(Q1)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -306.7萬 | -449.6萬 | 54.11%-1,156萬 | -23.99%-312.7萬 | -1,791.70%-2,073.3萬 | 229.54%463.1萬 | 44.49%-252.2萬 | 70.37%-473.4萬 | -292.90%-2,519萬 | 73.93%-109.6萬 |
持續經營淨收入 | ---827.8萬 | ---499.2萬 | -51.27%-6,384.4萬 | 94.81%-738.6萬 | -71.53%-2,357萬 | -256.95%-989.1萬 | -11,930.77%-1.42億 | 85.83%-347.4萬 | 60.21%-4,220.5萬 | 23.29%-1,374.1萬 |
持續經營損益 | ---50.4萬 | ---130.9萬 | 346.67%155.4萬 | 59.52%-158.7萬 | -85.64%70萬 | 112.14%42.4萬 | -179.40%-392萬 | -909.98%-617.1萬 | -102.12%-63萬 | 63.84%487.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | --45.7萬 | --45.8萬 | 636.87%131.9萬 | 738.46%43.6萬 | 447.54%33.4萬 | 907.14%42.3萬 | 44.44%5.2萬 | 1,665.00%70.6萬 | --17.9萬 | --6.1萬 |
資產減值支出 | --240.1萬 | --41萬 | 33,922.00%5,103.3萬 | ---- | 38.00%20.7萬 | --0 | ---- | ---- | --15萬 | --15萬 |
資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | -54.44%109.8萬 | ---- | -99.94%1,000 | -58.56%21.8萬 | ---- | ---- | -96.27%241萬 | 212.71%173.9萬 |
投資證券未實現損益 | ---22.5萬 | --0 | -94.05%206.3萬 | 6.15%146.6萬 | -98.02%6萬 | -79.81%60.4萬 | 351.55%138.1萬 | -99.43%16.6萬 | 166.08%3,466.3萬 | --302.3萬 |
以股票支付的報酬 | --6.9萬 | --5.4萬 | -85.16%17.2萬 | 323.81%4.7萬 | -67.31%13.6萬 | -14.49%17.7萬 | -109.86%-2.1萬 | -28.17%23.2萬 | 56.64%115.9萬 | 4.11%41.6萬 |
遞延稅費 | ---203.9萬 | ---266.6萬 | -22.27%-1,215.2萬 | 45.69%-115.2萬 | 61.55%-87.4萬 | 49.00%-43.2萬 | 26.10%-212.1萬 | 115.80%62.4萬 | 32.09%-993.9萬 | -3.99%-227.3萬 |
其他非現金項目 | --438.7萬 | --356.6萬 | 106.40%1,160.8萬 | -21.58%338.3萬 | 32.09%319萬 | 148.73%588.5萬 | 414.80%431.4萬 | 77,140.00%386.2萬 | 1.69%562.4萬 | -58.46%241.5萬 |
營運資金變化 | --66.5萬 | ---5.4萬 | -43.00%-505.8萬 | -73.34%38.2萬 | -134.27%-76.7萬 | 61.58%-122.7萬 | 205.45%143.3萬 | 44.44%-67.9萬 | -664.44%-353.7萬 | 146.85%223.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---11.5萬 | --17.5萬 | 20.01%-330.1萬 | -800.00%-17.1萬 | 15.70%-29萬 | 54.85%-54.4萬 | ---1.9萬 | ---1.8萬 | -611.68%-412.7萬 | 92.57%-34.4萬 |
-存貨(增)減 | ---77.3萬 | ---159.7萬 | ---138.6萬 | 98.01%-1萬 | ---11.2萬 | ---20.9萬 | ---50.2萬 | --17.7萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | --34.4萬 | --40.5萬 | 146.30%40.7萬 | 80.30%47.6萬 | -506.48%-156.9萬 | 107.44%12.7萬 | --26.4萬 | --54.7萬 | -451.12%-87.9萬 | 125.56%38.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --120.9萬 | --72.5萬 | -130.84%-45.3萬 | -95.35%7.7萬 | -45.54%119.6萬 | -88.61%-53萬 | --165.6萬 | ---144.5萬 | 53.63%146.9萬 | 791.94%219.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---1.4萬 | --20.5萬 | --1.4萬 | --0 | --0 | --1,000 | --6.4萬 | ---3,000 | --0 | --0 |
-其他營運資本變動 | --1.4萬 | --3.3萬 | ---33.9萬 | 133.33%1萬 | --8,000 | ---7.2萬 | ---3萬 | --6.3萬 | ---- | ---- |
