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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.76%-1,354.5萬 | 22.16%-1,041.8萬 | 17.63%-1,545.7萬 | -5.20%-6,026.5萬 | 23.71%-1,164.5萬 | -11.78%-1,647.1萬 | 1.25%-1,338.4萬 | -36.66%-1,876.5萬 | -25.81%-5,728.4萬 | -54.40%-1,526.4萬 |
持續經營淨收入 | 37.60%-1,146.6萬 | 12.85%-1,623.6萬 | -9.88%-1,902.9萬 | -11.87%-7,456.4萬 | -24.93%-2,024.2萬 | -0.02%-1,837.4萬 | -5.95%-1,863萬 | -19.45%-1,731.8萬 | -41.78%-6,665.4萬 | -30.51%-1,620.3萬 |
持續經營損益 | -1.70%63.7萬 | 124.42%48.7萬 | 21.67%68.5萬 | 89.86%204.1萬 | 186.45%61.3萬 | 387.22%64.8萬 | -35.80%21.7萬 | 44.36%56.3萬 | -28.57%107.5萬 | -4.04%21.4萬 |
折舊和攤銷 | -13.51%3.2萬 | -10.53%3.4萬 | -10.26%3.5萬 | -10.18%15萬 | -7.69%3.6萬 | -11.90%3.7萬 | -13.64%3.8萬 | -7.14%3.9萬 | 53.21%16.7萬 | 11.43%3.9萬 |
其他非現金項目 | 51.49%-34.1萬 | 50.12%-41.6萬 | 39.78%-53.9萬 | -610.11%-308.9萬 | -42.21%-65.7萬 | -757.32%-70.3萬 | -1,242.47%-83.4萬 | -2,586.11%-89.5萬 | ---43.5萬 | ---46.2萬 |
營運資金變化 | -521.88%-443.4萬 | 21.23%379.8萬 | 131.03%130.3萬 | 556.94%427.7萬 | 628.45%605.6萬 | -168.69%-71.3萬 | 237.97%313.3萬 | -139.26%-419.9萬 | 75.23%-93.6萬 | -254.45%-114.6萬 |
-預付費用(增)減 | 88.97%-22萬 | -17.47%159.7萬 | 257.94%53.7萬 | 225.27%581.9萬 | 992.25%621.9萬 | 24.43%-199.5萬 | 476.46%193.5萬 | 57.18%-34萬 | -3.06%-464.5萬 | -476.03%-69.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -405.30%-391.4萬 | -32.89%80.4萬 | 119.85%76.6萬 | -141.57%-154.2萬 | 63.70%-16.3萬 | -65.14%128.2萬 | -16.86%119.8萬 | -301.56%-385.9萬 | 409.48%370.9萬 | -152.03%-44.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.76%-1,354.5萬 | 22.16%-1,041.8萬 | 17.63%-1,545.7萬 | -5.20%-6,026.5萬 | 23.71%-1,164.5萬 | -11.78%-1,647.1萬 | 1.25%-1,338.4萬 | -36.66%-1,876.5萬 | -25.81%-5,728.4萬 | -54.40%-1,526.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 623.29%2,220.5萬 | -58.22%259.6萬 | 600.61%1,026.4萬 | 124.66%2,765.8萬 | 155.18%1,690.9萬 | -46.81%307萬 | 187.30%621.4萬 | 101.83%146.5萬 | -4,707.97%-1.12億 | -22,269.34%-3,064.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.78%-5.4萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 33.33%-50萬 | ---75萬 | 0.00%-75萬 | -650.00%-225萬 | ---75萬 | -400.00%-75萬 | --0 | ---75萬 | 85.00%-30萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 494.37%2,270.5萬 | -46.15%334.6萬 | 397.25%1,101.4萬 | 126.76%2,992萬 | 157.66%1,767.1萬 | -35.54%382萬 | 189.36%621.4萬 | 102.76%221.5萬 | ---1.12億 | ---3,064.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 623.29%2,220.5萬 | -58.22%259.6萬 | 600.61%1,026.4萬 | 124.66%2,765.8萬 | 155.18%1,690.9萬 | -46.81%307萬 | 187.30%621.4萬 | 101.83%146.5萬 | -4,707.97%-1.12億 | -22,269.34%-3,064.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.1萬 | 2,372.38%519.2萬 | 0 | -99.72%14.3萬 | -99.86%7.2萬 | 0 | 21萬 | -13.9萬 | -38.44%5,107.8萬 | 3,255.89%5,115.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.22%5,153.3萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 18.49%28.2萬 | -66.36%7.3萬 | --0 | ---- | ---- | --23.8萬 | --21.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.1萬 | ---- | ---- | 79.94%-13.9萬 | 99.83%-1,000 | --0 | --1,000 | ---13.9萬 | 78.56%-69.3萬 | 63.42%-59.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---1.1萬 | 2,372.38%519.2萬 | --0 | -99.72%14.3萬 | -99.86%7.2萬 | --0 | --21萬 | ---13.9萬 | -38.44%5,107.8萬 | 3,255.89%5,115.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.80%1,667.1萬 | -51.16%1,930.1萬 | -57.00%2,449.4萬 | -67.51%5,695.8萬 | -62.95%1,915.8萬 | -46.41%3,255.9萬 | -51.47%3,951.9萬 | -67.51%5,695.8萬 | 25.03%1.75億 | -72.34%5,171.1萬 |
當期現金流變化 | 164.54%864.9萬 | 62.21%-263萬 | 70.22%-519.3萬 | 72.58%-3,246.4萬 | 1.70%533.6萬 | -48.21%-1,340.1萬 | 66.33%-696萬 | 81.43%-1,743.9萬 | -437.24%-1.18億 | 145.06%524.7萬 |
期末現金流 | 32.16%2,532萬 | -48.80%1,667.1萬 | -51.16%1,930.1萬 | -57.00%2,449.4萬 | -57.00%2,449.4萬 | -62.95%1,915.8萬 | -46.41%3,255.9萬 | -51.47%3,951.9萬 | -67.51%5,695.8萬 | -67.51%5,695.8萬 |
自由現金流 | 17.76%-1,354.5萬 | 22.16%-1,041.8萬 | 17.63%-1,545.7萬 | -5.13%-6,027.7萬 | 23.63%-1,165.7萬 | -11.75%-1,647.1萬 | 1.36%-1,338.4萬 | -36.30%-1,876.5萬 | -25.01%-5,733.8萬 | -52.29%-1,526.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |