(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.36%-72.1萬 | 18.60%-257.28萬 | 0.75%-302.18萬 | -22.66%-1,046.44萬 | -4.16%-211.59萬 | -72.06%-214.3萬 | -40.49%-316.07萬 | -1.34%-304.47萬 | 4.77%-853.14萬 | -37.60%-203.15萬 |
持續經營淨收入 | 40.32%-118.88萬 | 43.57%-192.11萬 | -4.14%-403.36萬 | -28.21%-1,139.26萬 | -1.45%-212.29萬 | -33.76%-199.2萬 | -81.84%-340.43萬 | -12.86%-387.34萬 | 9.05%-888.6萬 | -7.94%-209.26萬 |
折舊攤銷及損耗 | -30.24%383 | -29.82%386 | -28.11%381 | -25.94%2,173 | -26.49%544 | -25.20%549 | -24.66%550 | -27.40%530 | -30.90%2,934 | 301.09%740 |
以股票支付的報酬 | -2.99%7.56萬 | -18.82%19.33萬 | 14.43%9.65萬 | -12.59%48.65萬 | 3.28%8.61萬 | -22.55%7.79萬 | -3.41%23.81萬 | -33.10%8.43萬 | -26.63%55.65萬 | -33.10%8.34萬 |
營運資金變化 | 270.77%39.19萬 | -17,147.65%-84.54萬 | 23.00%91.49萬 | 314.57%43.96萬 | -245.90%-7.97萬 | -261.15%-22.95萬 | 100.79%4,959 | 147.44%74.38萬 | -527.02%-20.49萬 | -106.82%-2.3萬 |
-應收款項(增)減 | -98.42%476 | 93.98%-1,378 | -2.95%2.37萬 | 128.61%3,056 | -166.27%-2.85萬 | 704.74%3.01萬 | 19.36%-2.29萬 | 219.83%2.44萬 | -124.14%-1.07萬 | -31.16%4.3萬 |
-預付費用(增)減 | -52.24%3.46萬 | -73.37%11.04萬 | -94.31%-16.23萬 | 209.89%47.55萬 | 120.03%7.19萬 | 348.60%7.23萬 | 1,743.00%41.47萬 | -24.85%-8.35萬 | -128.34%-43.27萬 | -64.09%-35.92萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 207.52%35.68萬 | -146.74%-95.45萬 | 31.20%105.35萬 | -116.31%-3.89萬 | -142.00%-12.31萬 | -288.07%-33.19萬 | 37.50%-38.68萬 | 107.02%80.29萬 | 23.42%23.85萬 | -40.70%29.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.36%-72.1萬 | 18.60%-257.28萬 | 0.75%-302.18萬 | -22.66%-1,046.44萬 | -4.16%-211.59萬 | -72.06%-214.3萬 | -40.49%-316.07萬 | -1.34%-304.47萬 | 4.77%-853.14萬 | -37.60%-203.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -510.77%-4.76萬 | -2.53萬 | 87.52%-8.14萬 | -108.92%-66.12萬 | 85.82%-578 | 97.50%-7,797 | 0 | -65.28萬 | 7.13%-31.65萬 | 98.73%-4,075 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -108.92%-66.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.13%-31.65萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 87.52%-8.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.28萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -510.77%-4.76萬 | ---2.53萬 | 87.52%-8.14萬 | -108.92%-66.12萬 | 85.82%-578 | 97.50%-7,797 | --0 | ---65.28萬 | 7.13%-31.65萬 | 98.73%-4,075 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 5.24%308.75萬 | -3,666 | -15.64%848.1萬 | 133,091.04%555.1萬 | -100.04%-3,911 | 293.39萬 | 0 | -28.80%1,005.31萬 | -419.85%-4,174 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | -9.08%916萬 | --616萬 | --0 | ---- | ---- | -33.07%1,007.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.90%10萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---14.27萬 | ---3,666 | -457.03%-67.9萬 | -14,489.17%-60.9萬 | ---3,911 | ---- | ---- | 90.38%-12.19萬 | -419.85%-4,174 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 5.24%308.75萬 | ---3,666 | -15.64%848.1萬 | 133,091.04%555.1萬 | -100.04%-3,911 | --293.39萬 | --0 | -28.80%1,005.31萬 | -419.85%-4,174 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.80%187.86萬 | -59.90%135.63萬 | -36.74%449.22萬 | 19.37%710.1萬 | -88.71%103.36萬 | 323.28%317.3萬 | 16.86%338.23萬 | 19.37%710.1萬 | 468.43%594.88萬 | 19.84%915.17萬 |
當期現金流變化 | 64.33%-76.86萬 | 315.79%48.94萬 | 15.97%-310.69萬 | -319.42%-264.46萬 | 268.38%343.45萬 | -125.65%-215.47萬 | 89.45%-22.68萬 | -23.07%-369.75萬 | -74.99%120.53萬 | -13.63%-203.97萬 |
利率變動影響 | -237.52%-2.11萬 | 86.79%3.28萬 | -36.37%-2.89萬 | 167.40%3.57萬 | 320.01%2.4萬 | 463.13%1.53萬 | 236.45%1.76萬 | 57.57%-2.12萬 | -164.00%-5.3萬 | -110.19%-1.09萬 |
期末現金流 | 5.35%108.89萬 | -40.80%187.86萬 | -59.90%135.63萬 | -36.74%449.22萬 | -36.74%449.22萬 | -88.71%103.36萬 | 323.28%317.3萬 | 16.86%338.23萬 | 19.37%710.1萬 | 19.37%710.1萬 |
自由現金流 | 58.78%-61.42萬 | 29.74%-267.95萬 | 0.75%-302.18萬 | -25.74%-1,112.56萬 | -18.28%-277.71萬 | -19.65%-149.02萬 | -69.50%-381.35萬 | -1.34%-304.47萬 | 4.86%-884.78萬 | -30.70%-234.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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