(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 161.33%21.55億 | 17.51%5.1億 | 478.19%7.11億 | 162.66%3.91億 | 117.32%5.43億 | -4,980.56%-35.14億 | 109.65%4.34億 | -103.28%-1.88億 | -155.86%-6.24億 | -37.12%-31.36億 |
持續經營淨收入 | 18.92%20.68億 | 38.71%6.02億 | 33.33%4.92億 | 11.48%4.76億 | -2.16%4.98億 | 15.24%17.39億 | -1.14%4.34億 | 22.59%3.69億 | 32.20%4.27億 | 14.13%5.09億 |
折舊和攤銷 | 8.48%1.79億 | 11.90%4,700萬 | 7.14%4,500萬 | 9.76%4,500萬 | 5.00%4,200萬 | 13.79%1.65億 | 5.00%4,200萬 | 16.67%4,200萬 | 20.59%4,100萬 | 14.29%4,000萬 |
遞延稅費 | 5.68%-8,300萬 | 16.67%-5,500萬 | 88.89%-200萬 | 41.38%-1,700萬 | -136.00%-900萬 | -450.00%-8,800萬 | -69.23%-6,600萬 | -263.64%-1,800萬 | -1,350.00%-2,900萬 | 78.57%2,500萬 |
其他非現金項目 | -581.08%-2.52億 | -196.25%-7,700萬 | 35.29%-2,200萬 | -4.88%3,900萬 | -54.84%-1.92億 | -114.45%-3,700萬 | -29.20%8,000萬 | -112.73%-3,400萬 | 197.62%4,100萬 | -51.22%-1.24億 |
營運資金變動 | 100.07%400萬 | 60.53%-7,500萬 | 122.43%1.57億 | 83.67%-1.97億 | 103.24%1.19億 | -168.76%-57.73億 | 96.29%-1.9億 | -113.96%-7億 | -266.12%-12.06億 | -32.70%-36.77億 |
-應收款項(增)減 | -240.86%-3.62億 | 173.87%1.47億 | -80.71%6,000萬 | -162.95%-8.73億 | -36.27%3.04億 | 226.60%2.57億 | -36.30%-1.99億 | 28.51%3.11億 | 33.06%-3.32億 | 142.13%4.77億 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 101.49%9,100萬 | 105.86%1,900萬 | 41.40%-5.11億 | 141.78%4.22億 | 104.15%1.61億 | -44.51%-60.88億 | 95.50%-3.24億 | 75.58%-8.72億 | -165.80%-10.1億 | -177.32%-38.82億 |
-貸款(增)減 | -68.67%4,700萬 | -476.80%-4.71億 | 241.03%2.75億 | 57.14%1.54億 | -27.05%8,900萬 | 195.54%1.5億 | 252.44%1.25億 | -236.21%-1.95億 | 213.95%9,800萬 | 76.81%1.22億 |
-其他流動資產變化 | 117.31%900萬 | 400.00%2,700萬 | -31.82%1,500萬 | 109.59%700萬 | -600.00%-4,000萬 | -102.63%-5,200萬 | -100.46%-900萬 | -99.74%2,200萬 | 81.89%-7,300萬 | 100.10%800萬 |
-其他流動負債變化 | 228.46%4.04億 | 58.26%3.45億 | -7.59%2.19億 | 46.93%2.63億 | 17.22%-4.23億 | 261.84%1.23億 | 17.84%2.18億 | 1,294.12%2.37億 | 52.99%1.79億 | -29.37%-5.11億 |
-其他營運資本變化 | -13.50%-1.85億 | -14,100.00%-1.42億 | 148.77%9,900萬 | -150.00%-1.7億 | -74.31%2,800萬 | -130.93%-1.63億 | -100.65%-100萬 | -541.30%-2.03億 | -215.25%-6,800萬 | -59.18%1.09億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 161.33%21.55億 | 17.51%5.1億 | 478.19%7.11億 | 162.66%3.91億 | 117.32%5.43億 | -4,980.56%-35.14億 | 109.65%4.34億 | -103.28%-1.88億 | -155.86%-6.24億 | -37.12%-31.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -253.28%-9.68億 | 38.30%-2.11億 | -267.44%-6.48億 | -80.69%6,700萬 | 73.57%-1.76億 | 96.17%-2.74億 | 83.17%-3.42億 | 114.25%3.87億 | 140.92%3.47億 | 57.17%-6.66億 |
投資產品交易淨現金流 | 170.00%14.85億 | 341.43%6.18億 | 387.25%4.97億 | 4.44%1.41億 | 32.37%2.29億 | 142.94%5.5億 | -4.76%1.4億 | 133.12%1.02億 | 116.94%1.35億 | 153.56%1.73億 |
貸款淨收益 | -275.26%-21.84億 | -86.67%-7.84億 | -445.11%-10.94億 | -92.38%2,300萬 | 57.87%-3.29億 | 91.71%-5.82億 | 77.12%-4.2億 | 112.83%3.17億 | 118.26%3.02億 | 26.46%-7.81億 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.50%-2.05億 | 1.96%-5,000萬 | -5.66%-5,600萬 | -16.67%-4,900萬 | -85.19%-5,000萬 | -90.11%-1.73億 | -121.74%-5,100萬 | -103.85%-5,300萬 | -82.61%-4,200萬 | -42.11%-2,700萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 7.25%-6,400萬 | 145.45%500萬 | -76.19%500萬 | 0.00%-4,800萬 | 16.13%-2,600萬 | 68.35%-6,900萬 | 8.33%-1,100萬 | 310.00%2,100萬 | -6.67%-4,800萬 | 79.47%-3,100萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -253.28%-9.68億 | 38.30%-2.11億 | -267.44%-6.48億 | -80.69%6,700萬 | 73.57%-1.76億 | 96.17%-2.74億 | 83.17%-3.42億 | 114.25%3.87億 | 140.92%3.47億 | 57.17%-6.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -69.54%4.38億 | 242.12%11.94億 | 28.68%-10.22億 | -127.86%-6.41億 | 310.41%9.07億 | -75.54%14.38億 | -72.76%3.49億 | -155.69%-14.33億 | 335.80%23.01億 | -85.24%2.21億 |
存款的增減 | -36.28%18.11億 | 273.32%16.09億 | 4.12%-4.42億 | -124.44%-5.5億 | 91.96%11.94億 | -54.67%28.42億 | -70.66%4.31億 | -117.66%-4.61億 | 279.43%22.5億 | -61.05%6.22億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 73.82%-5,000萬 | --0 | 54.55%-2.5億 | -60.00%2億 | --0 | -429.31%-1.91億 | --0 | -554.55%-5.5億 | 50,100.00%5億 | -14,000.00%-1.41億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -14.15%-9.84億 | -16,350.00%-3.29億 | 19.54%-2.43億 | 42.28%-2.13億 | -5.29%-1.99億 | -299.07%-8.62億 | 96.43%-200萬 | -199.01%-3.02億 | -4,512.50%-3.69億 | -270.59%-1.89億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -7.89%-3.83億 | -6.74%-9,500萬 | -3.26%-9,500萬 | -3.23%-9,600萬 | -19.75%-9,700萬 | -28.16%-3.55億 | -15.58%-8,900萬 | -33.33%-9,200萬 | -30.99%-9,300萬 | -35.00%-8,100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%4,600萬 | 0.00%900萬 | -25.00%900萬 | 28.57%1,800萬 | -9.09%1,000萬 | -11.54%4,600萬 | 12.50%900萬 | 0.00%1,200萬 | -6.67%1,400萬 | -35.29%1,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-200萬 | --0 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 71.43%-200萬 | --0 | --0 | ---100萬 | 80.00%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -69.54%4.38億 | 242.12%11.94億 | 28.68%-10.22億 | -127.86%-6.41億 | 310.41%9.07億 | -75.54%14.38億 | -72.76%3.49億 | -155.69%-14.33億 | 335.80%23.01億 | -85.24%2.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.40%125.48億 | 4.27%127.36億 | 2.59%137.06億 | 23.41%139.37億 | -14.40%125.48億 | -10.88%146.59億 | -39.56%122.14億 | -10.05%133.6億 | -19.95%112.93億 | -10.88%146.59億 |
當期現金流變化 | 169.15%16.25億 | 238.55%14.93億 | 22.29%-9.59億 | -109.04%-1.83億 | 135.58%12.74億 | -95.83%-23.5億 | 108.40%4.41億 | -122.05%-12.34億 | 153.95%20.24億 | -52.71%-35.81億 |
利率變動影響 | -26.78%1.75億 | 211.21%1.19億 | -112.50%-1,100萬 | -211.63%-4,800萬 | -46.51%1.15億 | 140.51%2.39億 | 64.45%-1.07億 | 136.67%8,800萬 | 182.69%4,300萬 | 7,066.67%2.15億 |
期末現金流 | 14.34%143.48億 | 14.34%143.48億 | 4.27%127.36億 | 2.59%137.06億 | 23.41%139.37億 | -14.40%125.48億 | -14.40%125.48億 | -39.56%122.14億 | -10.05%133.6億 | -19.95%112.93億 |
自由現金流 | 152.89%19.5億 | 20.10%4.6億 | 371.78%6.55億 | 151.35%3.42億 | 115.59%4.93億 | -19,305.26%-36.87億 | 108.47%3.83億 | -104.22%-2.41億 | -160.88%-6.66億 | -37.16%-31.63億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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