(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -55.22%3,205.3萬 | -63.72%508.5萬 | 6.52%2,993.1萬 | 7.85%1.09億 | -139.22%-447.7萬 | 81.09%7,157.7萬 | -8.77%1,401.5萬 | -19.64%2,810萬 | 41.06%1.01億 | 2,078.16%1,141.4萬 |
持續經營淨收入 | -77.52%1,240.4萬 | -69.22%1,271.3萬 | 9.03%1,552.6萬 | 64.93%1.28億 | -37.57%1,705.8萬 | 219.55%5,517.1萬 | 183.10%4,130.2萬 | -22.15%1,424萬 | -4.38%7,746.8萬 | -11.15%2,732.2萬 |
持續經營損益 | 71.64%-18.8萬 | 98.00%-56.3萬 | -176.19%-404.9萬 | -2,398.71%-2,523.7萬 | 82.52%-172.4萬 | -112.08%-66.3萬 | -717.63%-2,816.4萬 | 544.31%531.4萬 | 95.26%-101萬 | 32.10%-986.3萬 |
折舊和攤銷 | 339.15%123.4萬 | 349.63%122.3萬 | 57.84%42.3萬 | 10.98%110.2萬 | 7.25%28.1萬 | 11.07%28.1萬 | 12.40%27.2萬 | 13.56%26.8萬 | 2.06%99.3萬 | 9.62%26.2萬 |
遞延稅費 | 105.11%27.2萬 | -90.49%40.9萬 | 296.36%86.4萬 | -171.07%-110.8萬 | -78.83%35.8萬 | -1,202.20%-532.6萬 | 2,045.70%430萬 | -188.35%-44萬 | -70.19%155.9萬 | -47.91%169.1萬 |
其他非現金項目 | -35.29%200.6萬 | 11.26%375.6萬 | -0.28%286.5萬 | -1.24%1,267.9萬 | -4.99%333萬 | 3.78%310萬 | -1.77%337.6萬 | -1.24%287.3萬 | -5.19%1,283.8萬 | -0.93%350.5萬 |
營運資金變化 | -14.60%1,572.7萬 | -70.17%-1,305萬 | 152.93%1,370.4萬 | -195.71%-821.3萬 | -104.36%-2,437.8萬 | 34.10%1,841.6萬 | -2.91%-766.9萬 | -61.92%541.8萬 | 194.24%858.1萬 | 50.82%-1,192.9萬 |
-應收款項(增)減 | -229.55%-1,160.9萬 | 692.70%2,487.5萬 | 137.88%449.1萬 | 64.83%-658.4萬 | 32.87%-682.7萬 | 429.92%896.1萬 | 122.46%313.8萬 | -417.77%-1,185.6萬 | -337.59%-1,872萬 | -382.97%-1,017萬 |
-預付費用(增)減 | 408.16%294.6萬 | -1,141.36%-229.1萬 | -138.36%-90.1萬 | -350.39%-162.5萬 | -180.98%-51.1萬 | -2,091.67%-95.6萬 | 119.66%22萬 | -134.71%-37.8萬 | 130.27%64.9萬 | 213.90%63.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 134.27%2,439萬 | -223.15%-3,563.4萬 | -42.70%1,011.4萬 | -100.02%-4,000 | -612.97%-1,704萬 | -13.20%1,041.1萬 | -212.96%-1,102.7萬 | 142.27%1,765.2萬 | 1,093.37%2,665.2萬 | 91.24%-239萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -55.22%3,205.3萬 | -63.72%508.5萬 | 6.52%2,993.1萬 | 7.85%1.09億 | -139.22%-447.7萬 | 81.09%7,157.7萬 | -8.77%1,401.5萬 | -19.64%2,810萬 | 41.06%1.01億 | 2,078.16%1,141.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.44%-75.1萬 | 21.96%-75萬 | -8,612.54%-7,989.4萬 | 567.38%4,949.6萬 | -266.99%-75.6萬 | 633.35%5,213萬 | -115.96%-96.1萬 | -455.76%-91.7萬 | -827.32%-1,059萬 | -1.98%-20.