(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.05%3.54萬 | 33.40%-5.77萬 | -36.77%-2.91萬 | 56.13%-6.61萬 | 110.01%6,730 | -0.30%3.5萬 | -102.05%-8.66萬 | 71.96%-2.12萬 | 25.78%-15.07萬 | 3.33%-6.72萬 |
持續經營淨收入 | -218.80%-22.1萬 | 4.47%-9.18萬 | -140.86%-7.92萬 | 103.40%8,726 | -385.31%-1.97萬 | 57.73%-6.93萬 | -535.71%-9.6萬 | 258.89%19.38萬 | 86.12%-25.7萬 | 100.73%6,908 |
持續經營損益 | ---3.43萬 | ---8 | 99.71%-153 | 48.11%-5.2萬 | --0 | --0 | --0 | -106.56%-5.2萬 | -111.66%-10.02萬 | -100.08%-643 |
折舊和攤銷 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%5,600 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | -11.21%5,600 | -6.67%1,400 |
其他非現金項目 | 6,871.50%23.53萬 | 244.90%4.32萬 | 133.90%4.71萬 | -137.43%-10.44萬 | 1,817.49%1.85萬 | -97.53%3,375 | 317.13%1.25萬 | -200.48%-13.88萬 | -45.35%27.89萬 | 110.91%966 |
營運資金變化 | -45.77%5.4萬 | -133.51%-1.05萬 | 107.08%1,815 | 197.40%7.6萬 | 108.59%6,516 | 667.79%9.96萬 | -108.47%-4,494 | 62.38%-2.56萬 | -186.67%-7.8萬 | -929.97%-7.58萬 |
-應收款項(增)減 | --1.19萬 | --5,759 | ---2.84萬 | ---1,798 | ---1,798 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-存貨(增)減 | -42.07%3.53萬 | -103.35%-2.9萬 | 132.27%8,717 | 97.17%-1,171 | 57.87%-2.08萬 | 256.75%6.09萬 | -125.61%-1.43萬 | 58.43%-2.7萬 | -25.36%-4.14萬 | -49.16%-4.92萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | 200.00%6,000 | 300.00%1.2萬 | --0 | --0 | ---6,000 | -117.21%-6,000 | ---6,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -85.18%5,736 | 30.68%1.28萬 | 191.83%2.15萬 | 297.53%6.04萬 | 122.17%4,564 | 1,045.46%3.87萬 | 458.74%9,790 | 331.35%7,364 | -133.49%-3.06萬 | -145.37%-2.06萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.05%3.54萬 | 33.40%-5.77萬 | -36.77%-2.91萬 | 56.13%-6.61萬 | 110.01%6,730 | -0.30%3.5萬 | -102.05%-8.66萬 | 71.96%-2.12萬 | 25.78%-15.07萬 | 3.33%-6.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 111.31%3,663 | -59.21%3.41萬 | 368.89%3.96萬 | -46.33%7.14萬 | -73.55%1.16萬 | -3.24萬 | 234.76%8.37萬 | -86.81%8,444 | -29.12%13.3萬 | -63.65%4.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 111.31%3,663 | -59.21%3.41萬 | 368.89%3.96萬 | -40.03%2.64萬 | -175.87%-3.34萬 | ---3.24萬 | --8.37萬 | --8,444 | -33.99%4.4萬 | --4.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -49.44%4.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.45%8.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 111.31%3,663 | -59.21%3.41萬 | 368.89%3.96萬 | -46.33%7.14萬 | -73.55%1.16萬 | ---3.24萬 | 234.76%8.37萬 | -86.81%8,444 | -29.12%13.3萬 | -63.65%4.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.87%2.03萬 | 187.54%4.39萬 | 18.77%3.33萬 | -38.72%2.81萬 | -70.83%1.5萬 | -23.69%1.23萬 | -55.16%1.53萬 | -38.72%2.81萬 | -31.83%4.58萬 | 20,577.42%5.13萬 |
當期現金流變化 | 1,375.45%3.91萬 | -701.43%-2.36萬 | 182.24%1.05萬 | 129.71%5,266 | 179.06%1.84萬 | -92.47%2,648 | 83.56%-2,939 | -8.78%-1.28萬 | 17.07%-1.77萬 | -151.01%-2.32萬 |
期末現金流 | 296.85%5.94萬 | 64.87%2.03萬 | 187.54%4.39萬 | 18.77%3.33萬 | 18.77%3.33萬 | -70.83%1.5萬 | -23.69%1.23萬 | -55.16%1.53萬 | -38.72%2.81萬 | -38.72%2.81萬 |
自由現金流 | 1.05%3.54萬 | 33.40%-5.77萬 | -36.77%-2.91萬 | 56.13%-6.61萬 | 110.01%6,730 | -0.30%3.5萬 | -102.05%-8.66萬 | 71.96%-2.12萬 | 27.89%-15.07萬 | 10.95%-6.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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