(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.45%-68.6萬 | -232.68%-62.78萬 | -68.09%-51.29萬 | 8.09%-247.65萬 | 40.67%-54.02萬 | -164.53%-144.25萬 | 78.12%-18.87萬 | 18.89%-30.51萬 | 5.59%-269.44萬 | -19.54%-91.05萬 |
持續經營淨收入 | 34.03%-89.28萬 | 59.12%-59.75萬 | -101.37%-137.84萬 | -5.67%-366.04萬 | 86.67%-16.1萬 | -41.06%-135.33萬 | -34.77%-146.15萬 | -222.44%-68.45萬 | -115.98%-346.41萬 | -109.91%-120.79萬 |
持續經營損益 | 96.81%-8,742 | -128.29%-21.12萬 | 558.64%8.25萬 | -244.69%-23.39萬 | -473.13%-68.83萬 | -46.07%-27.41萬 | 174.03%74.65萬 | 94.66%-1.8萬 | 96.18%-6.79萬 | 185.64%18.45萬 |
折舊攤銷及損耗 | -1.21%5,613 | -0.35%5,760 | -1.61%5,562 | -5.64%2.3萬 | -2.68%5,856 | -5.79%5,682 | -4.73%5,780 | -9.26%5,653 | -4.82%2.43萬 | -8.40%6,017 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --9.04萬 | 14.68%46.65萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | -27.46%40.68萬 | --0 |
其他非現金項目 | -251.62%-14.85萬 | 123.96%31.65萬 | -26.13%9.37萬 | 23.11%47.76萬 | 4.20%11.15萬 | -1.77%9.8萬 | 17.69%14.13萬 | 107.54%12.68萬 | 65.48%38.79萬 | 77.64%10.7萬 |
營運資金變化 | 133.10%12.75萬 | -113.45%-5.1萬 | 123.98%59.35萬 | 2,330.17%45.07萬 | 236,839.51%19.18萬 | -531.57%-38.52萬 | 314.79%37.92萬 | 150.22%26.5萬 | 106.30%1.85萬 | 99.78%-81 |
-應收款項(增)減 | -140.39%-3,394 | 37.54%-7,253 | 506.28%7.53萬 | 106.86%2,828 | 74.03%-6,391 | 271.14%8,403 | -35.09%-1.16萬 | 496.81%1.24萬 | -71.35%-4.12萬 | -326.67%-2.46萬 |
-預付費用(增)減 | -87.39%2.92萬 | -87.17%7,438 | -59.62%2.53萬 | 420.45%28.93萬 | 54.67%-6.3萬 | 744.78%23.16萬 | 4,309.35%5.8萬 | 213.99%6.27萬 | -466.76%-9.03萬 | -167.90%-13.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 116.27%10.17萬 | -115.38%-5.12萬 | 159.60%49.28萬 | 5.70%15.86萬 | 59.73%26.11萬 | -1,036.53%-62.52萬 | 296.63%33.28萬 | 113.17%18.98萬 | 150.89%15.01萬 | 716.76%16.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.45%-68.6萬 | -232.68%-62.78萬 | -68.09%-51.29萬 | 8.09%-247.65萬 | 40.67%-54.02萬 | -164.53%-144.25萬 | 78.12%-18.87萬 | 18.89%-30.51萬 | 5.59%-269.44萬 | -19.54%-91.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20.53%74.77萬 | -72.01%51萬 | 44.09萬 | 15.45%276.28萬 | 1 | 94.09萬 | 182.2萬 | 0 | 864.15%239.3萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---25萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -21.90%94.77萬 | ---- | ---- | 24.76%298.54萬 | --0 | --121.35萬 | ---- | ---- | 864.15%239.3萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --2.74萬 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --44.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -20.53%74.77萬 | -72.01%51萬 | --44.09萬 | 15.45%276.28萬 | --1 | --94.09萬 | --182.2萬 | --0 | 864.15%239.3萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.42%56.85萬 | 311.43%68.63萬 | 60.68%75.83萬 | -38.97%47.19萬 | -6.07%129.85萬 | -6.62%180.01萬 | -57.99%16.68萬 | -38.97%47.19萬 | -77.11%77.33萬 | -9.94%138.24萬 |
當期現金流變化 | 112.32%6.18萬 | -107.21%-11.78萬 | 76.41%-7.2萬 | 195.02%28.64萬 | 40.67%-54.02萬 | 8.01%-50.16萬 | 6.71%163.33萬 | 18.89%-30.51萬 | 88.43%-30.14萬 | -19.54%-91.05萬 |
期末現金流 | -51.46%63.03萬 | -68.42%56.85萬 | 311.43%68.63萬 | 60.68%75.83萬 | 60.68%75.83萬 | -6.07%129.85萬 | -6.62%180.01萬 | -57.99%16.68萬 | -38.97%47.19萬 | -38.97%47.19萬 |
自由現金流 | 52.45%-68.6萬 | -232.68%-62.78萬 | -68.09%-51.29萬 | 8.09%-247.65萬 | 40.67%-54.02萬 | -164.53%-144.25萬 | 78.12%-18.87萬 | 18.89%-30.51萬 | 5.59%-269.44萬 | -19.54%-91.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。