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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
美股市場個股詳情
RICOH CO (RICOF)
- 8.000
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情收盤價 03/27 10:38 (美東)
45.54億總市值12.07市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開8.000昨收0.00成交額0.00%換手率16.33市盈率(靜)5.69億總股本10.74652周最高0.64市淨率45.54億流通值7.82452周最低0.26股息TTM5.69億流通股11.408歷史最高3.30%股息率TTM0.00%振幅7.824歷史最低--平均價1股每手
RICOH CO (RICOF) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 持續經營淨收入 | 19.90%230.37億 | 715.96%154.87億 | 37.46%102.37億 | 4.16%460.83億 | 29.28%192.13億 | -71.86%18.98億 | -13.20%74.47億 | -20.49%442.42億 | -48.68%140.55億 | 15.10%148.62億 |
| 遞延稅費 | 46.30%117.76億 | 398.39%71.02億 | 90.99%45.78億 | 0.10%239.84億 | 152.08%80.49億 | -68.67%14.25億 | -49.59%23.97億 | -6.65%239.6億 | -1.18%114.63億 | -33.55%31.93億 |
| 其他非現金項目 | 380.07%70.41億 | -51.66%-88.48億 | -1,839.82%-108.63億 | -204.33%-108.14億 | -122.67%-25.14億 | 72.45%-58.34億 | -105.10%-5.6億 | 210.86%103.65億 | 284.01%94.71億 | -12.51%110.89億 |
| 營運資金變化 | 54.43%-112.45億 | -47.06%-270.58億 | -121.54%-46.9億 | 96.24%-12.04億 | -48.09%-246.78億 | -29.14%-183.99億 | 387.72%217.75億 | 52.32%-320.58億 | 33.97%64.21億 | 45.38%-166.64億 |
| -應收款項（增）減 | 82.01%-32.88億 | -49.80%-271.51億 | -12.24%515.68億 | 53.80%-201.99億 | -21.06%-182.81億 | -45.10%-181.25億 | 45.79%587.62億 | -29.76%-437.2億 | -31.49%-564.35億 | -116.69%-151.01億 |
| -存貨（增）減 | -29.98%-162.92億 | -42.31%-48.37億 | -144.84%-237.81億 | -80.72%66.59億 | -314.37%-125.34億 | -172.94%-33.99億 | 9.97%-97.13億 | 175.86%345.44億 | 96.06%348.26億 | 122.23%58.47億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 170.43%529.01億 | 331.42%67.62億 | -58.86%226.79億 | 8.96%1,368.77億 | -36.56%195.62億 | 5.04%-29.22億 | 59.89%551.28億 | 88.31%1,256.17億 | 5.22%633.82億 | 202.80%308.34億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 固定資產交易的淨現金流 | 11.95%-101.21億 | -3.42%-119.72億 | 15.37%-88.33億 | 3.75%-486.19億 | 0.84%-114.95億 | -2.83%-115.76億 | -0.85%-104.37億 | -62.32%-505.11億 | -266.18%-173.13億 | -19.88%-115.92億 |
| 無形資產交易淨現金流 | -5.99%-84.25億 | -17.97%-85.15億 | 24.36%-64.64億 | 7.24%-325.94億 | 6.63%-79.49億 | 22.53%-72.18億 | -12.82%-85.46億 | 0.05%-351.38億 | -1.74%-97.33億 | 6.38%-85.13億 |
| 業務交易的淨現金流 | 172.91%69.54億 | -100.28%-4,500萬 | 83.34%-6.76億 | 114.09%20.06億 | -784.79%-95.38億 | 75,642.86%158.64億 | 69.05%-40.58億 | 75.65%-142.32億 | 99.65%-2,200萬 | 70.11%-10.78億 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -155.58%-2.44億 | 102.12%1,600萬 | 78.23%-1.23億 | -207.58%-8.23億 | -34.08%4.39億 | -5,900.00%-7.54億 | -11,400.00%-5.65億 | 113.33%7.65億 | 101.40%8,100萬 | 1,289.29%6.66億 |
| 其他投資活動的淨現金流 | --3.72億 | --6.51億 | --1.98億 | -48.30%6.69億 | ---- | ---- | ---- | 137.26%12.94億 | --5,500萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 59.05%-114.64億 | -439.22%-198.65億 | 32.65%-158.98億 | 18.87%-793.61億 | -36.45%-279.95億 | 80.95%-36.84億 | 23.93%-236.06億 | 26.97%-978.22億 | 9.58%-269.32億 | 8.51%-205.17億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨現金流 | -189.08%-247.95億 | -31.03%394.28億 | -18,172.81%-208.31億 | 522.79%905.53億 | -2.77%278.36億 | 5,656.60%571.63億 | 99.51%-1.14億 | -118.40%-214.18億 | -656.63%-276.87億 | 119.07%286.3億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 99.99%-200萬 | 99.97%-300萬 | 99.99%-100萬 | -598.66%-527.7億 | -1,500,100.00%-300.04億 | -336,600.00%-101.01億 | -617,900.00%-123.6億 | 74.83%-75.53億 | -754,500.00%-75.46億 | 0.00%-200萬 |
| 現金股利支付 | -2.14%-113.85億 | --0 | 0.40%-108.14億 | -3.21%-220.03億 | -1.66%-111.46億 | --0 | -4.86%-108.57億 | -14.40%-213.18億 | --0 | -5.89%-109.64億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -49,500.00%-9.92億 | ---900萬 | -276.90%-20.88億 | -2,107.01%-270.8億 | 71.43%-200萬 | --0 | 54.59%-5.54億 | -1,068.57%-12.27億 | --0 | ---700萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -106.11%-453.85億 | -20.06%308.9億 | -30.21%-415.9億 | 45.05%-455.68億 | -318.06%-220.2億 | 659.95%386.42億 | 24.71%-319.4億 | -333.89%-829.22億 | -1,342.15%-436.97億 | 280.45%100.98億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -15.91%1,662.62億 | -17.03%1,462.04億 | 7.21%1,818.62億 | -19.56%1,696.39億 | 29.27%1,977.08億 | -2.35%1,762.15億 | -19.56%1,696.39億 | -9.89%2,108.84億 | -5.17%1,713.01億 | -25.10%1,529.44億 |
| 當期現金流變化 | 87.04%-39.48億 | -44.48%177.87億 | -8,227.51%-348.09億 | 121.67%119.48億 | -249.17%-304.53億 | 209.26%320.36億 | 98.93%-4.18億 | -73.48%-551.27億 | -126.42%-72.47億 | 214.44%204.15億 |
| 利率變動影響 | -22.29%67.37億 | 121.54%22.71億 | -112.14%-8.49億 | -98.02%2.75億 | 521.23%86.69億 | -681.84%-105.43億 | -18.13%69.94億 | 60.65%138.82億 | 97.56%55.85億 | 64.05%-20.58億 |
| 期末現金流 | -3.91%1,690.51億 | -15.91%1,662.62億 | -17.03%1,462.04億 | 7.21%1,818.62億 | 2.70%1,759.24億 | 29.27%1,977.08億 | -2.35%1,762.15億 | -19.56%1,696.39億 | -19.56%1,696.39億 | -5.17%1,713.01億 |
| 自由現金流 | 54,498.39%338.51億 | 36.72%-137.98億 | -81.95%65.11億 | 48.59%552.95億 | -99.42%6,200萬 | 8.17%-218.05億 | 121.15%360.77億 | 367.58%372.12億 | 0.76%340.19億 | 218.52%106.24億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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