(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -91.04%1.67萬 | -63.21%18.62萬 | -38.48%50.6萬 | -36.93%82.26萬 | -28.74%130.43萬 | -29.40%183.03萬 | 27.81%259.23萬 | 36.66%202.82萬 | 148.41萬 | |
來自客戶的收入 | -91.04%1.67萬 | -21.69%18.62萬 | 2.12%23.77萬 | --23.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | -54.51%26.83萬 | -54.78%58.98萬 | -28.74%130.43萬 | -29.40%183.03萬 | 27.81%259.23萬 | 36.66%202.82萬 | --148.41萬 | ---- |
現金付款 | -156.63%-166.24萬 | -10.35%-64.78萬 | 1.69%-58.7萬 | 21.88%-59.71萬 | 10.23%-76.44萬 | 9.06%-85.15萬 | -216.03%-93.63萬 | 39.23%-29.63萬 | 55.04%-48.76萬 | -23.89%-108.45萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -156.63%-166.24萬 | -10.35%-64.78萬 | 1.69%-58.7萬 | 21.88%-59.71萬 | 10.23%-76.44萬 | 9.06%-85.15萬 | -216.03%-93.63萬 | 39.23%-29.63萬 | 55.04%-48.76萬 | -23.89%-108.45萬 |
已收到的直接利息 | 337.67%2.4萬 | 1,220.19%5,492 | -89.18%416 | -90.56%3,844 | -13.06%4.07萬 | -41.15%4.69萬 | -40.68%7.96萬 | 22.40%13.42萬 | 18.83%10.96萬 | 12.19%9.23萬 |
經營活動現金淨額 | -255.54%-162.17萬 | -466.05%-45.61萬 | -135.14%-8.06萬 | -60.51%22.93萬 | -43.39%58.06萬 | -40.90%102.57萬 | -6.99%173.56萬 | 68.69%186.61萬 | 211.48%110.62萬 | -25.10%-99.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.09%-136.64萬 | 40.04%-150.31萬 | -10.30%-250.68萬 | 13.75%-227.28萬 | 33.46%-263.52萬 | 21.51%-396.02萬 | 28.07%-504.52萬 | -49.36%-701.39萬 | -19.43%-469.61萬 | 1.66%-393.2萬 |
資本性支出 | 15.08%-136.64萬 | 35.43%-160.92萬 | -10.20%-249.21萬 | 8.22%-226.14萬 | 37.58%-246.39萬 | 20.49%-394.74萬 | 27.58%-496.45萬 | -37.38%-685.5萬 | -18.40%-498.97萬 | -12.35%-421.43萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -4.94%-1.54萬 | -29.55%-1.47萬 | 93.37%-1.14萬 | -1,246.27%-17.13萬 | 84.23%-1.27萬 | 49.19%-8.07萬 | 76.66%-15.89萬 | -14,801.58%-68.07萬 | 101.87%4,630 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.86%97.43萬 | --27.77萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --12.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.09%-136.64萬 | 40.04%-150.31萬 | -10.30%-250.68萬 | 13.75%-227.28萬 | 33.46%-263.52萬 | 21.51%-396.02萬 | 28.07%-504.52萬 | -49.36%-701.39萬 | -19.43%-469.61萬 | 1.66%-393.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 372.17%235.49萬 | -54.46%49.88萬 | -78.31%109.51萬 | 909.82%504.91萬 | -88.86%50萬 | 448.86萬 | -35.25%380.54萬 | 15.68%587.73萬 | -11.83%508.05萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -50.00%50萬 | 25.00%100萬 | 60.00%80萬 | 1,216.20%50萬 | ---4.48萬 | ---- | ---- | ---- | -198.11%-100萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 188,495.12%235.49萬 | -101.31%-1,250 | -97.76%9.51萬 | --424.91萬 | ---- | --453.34萬 | ---- | -35.25%380.54萬 | -3.34%587.73萬 | 28.20%608.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 372.17%235.49萬 | -54.46%49.88萬 | -78.31%109.51萬 | 909.82%504.91萬 | -88.86%50萬 | --448.86萬 | ---- | -35.25%380.54萬 | 15.68%587.73萬 | -11.83%508.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.21%169.97萬 | -32.07%316.02萬 | 182.50%465.25萬 | -48.56%164.69萬 | 94.34%320.15萬 | -66.77%164.74萬 | -21.31%495.7萬 | 57.02%629.93萬 | 4.05%401.19萬 | 33.64%385.56萬 |
當期現金流變化 | 56.64%-63.32萬 | 2.13%-146.05萬 | -149.65%-149.23萬 | 293.33%300.56萬 | -200.03%-155.46萬 | 146.96%155.41萬 | -146.56%-330.96萬 | -158.68%-134.23萬 | 1,363.35%228.74萬 | -83.89%15.63萬 |
期末現金流 | -37.26%106.65萬 | -46.21%169.97萬 | -32.07%316.02萬 | 182.50%465.25萬 | -48.56%164.69萬 | 94.34%320.15萬 | -66.77%164.74萬 | -21.31%495.7萬 | 57.02%629.93萬 | 4.05%401.19萬 |
自由現金流 | -43.61%-298.82萬 | 19.58%-208.08萬 | -26.62%-258.74萬 | 0.54%-204.35萬 | 29.98%-205.46萬 | 11.33%-293.45萬 | 35.71%-330.96萬 | -12.79%-514.77萬 | 14.56%-456.41萬 | -11.48%-534.19萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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