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(Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.67%7,191.4萬 | 515.22%3,305.6萬 | 13.80%4,047.6萬 | 537.3萬 | 3,556.9萬 | ||||
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,234.38%138.7萬 | -352.38%-5.3萬 | -89.68%3.2萬 | --2.1萬 | --31萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.80%2,090.5萬 | -44.03%429.7萬 | -36.80%2,673.2萬 | --767.8萬 | --4,230萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.38%3,515.2萬 | -10.16%-2,217萬 | 82.14%-1,602.3萬 | ---2,012.6萬 | ---8,971.4萬 |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,030.42%-516.6萬 | 107.23%29.9萬 | 87.22%-45.7萬 | ---413.6萬 | ---357.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.59%-442.1萬 | 76.15%-48.7萬 | 9.41%-157萬 | ---204.2萬 | ---173.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.94%-74.5萬 | 77.32%-18.8萬 | 262.48%111.3萬 | ---82.9萬 | ---68.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.67%7,191.4萬 | 515.22%3,305.6萬 | 13.80%4,047.6萬 | --537.3萬 | --3,556.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.15%-3,130.5萬 | 14.69%-1,221.4萬 | -123.48%-4,021.3萬 | -1,431.7萬 | -1,799.4萬 | ||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.15%-3,130.5萬 | 14.69%-1,221.4萬 | -123.48%-4,021.3萬 | ---1,431.7萬 | ---1,799.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.15%-3,130.5萬 | 14.69%-1,221.4萬 | -123.48%-4,021.3萬 | ---1,431.7萬 | ---1,799.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,606.19%-3,932.1萬 | -327.34%-2,015.1萬 | 91.13%-145.3萬 | 886.4萬 | -1,638.3萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,808.12%-3,905.6萬 | -324.55%-2,015.1萬 | 91.62%-134.3萬 | --897.4萬 | ---1,602.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.91%-26.5萬 | --0 | 69.61%-11萬 | ---- | ---36.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,606.19%-3,932.1萬 | -327.34%-2,015.1萬 | 91.13%-145.3萬 | --886.4萬 | ---1,638.3萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -4.91%2.11億 | -5.07%2.13億 | --2.22億 | --2.24億 | -92.82%9.2萬 | 300.58%68.9萬 | 1,324.44%128.2萬 | --17.2萬 | --9萬 |
當期現金流變化 | -39.54%-365.6萬 | 19.66%-200.3萬 | ---262萬 | ---249.3萬 | 208.24%128.8萬 | 963.75%69.1萬 | -199.83%-119萬 | ---8萬 | --119.2萬 |
期末現金流 | -5.44%2.07億 | -4.91%2.11億 | --2.19億 | --2.22億 | 1,400.00%138萬 | 1,400.00%138萬 | -92.82%9.2萬 | --9.2萬 | --128.2萬 |
自由現金流 | -39.54%-365.6萬 | 19.66%-200.3萬 | ---262萬 | ---249.3萬 | 15,340.68%4,060.9萬 | 333.03%2,084.2萬 | -98.50%26.3萬 | ---894.4萬 | --1,757.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |