(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -1.36%71.26萬 | -6.72%72.24萬 | -46.10%77.45萬 | -34.85%143.69萬 | 114.89%220.53萬 | 102.63萬 |
來自客戶的收入 | -3.03%13.1萬 | -47.23%13.51萬 | -5.51%25.6萬 | --27.09萬 | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | 0.00%3.66萬 | 67.79%3.66萬 | -83.12%2.18萬 | --12.92萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -1.04%54.5萬 | 10.88%55.07萬 | -52.09%49.67萬 | -52.99%103.67萬 | 114.89%220.53萬 | --102.63萬 |
現金付款 | -41.03%-735.75萬 | 43.66%-521.68萬 | -5.49%-925.9萬 | -27.30%-877.73萬 | 7.36%-689.49萬 | -744.27萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -41.03%-735.75萬 | 43.66%-521.68萬 | -5.49%-925.9萬 | -27.30%-877.73萬 | 7.36%-689.49萬 | ---744.27萬 |
已收到的直接利息 | -16.06%3,559 | -38.33%4,240 | 408.51%6,875 | -18.55%1,352 | -67.68%1,660 | --5,136 |
經營活動現金淨額 | -47.91%-664.13萬 | 47.03%-449.02萬 | -15.51%-847.76萬 | -56.55%-733.91萬 | 26.88%-468.8萬 | ---641.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -8,555.92%-188.71萬 | -862.52%-2.18萬 | 95.83%-2,265 | -321.77%-5.43萬 | -304.62%-1.29萬 | -3,179 |
固定資產交易淨額 | ---- | -862.52%-2.18萬 | 95.83%-2,265 | -321.77%-5.43萬 | -304.62%-1.29萬 | ---3,179 |
業務交易淨額 | ---188.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -8,555.92%-188.71萬 | -862.52%-2.18萬 | 95.83%-2,265 | -321.77%-5.43萬 | -304.62%-1.29萬 | ---3,179 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 163.90%912.89萬 | 111.07%345.93萬 | -86.10%163.89萬 | 48.11%1,178.83萬 | 83.73%795.93萬 | 433.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | 340.00%88萬 | --20萬 | ---- | -407.14%-74.45萬 | -118.35%-14.68萬 | --80萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 153.09%824.89萬 | 98.87%325.93萬 | -86.92%163.89萬 | 54.61%1,253.29萬 | 129.51%810.61萬 | --353.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 163.90%912.89萬 | 111.07%345.93萬 | -86.10%163.89萬 | 48.11%1,178.83萬 | 83.73%795.93萬 | --433.2萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -87.99%14.62萬 | -84.73%121.73萬 | 124.45%797.32萬 | 1,058.41%355.23萬 | -87.32%30.67萬 | --241.84萬 |
當期現金流變化 | 157.04%60.05萬 | 84.61%-105.27萬 | -255.65%-684.09萬 | 34.88%439.5萬 | 256.47%325.85萬 | ---208.25萬 |
利率變動影響 | 188.26%1.62萬 | -121.64%-1.84萬 | 228.59%8.5萬 | 301.46%2.59萬 | 56.12%-1.28萬 | ---2.93萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
期末現金流 | 421.94%76.29萬 | -87.99%14.62萬 | -84.73%121.73萬 | 124.45%797.32萬 | 1,058.41%355.23萬 | --30.67萬 |
自由現金流 | -47.19%-664.13萬 | 46.79%-451.2萬 | -14.70%-847.98萬 | -57.28%-739.33萬 | 26.72%-470.08萬 | ---641.45萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據