.51萬 | -10.85%116.85萬 | -18.84%131.08萬 | 327.29%161.51萬 | 233.88%37.8萬 | -563.25%-28.23萬 | -69.09%6.09萬 | 748.78%19.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -742.40%-394.16萬 | 33.54%-46.79萬 | -77.87%-70.4萬 | -57.92%-39.58萬 | 27.98%-25.06萬 | 36.34%-34.8萬 | -8.33%-54.66萬 | -48.03%-50.46萬 | -99.77%-34.09萬 | 12.41%-17.06萬 |
固定資產交易淨額 | 20.46%-22.93萬 | -142.12%-28.82萬 | -169.82%-11.9萬 | -1,994.92%-4.41萬 | 36.95%-2,106 | 77.60%-3,340 | 36.25%-1.49萬 | 63.33%-2.34萬 | -458.68%-6.38萬 | -160.13%-1.14萬 |
無形資產交易淨額 | 17.60%-14.81萬 | 69.28%-17.97萬 | -66.33%-58.5萬 | -41.50%-35.17萬 | 27.89%-24.85萬 | 35.18%-34.47萬 | -16.98%-53.17萬 | -64.05%-45.45萬 | -74.03%-27.71萬 | 16.38%-15.92萬 |
業務交易淨額 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --43.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.67萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -742.40%-394.16萬 | 33.54%-46.79萬 | -77.87%-70.4萬 | -57.92%-39.58萬 | 27.98%-25.06萬 | 36.34%-34.8萬 | -8.33%-54.66萬 | -48.03%-50.46萬 | -99.77%-34.09萬 | 12.41%-17.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,771.23%300.92萬 | 23.48%-8.2萬 | -108.94%-10.71萬 | -57.58%119.81萬 | 1,029.83%282.46萬 | 25萬 | -48.63%63.13萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | --317.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -56.54%125萬 | 1,050.50%287.63萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | -48.63%63.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.25%-16.41萬 | 23.48%-8.2萬 | -106.41%-10.71萬 | -0.43%-5.19萬 | ---5.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,771.23%300.92萬 | 23.48%-8.2萬 | -108.94%-10.71萬 | -57.58%119.81萬 | 1,029.83%282.46萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | -48.63%63.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.21%636.16萬 | -23.41%678.32萬 | 26.99%885.68萬 | 126.35%697.42萬 | 98.90%308.12萬 | -8.09%154.91萬 | -32.92%168.54萬 | -10.18%251.24萬 | 33.35%279.72萬 | 91.92%209.76萬 |
當期現金流變化 | 164.34%45.48萬 | 68.81%-70.69萬 | -214.99%-226.63萬 | -49.27%197.08萬 | 156.07%388.47萬 | 999.44%151.71萬 | 78.57%-16.87萬 | -181.12%-78.69萬 | -142.55%-27.99萬 | -34.46%65.78萬 |
利率變動影響 | -86.55%3.84萬 | 48.16%28.54萬 | 318.26%19.26萬 | -1,160.61%-8.82萬 | -44.68%8,320 | -53.55%1.5萬 | 180.63%3.24萬 | -728.55%-4.02萬 | -111.61%-4,847 | 4,074.70%4.17萬 |
期末現金流 | 7.75%685.48萬 | -6.21%636.16萬 | -23.41%678.32萬 | 26.99%885.68萬 | 126.35%697.42萬 | 98.90%308.12萬 | -8.09%154.91萬 | -32.92%168.54萬 | -10.18%251.24萬 | 33.35%279.72萬 |
自由現金流 | 261.61%100.99萬 | 71.06%-62.49萬 | -379.42%-215.91萬 | -27.11%77.27萬 | -16.33%106.01萬 | 851.22%126.71萬 | 77.81%-16.87萬 | -171.60%-76.02萬 | -1,154.85%-27.99萬 | 111.78%2.65萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |