(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.59%-14.59萬 | -129.49%-4.34萬 | 73.68%-3.58萬 | 69.15%-4.01萬 | 9.70%-2.66萬 | -87.58%-14.83萬 | 814.08%14.72萬 | -728.03%-13.61萬 | -541,116.67%-12.98萬 | 29.79%-2.95萬 |
持續經營淨收入 | 27.19%-25.44萬 | 3.65%-6.91萬 | 31.61%-7.15萬 | 45.20%-7.59萬 | -9.46%-3.79萬 | -49.75%-34.94萬 | 33.04%-7.17萬 | -151.09%-10.46萬 | -198.55%-13.84萬 | 9.23%-3.46萬 |
折舊攤銷及損耗 | -30.21%67 | -29.17%17 | -33.33%16 | -30.43%16 | -28.00%18 | -29.41%96 | -29.41%24 | -29.41%24 | 150.00%23 | -78.07%25 |
其他非現金項目 | -69.15%5.03萬 | --1.23萬 | --1.34萬 | --1.18萬 | --1.27萬 | 108.45%16.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 52.66%5.81萬 | -76.13%1.34萬 | 173.00%2.31萬 | 170.25%2.32萬 | -129.14%-1,479 | -49.87%3.81萬 | 571.21%5.6萬 | -203.12%-3.16萬 | -79.09%8,569 | 226.52%5,076 |
-應收款項(增)減 | 38.34%-3,999 | -142.06%-1,220 | -44.96%-3,192 | 113.23%500 | ---87 | -974.12%-6,486 | 73.54%-504 | -167.05%-2,202 | -367.71%-3,780 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 132.78%8,778 | 120.12%1,277 | -692.41%-1.25萬 | ---- | ---- | 167.58%3,771 | -297.60%-6,347 | -149.22%-1,581 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 35.60%6.21萬 | -77.40%1.21萬 | 152.70%1.75萬 | 14.36%2.14萬 | 67.28%1.11萬 | -35.25%4.58萬 | 708.46%5.36萬 | -200.69%-3.32萬 | -48.56%1.87萬 | 228.64%6,657 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,251 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.59%-14.59萬 | -129.49%-4.34萬 | 74.29%-3.5萬 | 68.52%-4.09萬 | 9.70%-2.66萬 | -87.58%-14.83萬 | 814.08%14.72萬 | -728.03%-13.61萬 | -541,112.50%-12.98萬 | 29.79%-2.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.00%-15萬 | 0 | 0 | 3萬 | -18萬 | -24,101.36%-25萬 | -25萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | 40.00%-15萬 | --0 | --0 | --3萬 | ---18萬 | -24,101.36%-25萬 | ---25萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.00%-15萬 | --0 | --0 | --3萬 | ---18萬 | -24,101.36%-25萬 | ---25萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.95%-4,628 | 0 | 0 | -104.77%-4,628 | 0 | 21.39%48.56萬 | -15.18萬 | 40.69%52.76萬 | 288.41%9.71萬 | 1.27萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---4,628 | --0 | --0 | -104.77%-4,628 | --0 | --0 | ---15.06萬 | -89.11%4.08萬 | 288.41%9.71萬 | --1.27萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.56萬 | ---1,200 | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.95%-4,628 | --0 | --0 | -104.77%-4,628 | --0 | 21.39%48.56萬 | ---15.18萬 | 40.69%52.76萬 | 288.41%9.71萬 | --1.27萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.10%44.94萬 | -72.69%19.23萬 | -27.30%22.73萬 | -29.70%24.28萬 | 24.10%44.94萬 | 757.43%36.22萬 | 83.44%70.4萬 | 1,138.40%31.26萬 | 157,593.61%34.53萬 | 757.43%36.22萬 |
當期現金流變化 | -444.39%-30.06萬 | 82.95%-4.34萬 | -108.94%-3.5萬 | 52.63%-1.55萬 | -1,129.70%-20.66萬 | -72.72%8.73萬 | -1,076.20%-25.46萬 | 9.17%39.14萬 | -230.83%-3.27萬 | 60.01%-1.68萬 |
期末現金流 | -66.88%14.89萬 | -66.88%14.89萬 | -72.69%19.23萬 | -27.30%22.73萬 | -29.70%24.28萬 | 24.10%44.94萬 | 24.10%44.94萬 | 83.44%70.4萬 | 1,138.40%31.26萬 | 157,593.61%34.53萬 |
自由現金流 | 25.70%-29.59萬 | 57.77%-4.34萬 | 74.29%-3.5萬 | 91.62%-1.09萬 | -600.49%-20.66萬 | -397.33%-39.83萬 | -374.84%-10.28萬 | -728.03%-13.61萬 | -541,112.50%-12.98萬 | 29.79%-2.95萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。