已支付退稅 | --0 | --3.7萬 | 104.95%64.7萬 | 62.15%-13.7萬 | ---15萬 | 1,315.41%845萬 | ---36.2萬 | --0 | ---1,306.4萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---306.7萬 | ---449.6萬 | 54.11%-1,156萬 | -23.99%-312.7萬 | -1,791.70%-2,073.3萬 | 229.54%463.1萬 | 44.49%-252.2萬 | 70.37%-473.4萬 | -292.90%-2,519萬 | 73.93%-109.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -407.5萬 | -1,069.1萬 | -79.63%1,740.7萬 | 10.46%-180.6萬 | -2,258.2萬 | -4,422.1萬 | -147.35%-201.7萬 | -304.58%-1.66億 | 22.24%8,544.2萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---81萬 | ---566.4萬 | ---284.1萬 | -122.92%-184.8萬 | ---202.7萬 | ---166.4萬 | ---82.9萬 | ---3.2萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---9,000 | ---500.8萬 | ---51.5萬 | ---3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.7萬 | ---4,244.4萬 | --0 | ---1.69億 | -116.28%-77.4萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---300萬 | --0 | -73.34%2,236.6萬 | --7.2萬 | ---2,039.2萬 | --0 | --0 | -96.94%256.4萬 | -10.23%8,387.8萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---25.6萬 | ---1.9萬 | -168.56%-160.3萬 | ---- | ---1.6萬 | ---11.3萬 | ---- | ---- | 108.26%233.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---407.5萬 | ---1,069.1萬 | -79.63%1,740.7萬 | 10.46%-180.6萬 | ---2,258.2萬 | ---4,422.1萬 | -147.35%-201.7萬 | -304.58%-1.66億 | 22.24%8,544.2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -67.3萬 | -67.9萬 | -101.26%-183.1萬 | -6.83%-59.4萬 | -13,264.71%-454.4萬 | -1,541.18%-55.8萬 | -100.38%-55.6萬 | 2,454,900.00%2,455萬 | 17,855.36%1.45億 | -104.20%-3.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---67.3萬 | ---67.9萬 | -101.26%-183.1萬 | -6.83%-59.4萬 | -1,541.18%-55.8萬 | -1,541.18%-55.8萬 | -100.38%-55.6萬 | 72,305.88%2,455萬 | 105,226.99%1.45億 | 3.17%-3.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.05%3.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---67.3萬 | ---67.9萬 | -101.26%-183.1萬 | -6.83%-59.4萬 | -13,264.71%-454.4萬 | -1,541.18%-55.8萬 | -100.38%-55.6萬 | 2,454,900.00%2,455萬 | 17,855.36%1.45億 | -104.20%-3.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --6,586.1萬 | --8,188.7萬 | -23.82%7,746.8萬 | -47.11%9,072萬 | -60.74%1.26億 | -47.86%1.65億 | 0.07%1.72億 | 213.39%3.19億 | 174.74%1.02億 | 973.70%3.2億 |
當期現金流變化 | ---781.5萬 | ---1,586.6萬 | -98.04%401.6萬 | -8.48%-552.7萬 | -4,135.31%-4,785.9萬 | -1,012.44%-4,014.8萬 | -103.52%-509.5萬 | -324.31%-1.46億 | 219.16%2.05億 | -101.59%-113萬 |
利率變動影響 | ---34.2萬 | ---16萬 | -96.59%40.3萬 | 80.72%-19.7萬 | -214.94%-27.4萬 | -94.75%32.9萬 | -191.17%-102.2萬 | -120.07%-90.6萬 | --1,181.2萬 | ---8.7萬 |
期末現金流 | --5,770.4萬 | --6,586.1萬 | -74.31%8,188.7萬 | -48.62%8,499.6萬 | -75.69%7,746.8萬 | -60.74%1.26億 | -47.86%1.65億 | 0.07%1.72億 | 214.59%3.19億 | 214.59%3.19億 |
自由現金流 | ---388.6萬 | ---1,516.8萬 | 40.79%-1,491.6萬 | -49.36%-500.5萬 | -1,976.64%-2,276萬 | 182.99%296.7萬 | 26.24%-335.1萬 | 70.17%-476.6萬 | -292.90%-2,519萬 | 73.93%-109.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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