(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -251.09%-22.51萬 | 87.93%-9.2萬 | -497.77%-50.99萬 | -12.29%-84.79萬 | 16.14%-14.96萬 | 6.95%14.9萬 | -97.57%-76.2萬 | 74.18%-8.53萬 | 62.04%-75.51萬 | 66.76%-17.84萬 |
持續經營淨收入 | -53.00%118.38萬 | -1,686.39%-199.01萬 | -236.93%-159.2萬 | 112.87%34.25萬 | -98.26%-182.94萬 | 616.86%251.89萬 | 123.60%12.54萬 | 34.41%-47.25萬 | -2.72%-266.21萬 | -35.32%-92.27萬 |
持續經營損益 | 790.87%25.35萬 | 113.53%1.46萬 | -761.04%-8.1萬 | -20.18%-22.13萬 | -144.15%-8.9萬 | -142.86%-3.67萬 | -34.60%-10.79萬 | 108.00%1.23萬 | -446.42%-18.42萬 | -193.44%-3.65萬 |
其他非現金項目 | --0 | --0 | ---8.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.23%8.06萬 | --3,000 |
營運資金變化 | -86.87%4.59萬 | 140.73%26.51萬 | -257.26%-23.88萬 | -111.65%-8.68萬 | -82.44%6.26萬 | -34.94%34.98萬 | -261.77%-65.1萬 | 392.22%15.19萬 | 797.06%74.48萬 | -33.73%35.63萬 |
-應收款項(增)減 | -104.21%-1.23萬 | 97.44%-7,568 | 65.73%-6,376 | ---2.88萬 | -309.23%-6,277 | --29.16萬 | -9,749.70%-29.55萬 | ---1.86萬 | --0 | -89.61%3,000 |
-預付費用(增)減 | --0 | 1,050.13%19.93萬 | -1,394.42%-19.93萬 | -94.49%2.1萬 | -87.10%5,579 | -95.58%2.1萬 | 90.64%-2.1萬 | -82.32%1.54萬 | 203.06%38.14萬 | -75.27%4.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.44%5.82萬 | 121.94%7.34萬 | -121.38%-3.32萬 | -121.73%-7.9萬 | -79.59%6.33萬 | -40.49%3.72萬 | -810.57%-33.45萬 | 375.89%15.51萬 | 43.14%36.34萬 | -7.16%31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -251.09%-22.51萬 | 87.93%-9.2萬 | -497.77%-50.99萬 | -12.29%-84.79萬 | 17.07%-14.96萬 | 5.44%14.9萬 | -97.57%-76.2萬 | 74.18%-8.53萬 | 62.04%-75.51萬 | 66.39%-18.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 179.37%100.42萬 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3萬 | -1,475.69%-533.54萬 | -260.14%-69.87萬 | -13,231.38%-126.51萬 | -2,912.90%-345.33萬 | 131.70%8.18萬 | 45.60%-33.86萬 | 39.35%-19.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 179.37%100.42萬 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3萬 | -1,475.69%-533.54萬 | -260.14%-69.87萬 | -13,231.38%-126.51萬 | -2,912.90%-345.33萬 | 131.70%8.18萬 | 45.60%-33.86萬 | 39.35%-19.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 179.36%100.41萬 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3萬 | -1,475.69%-533.54萬 | -260.15%-69.87萬 | -13,217.35%-126.51萬 | -2,912.90%-345.33萬 | 131.70%8.18萬 | 45.60%-33.86萬 | 39.36%-19.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 3,115.63%623.83萬 | 1,497.38%79.87萬 | 252.49%42.3萬 | -94.52%19.4萬 | 129.18%5萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --344.19萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --279.64萬 | --79.87萬 | --42.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | ---12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 3,115.63%623.83萬 | 1,497.38%79.87萬 | 252.49%42.3萬 | ---- | ---- | -94.52%19.4萬 | 129.18%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.87%1.03萬 | -7.71%9.98萬 | 49.26%16.67萬 | -88.96%11.17萬 | -50.40%21.63萬 | 393.50%90.95萬 | -75.82%10.81萬 | -88.96%11.17萬 | 1,136.65%101.14萬 | -78.62%43.61萬 |
當期現金流變化 | 212.37%77.9萬 | -111.17%-8.96萬 | -1,787.50%-6.69萬 | 106.11%5.5萬 | 84.72%-4.96萬 | -375.33%-69.32萬 | 404.80%80.13萬 | 99.37%-3,544 | -196.78%-89.97萬 | 68.44%-32.44萬 |
期末現金流 | 264.92%78.92萬 | -98.87%1.03萬 | -7.71%9.98萬 | 49.26%16.67萬 | 49.26%16.67萬 | -50.40%21.63萬 | 393.50%90.95萬 | -75.82%10.81萬 | -88.96%11.17萬 | -88.96%11.17萬 |
自由現金流 | -251.09%-22.51萬 | 87.93%-9.2萬 | -497.77%-50.99萬 | -12.29%-84.79萬 | 17.07%-14.96萬 | 5.44%14.9萬 | -97.57%-76.2萬 | 74.18%-8.53萬 | 62.04%-75.51萬 | 66.39%-18.04萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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