(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 66.72%6,623.6萬 | -17.59%6,985.7萬 | 162.64%6,210.4萬 | 7.14%2.05億 | 13.75%5,704.3萬 | 67.39%3,972.9萬 | 132.46%8,476.8萬 | -70.87%2,364.6萬 | -9.47%1.92億 | -18.25%5,014.8萬 |
遞延稅費 | 41.14%2,087.3萬 | -53.97%1,290.7萬 | -2.58%1,862.6萬 | 11.52%7,390.9萬 | 17.51%1,904萬 | 28.41%1,478.9萬 | 56.65%2,803.8萬 | -7.43%1,912萬 | 0.73%6,627.2萬 | -14.99%1,620.3萬 |
其他非現金項目 | 26.83%1,174.4萬 | 11.23%888.1萬 | 44.22%1,146.4萬 | -14.38%3,260.5萬 | 1.73%559.9萬 | 59.93%926萬 | -26.38%798.4萬 | -39.63%794.9萬 | -32.32%3,808.2萬 | -57.92%550.4萬 |
營運資金變化 | 17.89%1.04億 | 224.07%5,110萬 | -100.32%-82.7萬 | -9.08%5,623.4萬 | 0.46%-8,378.5萬 | 41.30%8,802.6萬 | -155.26%-4,118.5萬 | 2,707.24%2.58億 | 434.32%6,184.7萬 | 9.05%-8,417.1萬 |
-應收款項(增)減 | -44.36%-7,909.9萬 | -73.33%1,813.3萬 | -147.18%-3,990.5萬 | 113.29%582.9萬 | 370.14%7,637.5萬 | -47.84%-5,479.2萬 | -59.79%6,799.7萬 | 144.02%8,457.8萬 | -1,124.95%-4,386.8萬 | 44.36%1,624.5萬 |
-存貨(增)減 | 149.26%838.9萬 | -13.81%4,366萬 | -16.12%-7,164.4萬 | -317.60%-3,344.8萬 | -168.99%-537.7萬 | -188.50%-1,703萬 | -28.88%5,065.7萬 | 25.57%-6,169.8萬 | -26.60%1,537.1萬 | 146.04%779.4萬 |
-預付費用(增)減 | 77.57%-4.8萬 | -67.46%-21.1萬 | -162.16%-6.9萬 | 53.83%-50萬 | 80.22%-27.1萬 | -462.71%-21.4萬 | -329.09%-12.6萬 | -35.84%11.1萬 | -140.67%-108.3萬 | -27,300.00%-137萬 |
-其他流動資產變化 | 94.85%-3.9萬 | 102.24%1.7萬 | 32.38%-52萬 | 13.79%-304.5萬 | 12.46%-75.9萬 | 31.15%-75.8萬 | 4.17%-75.9萬 | 0.39%-76.9萬 | -47.54%-353.2萬 | 1.70%-86.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.69%2.41億 | 49.01%1.89億 | -24.58%1.41億 | 6.75%5.4億 | -6.00%3,241.9萬 | 24.65%1.93億 | -27.97%1.27億 | 33.68%1.87億 | 3.98%5.06億 | -15.42%3,448.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -12.64%-4,156.3萬 | -1.68%-3,260.6萬 | -48.95%-3,504.5萬 | -16.67%-1.25億 | -35.19%-3,285.1萬 | -56.56%-3,689.9萬 | -12.46%-3,206.8萬 | 24.24%-2,352.8萬 | 7.33%-1.07億 | 37.16%-2,429.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -150.00%-4.5萬 | 93.35%-2.3萬 | 62.72%-41.6萬 | -146.21%-184.9萬 | -5,171.43%-36.9萬 | 71.43%-1.8萬 | -297.70%-34.6萬 | -87.88%-111.6萬 | 65.26%-75.1萬 | 63.16%-7,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---186.9萬 | -45.50%10.9萬 | 89.90%-159.6萬 | 68.08%-159.6萬 | --0 | --0 | 101.85%20萬 | -94.00%-1,580.9萬 | -499,900.00%-500萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 97.30%-255.5萬 | -99.46%53.6萬 | 800.24%9,947.6萬 | 73.09%-1,446.8萬 | 95.18%-392.7萬 | -7,317.21%-9,479.2萬 | 501.93%9,845.7萬 | -212.29%-1,420.6萬 | 12.07%-5,376.8萬 | -105.95%-8,149.