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 44.33%-75.1萬 | 21.96%-75萬 | -22.46%-112.3萬 | -255.31%-398.3萬 | -266.99%-75.6萬 | -342.30%-134.9萬 | -115.96%-96.1萬 | -455.76%-91.7萬 | 1.84%-112.1萬 | -1.98%-20.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---7,877.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---946.9萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --5,347.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.44%-75.1萬 | 21.96%-75萬 | -8,612.54%-7,989.4萬 | 567.38%4,949.6萬 | -266.99%-75.6萬 | 633.35%5,213萬 | -115.96%-96.1萬 | -455.76%-91.7萬 | -827.32%-1,059萬 | -1.98%-20.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41.23%-1,543.4萬 | 8.63%-1,465.5萬 | -1.91%-1,559.8萬 | -29.93%-7,981萬 | -22.96%-2,220.1萬 | -68.84%-2,626.3萬 | -6.47%-1,604萬 | -20.04%-1,530.6萬 | 78.10%-6,142.7萬 | 92.39%-1,805.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 74.00%-2.6萬 | -107.41%-11.2萬 | 52.00%-1.2萬 | -34.19%-73.4萬 | -7.56%-55.5萬 | ---10萬 | -134.78%-5.4萬 | -212.50%-2.5萬 | 34.41%-54.7萬 | 15.69%-51.6萬 |
現金股利支付 | -13.25%-752.9萬 | -0.65%-668.4萬 | -0.63%-668.4萬 | -3.29%-2,657.6萬 | -0.68%-664.5萬 | -0.71%-664.8萬 | -6.00%-664.1萬 | -6.03%-664.2萬 | 81.59%-2,573萬 | 94.55%-660萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 59.63%-787.9萬 | 15.90%-785.9萬 | -3.04%-890.2萬 | -49.36%-5,250萬 | -37.12%-1,500.1萬 | -117.95%-1,951.5萬 | -6.47%-934.5萬 | -33.34%-863.9萬 | 74.87%-3,515萬 | 90.53%-1,094萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41.23%-1,543.4萬 | 8.63%-1,465.5萬 | -1.91%-1,559.8萬 | -29.93%-7,981萬 | -22.96%-2,220.1萬 | -68.84%-2,626.3萬 | -6.47%-1,604萬 | -20.04%-1,530.6萬 | 78.10%-6,142.7萬 | 92.39%-1,805.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.97%1.92億 | 0.73%2.02億 | 41.73%2.68億 | 18.30%1.89億 | 50.78%2.95億 | 8.94%1.98億 | 10.49%2.01億 | 18.30%1.89億 | -56.76%1.6億 | -50.75%1.96億 |
當期現金流變化 | -83.72%1,586.8萬 | -245.61%-1,032萬 | -652.00%-6,556.1萬 | 169.72%7,890.1萬 | -300.61%-2,743.4萬 | 586.42%9,744.4萬 | -1,931.29%-298.6萬 | -46.14%1,187.7萬 | 113.94%2,925.3萬 | 97.12%-684.8萬 |
期末現金流 | -29.60%2.08億 | -2.97%1.92億 | 0.73%2.02億 | 41.73%2.68億 | 41.73%2.68億 | 50.78%2.95億 | 8.94%1.98億 | 10.49%2.01億 | 18.30%1.89億 | 18.30%1.89億 |
自由現金流 | -55.43%3,130.2萬 | -66.79%433.5萬 | 5.98%2,880.8萬 | 5.08%1.05億 | -146.69%-523.3萬 | 79.06%7,022.8萬 | -12.49%1,305.4萬 | -21.89%2,718.3萬 | 41.75%1億 | 1,538.77%1,120.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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