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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.81%-31.1萬 | 79.63%-135.7萬 | 59.06%-207.2萬 | 22.56%-1,696萬 | 13.15%-245.7萬 | 47.28%-278萬 | -3.74%-666.2萬 | 31.40%-506.1萬 | -42.45%-2,190.2萬 | 17.43%-282.9萬 |
持續經營淨收入 | 55.26%-158.1萬 | 54.34%-159.5萬 | 17.62%-219.3萬 | 75.36%-1,138.7萬 | 89.69%-169.8萬 | 71.00%-353.4萬 | 63.01%-349.3萬 | 67.20%-266.2萬 | 26.81%-4,621.4萬 | 55.09%-1,646.9萬 |
持續經營損益 | 93.20%-2.8萬 | 15.81%-42.6萬 | 99.29%-2.1萬 | -839.32%-391.1萬 | -119.18%-2.8萬 | -20,700.00%-41.2萬 | ---50.6萬 | ---296.5萬 | -89.15%52.9萬 | --14.6萬 |
折舊和攤銷 | -90.00%5,000 | -87.76%6,000 | -87.50%6,000 | -92.85%15.4萬 | -98.64%7,000 | -90.79%5萬 | -91.01%4.9萬 | -91.27%4.8萬 | 9.23%215.3萬 | -7.21%51.5萬 |
遞延稅費 | -150.00%-1,000 | --0 | 200.00%1,000 | 106.62%2.8萬 | 149.09%2.7萬 | 100.54%2,000 | --0 | ---1,000 | -70.56%-42.3萬 | 77.82%-5.5萬 |
其他非現金項目 | --0 | -88.89%1,000 | -99.67%1,000 | 173.91%1.7萬 | -14,550.00%-29.3萬 | --0 | 350.00%9,000 | 1,605.00%30.1萬 | -103.67%-2.3萬 | -111.76%-2,000 |
營運資金變化 | 560.09%100.3萬 | 108.30%25.8萬 | 1,065.96%45.4萬 | -683.07%-413.4萬 | -174.53%-76.1萬 | 80.16%-21.8萬 | -321.53%-310.8萬 | 92.37%-4.7萬 | 126.14%70.9萬 | 197.67%102.1萬 |
-應收款項(增)減 | 60.37%-19.1萬 | -82.05%7,000 | 1,995.24%44萬 | -81.56%12.5萬 | 2,504.76%54.7萬 | -359.14%-48.2萬 | -57.61%3.9萬 | -94.46%2.1萬 | 338.73%67.8萬 | -96.59%2.1萬 |
-存貨(增)減 | 812.90%28.3萬 | -61.90%6.4萬 | 196.30%32萬 | 60.83%-46.5萬 | -693.85%-77.2萬 | -11.43%3.1萬 | 160.22%16.8萬 | 110.07%10.8萬 | -221.68%-118.7萬 | 133.33%13萬 |
-預付費用(增)減 | -37.59%8.8萬 | 174.29%7.8萬 | 87.12%-4.7萬 | -115.07%-17.2萬 | -64.72%15.7萬 | -58.89%14.1萬 | -121.43%-10.5萬 | -166.42%-36.5萬 | 1,601.32%114.1萬 | 37.77%44.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,092.75%82.3萬 | 103.43%10.9萬 | -175.29%-25.9萬 | -871.65%-345.7萬 | -238.88%-69.3萬 | 104.45%6.9萬 | -352.14%-317.7萬 | 43.33%34.4萬 | 135.00%44.8萬 | -10.57%49.9萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | 50.94%-18.2萬 | --0 | 95.54%-5,000 | 79.38%-3.3萬 | -476.00%-14.4萬 | 47.23%-37.1萬 | 79.21%-7.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | --0 | --2.8萬 | --0 | ---1.1萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.81%-31.1萬 | 79.63%-135.7萬 | 59.06%-207.2萬 | 22.56%-1,696萬 | 13.15%-245.7萬 | 47.28%-278萬 | -3.74%-666.2萬 | 31.40%-506.1萬 | -42.45%-2,190.2萬 | 17.43%-282.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 89.13%-1萬 | 0 | 0 | -116.67%-3,000 | -450.00%-7,000 | -104.96%-9.2萬 | 97.42%-7.9萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 | 67.18%-4.3萬 | --0 | --0 | -200.00%-3.6萬 | 0.00%-7,000 | 62.78%-13.1萬 | -17.91%-7.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -15.38%3.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 89.13%-1萬 | --0 | --0 | -116.67%-3,000 | -450.00%-7,000 | -104.96%-9.2萬 | 97.42%-7.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -98.93%2.4萬 | 0 | 461.47%1,757.4萬 | 755.96%546.1萬 | -11,366.67%-33.8萬 | -9.60%225萬 | 1,020.1萬 | -90.60%313萬 | 63.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,020.1萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 66.04%413.6萬 | 413,700.00%413.6萬 | -415,133.33%-1,245.1萬 | ---- | ---- | -94.59%249.1萬 | ---1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 2,002.97%1,343.8萬 | --1,377.6萬 | ---- | ---- | ---- | 119.76%63.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -98.93%2.4萬 | --0 | 461.47%1,757.4萬 | 755.96%546.1萬 | -11,366.67%-33.8萬 | -9.60%225萬 | --1,020.1萬 | -90.60%313萬 | --63.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.29%115.3萬 | -72.71%247.9萬 | 15.27%455.9萬 | -82.66%395.5萬 | -75.20%154.9萬 | -59.57%466.7萬 | -41.25%908.3萬 | -82.66%395.5萬 | 658.73%2,281.5萬 | -78.68%624.5萬 |
當期現金流變化 | 90.03%-31.1萬 | 69.81%-133.3萬 | -140.37%-207.2萬 | 103.20%60.4萬 | 232.33%300.4萬 | 41.20%-311.8萬 | -12.77%-441.5萬 | 169.59%513.3萬 | -195.37%-1,886.4萬 | 65.04%-227萬 |
利率變動影響 | --1,000 | 800.00%7,000 | -60.00%-8,000 | --0 | 130.00%6,000 | --0 | 0.00%-1,000 | -123.81%-5,000 | -86.21%4,000 | -233.33%-2萬 |
期末現金流 | -45.58%84.3萬 | -75.29%115.3萬 | -72.71%247.9萬 | 15.27%455.9萬 | 15.27%455.9萬 | -75.20%154.9萬 | -59.57%466.7萬 | -41.25%908.3萬 | -82.66%395.5萬 | -82.66%395.5萬 |
自由現金流 | 88.81%-31.1萬 | 79.74%-135.7萬 | 59.12%-207.2萬 | 22.83%-1,700.3萬 | 15.51%-245.7萬 | 47.61%-278萬 | -4.10%-669.8萬 | 31.37%-506.8萬 | -40.10%-2,203.3萬 | 16.75%-290.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |