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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市場個股詳情
Relay Therapeutics (RLAY)
- 16.760
- +0.650+4.03%
收盤價 04/17 16:00 (美東)
- 17.000
- +0.240+1.43%
盤後 20:01 (美東)
29.95億總市值-10.41市盈率TTM
17.320最高價16.160最低價236.07萬股成交量16.510今開16.110昨收3938.66萬成交額2.29%換手率虧損市盈率(靜)1.79億總股本17.32052周最高5.28市淨率17.28億流通值2.53052周最低--股息TTM1.03億流通股64.370歷史最高--股息率TTM7.20%振幅1.775歷史最低16.684平均價1股每手
Relay Therapeutics (RLAY) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 5.48%-2.35億 | 22.47%-4,486.5萬 | 17.27%-6,211.9萬 | 16.06%-5,526.1萬 | -45.48%-7,321萬 | 17.05%-2.49億 | 35.12%-5,786.8萬 | 0.42%-7,508.3萬 | 4.03%-6,583.3萬 | 25.04%-5,032.3萬 |
| 持續經營淨收入 | 18.13%-2.76億 | 27.78%-5,489萬 | 15.84%-7,414.9萬 | 23.68%-7,037.5萬 | 5.31%-7,706.5萬 | 1.25%-3.38億 | 8.97%-7,600.4萬 | -34.03%-8,810.5萬 | 6.39%-9,221.2萬 | 13.64%-8,138.7萬 |
| 持續經營損益 | 1,093.07%100.3萬 | --3.5萬 | --35.3萬 | ---- | ---- | ---10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | -34.90%355.7萬 | -55.10%59.9萬 | -45.28%74.8萬 | -26.75%100.2萬 | -13.41%120.8萬 | 3.70%546.4萬 | -2.98%133.4萬 | 0.29%136.7萬 | 2.55%136.8萬 | 16.54%139.5萬 |
| 其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.64%-1,320.6萬 | --0 | --0 | -428.53%-1,137.4萬 | -82.65%-183.2萬 |
| 營運資金變化 | -259.41%-2,330.6萬 | -294.55%-281.9萬 | 54.29%-349.7萬 | -114.86%-190.9萬 | -289.03%-1,508.1萬 | 145.04%1,462萬 | 107.03%144.9萬 | 73.42%-765.1萬 | 35.03%1,284.4萬 | 7.61%797.8萬 |
| -應收款項（增）減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -預付費用（增）減 | 130.10%161.2萬 | 2,500.00%382.2萬 | 58.97%-396.6萬 | 22.64%568.7萬 | -727.58%-393.1萬 | -15.23%-535.6萬 | -84.61%14.7萬 | -16.81%-966.5萬 | 74.65%463.7萬 | -3,068.75%-47.5萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -211.41%-1,144萬 | 10.41%-653.4萬 | -144.36%-50.7萬 | -110.86%-95.3萬 | -145.08%-344.6萬 | 207.07%1,026.8萬 | -355.27%-729.3萬 | 105.51%114.3萬 | 577.45%877.3萬 | 9.29%764.5萬 |
| -其他流動負債變化 | -294.27%-152.7萬 | -197.00%-61.5萬 | -20.24%46.9萬 | -20.02%-107.3萬 | -167.25%-30.8萬 | 103.15%78.6萬 | --63.4萬 | --58.8萬 | ---89.4萬 | --45.8萬 |
| -其他營運資本變化 | -233.95%-1,195.1萬 | -93.62%50.8萬 | 79.15%50.7萬 | -1,798.17%-557萬 | -2,213.14%-739.6萬 | 491.25%892.2萬 | 2,342.02%796.1萬 | -21.17%28.3萬 | -19.80%32.8萬 | -15.66%35萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 5.48%-2.35億 | 22.47%-4,486.5萬 | 17.27%-6,211.9萬 | 16.06%-5,526.1萬 | -45.48%-7,321萬 | 17.05%-2.49億 | 35.12%-5,786.8萬 | 0.42%-7,508.3萬 | 4.03%-6,583.3萬 | 25.04%-5,032.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 569.29%1.93億 | 22.29%3,546.3萬 | 131.49%3,972.5萬 | 64.97%7,514.6萬 | 303.24%4,246.5萬 | -115.95%-4,108.3萬 | -51.41%2,899.8萬 | -276.78%-1.26億 | -11.17%4,555萬 | -86.02%1,053.1萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 79.68%-41萬 | ---1,000 | 100.44%1,000 | -136.36%-2.6萬 | 78.43%-38.4萬 | 51.09%-201.8萬 | --0 | 61.53%-22.7萬 | 99.27%-1.1萬 | 7.05%-178萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | 594.58%1.93億 | 22.30%3,546.4萬 | 131.54%3,972.4萬 | 64.99%7,517.2萬 | 248.05%4,284.9萬 | -114.92%-3,906.5萬 | -51.51%2,899.8萬 | -275.02%-1.26億 | -13.68%4,556.1萬 | -84.06%1,231.1萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 569.29%1.93億 | 22.29%3,546.3萬 | 131.49%3,972.5萬 | 64.97%7,514.6萬 | 303.24%4,246.5萬 | -115.95%-4,108.3萬 | -51.41%2,899.8萬 | -276.78%-1.26億 | -11.17%4,555萬 | -86.02%1,053.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -99.41%160.4萬 | 16.75%93.4萬 | -99.99%1.7萬 | -57.65%65.3萬 | 0 | 677.35%2.7億 | -96.35%80萬 | 2,214.33%2.19億 | -25.87%154.2萬 | 3,671.94%4,892.2萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 778.08%2.66億 | --0 | 2,229.99%2.18億 | --0 | --4,773.5萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -62.36%160.4萬 | 16.75%93.4萬 | -97.68%1.7萬 | -57.65%65.3萬 | --0 | -4.72%426.1萬 | -20.00%80萬 | 670.53%73.2萬 | -25.87%154.2萬 | -8.48%118.7萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -99.41%160.4萬 | 16.75%93.4萬 | -99.99%1.7萬 | -57.65%65.3萬 | --0 | 677.35%2.7億 | -96.35%80萬 | 2,214.33%2.19億 | -25.87%154.2萬 | 3,671.94%4,892.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -13.68%1.26億 | -39.26%9,382.2萬 | -15.08%1.16億 | -38.51%9,566.1萬 | -13.68%1.26億 | -5.14%1.46億 | 0.29%1.54億 | -7.92%1.37億 | -5.05%1.56億 | -5.14%1.46億 |
| 當期現金流變化 | -104.88%-4,105.2萬 | 69.83%-846.8萬 | -226.82%-2,237.7萬 | 209.59%2,053.8萬 | -436.75%-3,074.5萬 | -152.71%-2,003.7萬 | -269.73%-2,807萬 | 225.18%1,764.4萬 | -22.94%-1,874.1萬 | -3.70%913萬 |
| 期末現金流 | -32.48%8,535.4萬 | -32.48%8,535.4萬 | -39.26%9,382.2萬 | -15.08%1.16億 | -38.51%9,566.1萬 | -13.68%1.26億 | -13.68%1.26億 | 0.29%1.54億 | -7.92%1.37億 | -5.05%1.56億 |
| 自由現金流 | 6.08%-2.36億 | 22.47%-4,486.6萬 | 17.52%-6,211.8萬 | 16.03%-5,528.7萬 | -41.25%-7,359.4萬 | 17.51%-2.51億 | 35.20%-5,786.8萬 | 0.89%-7,531萬 | 6.08%-6,584.4萬 | 24.54%-5,210.3萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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