Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -99.65%1,878 | --1.15萬 | --1.15萬 | --5.99萬 | --29.26萬 | --53.6萬 | --0 | ---- |
| -現金和現金等價物 | -99.65%1,878 | --1.15萬 | --1.15萬 | --5.99萬 | --29.26萬 | --53.6萬 | --0 | ---- |
| 預付費用 | -66.67%1.97萬 | --3.93萬 | --3.93萬 | --5.9萬 | --5.9萬 | --5.9萬 | --0 | ---- |
| 遞延資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --50.87萬 | ---- |
| 流動資產合計 | -96.38%2.15萬 | -90.01%5.08萬 | --5.08萬 | --11.89萬 | --35.16萬 | --59.5萬 | --50.87萬 | ---- |
| 非流動資產 | ||||||||
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.87萬 | --25.88萬 |
| 其他非流動資產 | -25.20%3,771.65萬 | --5,194.83萬 | --5,194.83萬 | --5,146.13萬 | --5,093.55萬 | --5,042.13萬 | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -25.20%3,771.65萬 | --5,194.83萬 | --5,194.83萬 | 19,783.28%5,146.13萬 | --5,093.55萬 | --5,042.13萬 | --0 | --25.88萬 |
| 總資產 | -26.03%3,773.81萬 | 10,122.73%5,199.91萬 | --5,199.91萬 | 19,829.22%5,158.02萬 | --5,128.71萬 | --5,101.63萬 | --50.87萬 | --25.88萬 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付款項 | --41.5萬 | --41.5萬 | --41.5萬 | --20.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他應付款 | --41.5萬 | --41.5萬 | --41.5萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | 206.34%24.05萬 | -16.17%19.2萬 | --19.2萬 | 5,896.72%10.8萬 | --7.8萬 | --7.85萬 | --22.9萬 | --1,801 |
| 短期借款與租賃負債 | --37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.49萬 | --24.23萬 |
| -短期借款 | --37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.49萬 | --24.23萬 |
| 流動負債總額 | 1,212.61%103.05萬 | 22.88%60.7萬 | --60.7萬 | 26.58%30.9萬 | --7.8萬 | --7.85萬 | --49.4萬 | --24.41萬 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 遞延負債 | 0.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --0 | ---- |
| 非流動負債總額 | 0.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --0 | --0 |
| 總負債 | 45.80%303.05萬 | 427.77%260.7萬 | --260.7萬 | 845.84%230.9萬 | --207.8萬 | --207.85萬 | --49.4萬 | --24.41萬 |
| 所有者權益 | ||||||||
| 股本 | -22.33%3,506.28萬 | 39,789,184.80%4,973.66萬 | --4,973.66萬 | 33,475,374.31%4,820.47萬 | --4,667.28萬 | --4,514.08萬 | --125 | --144 |
| -普通股股本 | -22.33%3,506.28萬 | 39,789,184.80%4,973.66萬 | --4,973.66萬 | 33,475,374.31%4,820.47萬 | --4,667.28萬 | --4,514.08萬 | --125 | --144 |
| 留存收益 | -257.51%-35.53萬 | -3,242.70%-34.45萬 | ---34.45萬 | 5,524.45%55.9萬 | --49.68萬 | --22.56萬 | ---1.03萬 | ---1.03萬 |
| 資本公積 | ---- | --0 | --0 | 1,941.94%50.75萬 | --203.95萬 | --357.14萬 | --2.49萬 | --2.49萬 |
| 股東權益總額 | -29.08%3,470.76萬 | 336,015.28%4,939.21萬 | --4,939.21萬 | 335,192.40%4,927.12萬 | --4,920.91萬 | --4,893.78萬 | --1.47萬 | --1.47萬 |
| 總權益 | -29.08%3,470.76萬 | 336,015.28%4,939.21萬 | --4,939.21萬 | 335,192.40%4,927.12萬 | --4,920.91萬 | --4,893.78萬 | --1.47萬 | --1.47萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |