(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 1,844.75%573.7萬 | 77.30%345.2萬 | -54.73%583.4萬 | -69.54%4.6萬 | -69.54%4.6萬 | -89.25%29.5萬 | -81.07%194.7萬 | --1,288.7萬 | --15.1萬 | --15.1萬 |
-現金和現金等價物 | 1,844.75%573.7萬 | 77.30%345.2萬 | -54.73%583.4萬 | -69.54%4.6萬 | -69.54%4.6萬 | -89.25%29.5萬 | -81.07%194.7萬 | --1,288.7萬 | --15.1萬 | --15.1萬 |
-應收賬款 | 12.19%1.1億 | 10.10%1.23億 | -5.42%9,265.7萬 | -1.30%1.09億 | -1.30%1.09億 | -6.90%9,812.4萬 | 11.73%1.12億 | --9,796.9萬 | --1.1億 | --1.1億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 13.27%408.1萬 | 13.27%408.1萬 | ---- | ---- | ---- | --360.3萬 | --360.3萬 |
流動資產合計 | 15.29%4.85億 | 13.10%4.1億 | 0.33%3.72億 | 2.86%4.02億 | 2.86%4.02億 | 6.21%4.2億 | 13.41%3.62億 | --3.71億 | --3.91億 | --3.91億 |
非流動資產 | ||||||||||
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -7.19%-2.98億 | -7.19%-2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---2.78億 | ---2.78億 |
-長期股權投資 | -12.95%3.19億 | -12.74%3.2億 | 2.03%3.76億 | 2.23%3.76億 | 2.23%3.76億 | -0.37%3.67億 | -0.42%3.67億 | --3.68億 | --3.68億 | --3.68億 |
-其中:持至到期證券 | -13.20%495.1萬 | 13.16%465.3萬 | 4.56%625.5萬 | -56.67%501.9萬 | -56.67%501.9萬 | -45.94%570.4萬 | -61.86%411.2萬 | --598.2萬 | --1,158.2萬 | --1,158.2萬 |
金融資產 | -99.79%1.6萬 | -92.16%87.3萬 | -85.74%211.8萬 | -60.85%728.6萬 | -60.85%728.6萬 | -53.75%767萬 | -16.40%1,113.7萬 | --1,484.9萬 | --1,861萬 | --1,861萬 |
-商譽 | -1.33%2.51億 | -1.25%2.52億 | -1.26%2.53億 | -1.31%2.54億 | -1.31%2.54億 | -17.38%2.55億 | -17.41%2.55億 | --2.56億 | --2.57億 | --2.57億 |
-其他無形資產 | 0.00%508.5萬 | 0.00%508.5萬 | 0.00%508.5萬 | 0.00%508.5萬 | 0.00%508.5萬 | 0.00%508.5萬 | 0.00%508.5萬 | --508.5萬 | --508.5萬 | --508.5萬 |
監管資產 | 10.96%1.1億 | 8.14%1.23億 | -5.90%9,348.3萬 | -2.12%1.19億 | -2.12%1.19億 | -5.86%9,921.9萬 | 13.75%1.14億 | --9,934.2萬 | --1.22億 | --1.22億 |
總資產 | --0 | --0 | -39.84%82.6萬 | -26.36%228萬 | -26.36%228萬 | --109.5萬 | --202.3萬 | --137.3萬 | --309.6萬 | --309.6萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與資本租賃負債 | 22.68%9,826.3萬 | -34.41%6,504.4萬 | 1.41%6,925.4萬 | 107.94%6,236.4萬 | 107.94%6,236.4萬 | 77.93%8,009.7萬 | 154.88%9,916.1萬 | --6,829.2萬 | --2,999.1萬 | --2,999.1萬 |
-短期借款 | 22.53%9,312.2萬 | -36.82%6,002.1萬 | 0.00%6,500萬 | 123.08%5,800萬 | 123.08%5,800萬 | 85.37%7,600萬 | 171.43%9,500萬 | --6,500萬 | --2,600萬 | --2,600萬 |
-短期資本租賃負債 | 25.48%514.1萬 | 20.72%502.3萬 | 29.22%425.4萬 | 9.35%436.4萬 | 9.35%436.4萬 | 1.99%409.7萬 | 6.56%416.1萬 | --329.2萬 | --399.1萬 | --399.1萬 |
-應付帳款 | 11.08%1.83億 | 43.81%1.26億 | 5.92%1.33億 | -11.50%1.26億 | -11.50%1.26億 | 0.72%1.65億 | -2.08%8,731.2萬 | --1.25億 | --1.42億 | --1.42億 |