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 876.19%81.5萬 | 135.07%53.2萬 | 119.66%79.3萬 | -131.76%-204萬 | -44.73%341.8萬 | 97.42%-10.5萬 | -274.37%-151.7萬 | -359.42%-403.4萬 | -0.31%642.3萬 | 133.27%618.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.85%-4,372.5萬 | -151.09%-3,298萬 | 254.38%6,534.7萬 | 19.12%-1.44億 | 67.71%-3,448.1萬 | -337.64%-1.32億 | 720.76%6,455.9萬 | -36.97%-4,232.9萬 | 0.30%-1.78億 | -41.23%-1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -18.41%-110萬 | 334.11%310.2萬 | 7.62%-93.3萬 | -188.41%-401.3萬 | -137.29%-99萬 | 13.82%-92.9萬 | 79.67%-132.5萬 | -110.65%-101萬 | 22.11%453.9萬 | -53.00%265.5萬 |
現金股利支付 | 10.26%-6,371.6萬 | -25.52%-1.21億 | ---- | 2.68%-2.02億 | 2.08%-3,525萬 | -136.66%-7,099.9萬 | 32.31%-9,600萬 | ---- | -18.08%-2.08億 | 0.00%-3,599.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -203.26%-9.5萬 | -99.87%6,000 | -7,106.86%-1,429.4萬 | 2,000.00%426.3萬 | 90.85%-31.8萬 | 39.39%9.2萬 | 141.62%452.8萬 | -88.28%20.4萬 | 105.90%20.3萬 | -65.57%-347.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.91%-1.13億 | -20.74%-1.64億 | -39.34%-6,176.1萬 | -2.91%-3.82億 | -5.29%-8,467.2萬 | -56.71%-1.16億 | 27.18%-1.36億 | -51.97%-4,432.5萬 | -15.83%-3.71億 | -14.91%-8,041.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.58%9.26億 | 6.69%9.34億 | 2.22%7.89億 | -4.89%7.72億 | -4.74%8.77億 | 6.52%9.31億 | -1.83%8.75億 | -4.89%7.72億 | -1.45%8.12億 | 0.39%9.21億 |
當期現金流變化 | 252.86%8,420.8萬 | -115.32%-845.5萬 | 43.97%1.45億 | 132.13%1,395.7萬 | 43.20%-8,673.4萬 | -208.85%-5,508.8萬 | 358.70%5,519.7萬 | 25.74%1.01億 | -243.28%-4,344.5萬 | -45.69%-1.53億 |
利率變動影響 | -105.57%-5.1萬 | -48.23%33.7萬 | -101.91%-5.2萬 | -15.85%317.5萬 | -126.95%-110.7萬 | 121.94%91.5萬 | -83.35%65.1萬 | 3,721.33%271.6萬 | 418.27%377.3萬 | 913.27%410.7萬 |
期末現金流 | 15.16%10.1億 | -0.58%9.26億 | 6.69%9.34億 | 2.22%7.89億 | 2.22%7.89億 | -4.74%8.77億 | 6.52%9.31億 | -1.83%8.75億 | -4.89%7.72億 | -4.89%7.72億 |
自由現金流 | 27.34%1.99億 | 66.30%1.56億 | -34.72%1.05億 | 3.72%4.12億 | -111.23%-113.1萬 | 19.37%1.56億 | -36.32%9,383.7萬 | 48.90%1.61億 | 8.54%3.97億 | 395.47%1,007.3萬 |
貨幣單位 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 |
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