(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)1999/06/30 | (FY)1998/06/30 | (FY)1997/06/30 | (FY)1996/03/30 | (FY)1995/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -15.37%1,411.5萬 | 36.06%1,667.8萬 | -53.61%1,225.8萬 | 26.21%2,642.3萬 | 2,093.6萬 | -50.03%171.5598 | -98.49%343.3013 | 731.67%2.27萬 | 40.91%2,727.6211 | -81.92%1,935.7505 |
來自客戶的收入 | -15.37%1,411.5萬 | 36.06%1,667.8萬 | -53.61%1,225.8萬 | 26.21%2,642.3萬 | --2,093.6萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.03%171.5598 | -98.49%343.3013 | 731.67%2.27萬 | 40.91%2,727.6211 | -75.47%1,935.7505 |
現金付款 | -15.04%-2,161.4萬 | -6.80%-1,878.9萬 | 49.84%-1,759.2萬 | -21.56%-3,507萬 | -2,885萬 | -30.95%-49萬 | 28.72%-37.42萬 | -33.44%-52.5萬 | 42.90%-39.35萬 | -49.66%-68.91萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -15.04%-2,161.4萬 | -6.80%-1,878.9萬 | 49.84%-1,759.2萬 | -21.56%-3,507萬 | ---2,885萬 | -30.95%-49萬 | 28.72%-37.42萬 | -33.44%-52.5萬 | 42.90%-39.35萬 | -49.66%-68.91萬 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,685.1148 | --0 | --0 |
已支付的直接利息 | -366.95%-55.1萬 | 33.33%-11.8萬 | -311.63%-17.7萬 | -65.38%-4.3萬 | ---2.6萬 | ---- | -3,406.92%-184.9978 | ---5.2752 | --0 | ---1,290.5003 |
已收到的直接利息 | -37.50%5,000 | -55.56%8,000 | -90.72%1.8萬 | 1,193.33%19.4萬 | --1.5萬 | 9.66%44.1萬 | 219.14%40.22萬 | 16.96%12.6萬 | -19.72%10.77萬 | 98.44%13.42萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | 50.27%-612.1414 | ---1,231.0424 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -262.22%-804.5萬 | 59.57%-222.1萬 | 35.40%-549.3萬 | -7.29%-850.3萬 | ---792.5萬 | -284.05%-4.95萬 | 107.21%2.69萬 | -31.68%-37.26萬 | 48.94%-28.3萬 | -45.05%-55.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 72.37%-4.2萬 | 70.66%-15.2萬 | 94.99%-51.8萬 | -492.61%-1,034.7萬 | -174.6萬 | 466.59%659.19萬 | -245.57%-179.82萬 | 4,628.66%123.52萬 | 97.18%-2.73萬 | -352.17%-96.79萬 |
固定資產交易淨額 | 72.37%-4.2萬 | -78.82%-15.2萬 | 97.24%-8.5萬 | -703.39%-308.5萬 | ---38.4萬 | -266.80%-6,403.1188 | 22.91%-1,745.6839 | ---2,264.5747 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 94.04%-43.3萬 | -433.19%-726.2萬 | ---136.2萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 499.75%718.13萬 | -245.16%-179.64萬 | 4,636.96%123.75萬 | 97.18%-2.73萬 | -347.81%-96.79萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 72.37%-4.2萬 | 70.66%-15.2萬 | 94.99%-51.8萬 | -492.61%-1,034.7萬 | ---174.6萬 | 466.59%659.19萬 | -245.57%-179.82萬 | 4,628.66%123.52萬 | 97.18%-2.73萬 | -352.17%-96.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.75%469.5萬 | 890.69%532萬 | -55.95%53.7萬 | -96.16%121.9萬 | 3,173.4萬 | 572.80%647.31萬 | 140,991.83%96.21萬 | 681.9053 | 0 | |
債務發行/償還的淨額 | 3,248.48%552.5萬 | -86.96%16.5萬 | -36.75%126.5萬 | -69.33%200萬 | --652.2萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 18,967.74%591.1萬 | -26.19%3.1萬 | -99.83%4.2萬 | --2,529.3萬 | ---- | 583.04%657.16萬 | 140,991.83%96.21萬 | --681.9053 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.79%-83萬 | 0.40%-75.6萬 | 7.78%-75.9萬 | -916.05%-82.3萬 | ---8.1萬 | ---- | ---9.85萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -11.75%469.5萬 | 890.69%532萬 | -55.95%53.7萬 | -96.16%121.9萬 | --3,173.4萬 | ---- | 572.80%647.31萬 | 140,991.83%96.21萬 | --681.9053 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 216.06%431.1萬 | -80.05%136.4萬 | -72.05%683.8萬 | 917.00%2,446.9萬 | --240.6萬 | 256.35%803.61萬 | 94.75%225.51萬 | -20.83%115.8萬 | -49.68%146.27萬 | 23,343.64%290.69萬 |
當期現金流變化 | -215.10%-339.2萬 | 153.84%294.7萬 | 68.95%-547.4萬 | -179.91%-1,763.1萬 | --2,206.3萬 | 39.15%654.24萬 | 157.67%470.18萬 | 689.41%182.47萬 | 79.66%-30.96萬 | -160.31%-152.21萬 |
利率變動影響 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.39%76.46萬 | 149,592.45%60.5萬 | 40.65%-404.6844 | -5.68%-681.9053 | -122.90%-645.2502 |
期末現金流 | -78.73%91.7萬 | 216.06%431.1萬 | -80.05%136.4萬 | -72.05%683.8萬 | --2,446.9萬 | 102.90%1,534.32萬 | 153.56%756.19萬 | 158.78%298.23萬 | -16.74%115.24萬 | -45.49%138.41萬 |
自由現金流 | -240.79%-808.7萬 | 60.52%-237.3萬 | 68.11%-601.1萬 | -94.91%-1,885萬 | ---967.1萬 | -322.31%-5.59萬 | 106.70%2.51萬 | -32.48%-37.49萬 | 48.94%-28.3萬 | -45.05%-55.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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