-應付稅費 | -14.05%3.67億 | -14.19%3.66億 | -1.08%4.24億 | -1.23%4.25億 | -1.23%4.25億 | -2.94%4.27億 | -2.82%4.26億 | --4.29億 | --4.3億 | --4.3億 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | 0.70%945.9萬 | 0.70%945.9萬 | ---- | ---- | ---- | --939.3萬 | --939.3萬 |
-其他應付款 | 37.20%115.8萬 | 45.27%124.5萬 | 118.76%130.6萬 | 38.83%78.3萬 | 38.83%78.3萬 | 34.39%84.4萬 | 23.67%85.7萬 | --59.7萬 | --56.4萬 | --56.4萬 |
現行撥備 | 293.98%399.1萬 | 1.65%111.2萬 | 5.42%142.1萬 | -5.85%141.5萬 | -5.85%141.5萬 | 913.00%101.3萬 | -10.33%109.4萬 | --134.8萬 | --150.3萬 | --150.3萬 |
流動負債總額 | 18.03%2.92億 | 1.73%1.94億 | 3.50%2.05億 | 5.89%2.29億 | 5.89%2.29億 | 17.29%2.47億 | 44.86%1.9億 | --1.98億 | --2.17億 | --2.17億 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借款 | 41.00%2,476.5萬 | 44.15%2,585.7萬 | 32.10%2,511.9萬 | 35.88%2,608.6萬 | 35.88%2,608.6萬 | -12.28%1,756.4萬 | -12.66%1,793.8萬 | --1,901.5萬 | --1,919.8萬 | --1,919.8萬 |
長期應計費用 | 19.51%3.39億 | 15.10%3.18億 | 11.81%3.06億 | 9.69%2.97億 | 9.69%2.97億 | 7.46%2.84億 | 4.35%2.76億 | --2.74億 | --2.71億 | --2.71億 |
衍生品負債 | --148.1萬 | ---- | 211.94%20.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.7萬 | --7.6萬 | --7.6萬 |
長期撥備 | -15.66%2.94億 | -15.66%2.94億 | 0.39%3.5億 | 0.38%3.5億 | 0.38%3.5億 | 0.32%3.49億 | 0.31%3.49億 | --3.49億 | --3.49億 | --3.49億 |
員工福利 | -91.15%159萬 | -88.09%217.2萬 | -86.02%256.2萬 | -84.36%289.8萬 | -84.36%289.8萬 | -39.19%1,796.4萬 | -38.23%1,824.1萬 | --1,832萬 | --1,852.9萬 | --1,852.9萬 |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | 12.56%2,499.1萬 | 12.56%2,499.1萬 | ---- | ---- | ---- | --2,220.3萬 | --2,220.3萬 |
非流動負債總額 | -2.29%6.58億 | -9.27%5.6億 | 0.37%6.29億 | 1.16%6.54億 | 1.16%6.54億 | 3.61%6.74億 | 8.18%6.17億 | --6.26億 | --6.47億 | --6.47億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 106.45%2.21億 | 109.13%2.21億 | 3.27%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.03%1.06億 | --1.04億 | --1.04億 | --1.04億 |
-普通股股本 | 106.45%2.21億 | 109.13%2.21億 | 3.27%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.03%1.06億 | --1.04億 | --1.04億 | --1.04億 |
資本公積 | 0.04%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.01%3.01億 | 0.05%3.01億 | --3.01億 | --3.01億 | --3.01億 |
留存收益 | ---- | ---- | ---- | -11.21%154.4萬 | -11.21%154.4萬 | ---- | ---- | ---- | --173.9萬 | --173.9萬 |
不影響留存收益的損益 | 17.03%3,410.5萬 | 12.05%3,472.6萬 | -1.56%3,506萬 | -5.33%4,026.8萬 | -5.33%4,026.8萬 | -6.12%2,914.3萬 | 10.20%3,099.2萬 | --3,561.6萬 | --4,253.4萬 | --4,253.4萬 |
總權益 | 11.26%10.76億 | 8.40%9.82億 | 2.00%9.35億 | 2.45%9.61億 | 2.45%9.61億 | -1.83%9.67億 | -0.16%9.06億 | --9.16億 | --9.38億 | --9.38億 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。