(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 5.74%7,044.7萬 | 6,662.5萬 |
來自客戶的收入 | 5.74%7,044.7萬 | --6,662.5萬 |
現金付款 | 10.94%-7,021.1萬 | -7,883.8萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 10.94%-7,021.1萬 | ---7,883.8萬 |
已支付的直接利息 | -50.94%-183.7萬 | ---121.7萬 |
已支付的直接退稅 | 107.05%23.8萬 | ---337.6萬 |
經營活動現金淨額 | 91.89%-136.3萬 | ---1,680.6萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 23.20%-259.8萬 | -338.3萬 |
資本性支出 | 12.81%-159.2萬 | ---182.6萬 |
固定資產交易淨額 | 47.52%-92.2萬 | ---175.7萬 |
其他投資活動淨額 | -142.00%-8.4萬 | --20萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 23.20%-259.8萬 | ---338.3萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -95.85%108.7萬 | 2,618.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | 53.11%223.7萬 | --146.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --3,586萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---1,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1.05%-115萬 | ---113.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -95.85%108.7萬 | --2,618.3萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 128.61%1,101.9萬 | --482萬 |
當期現金流變化 | -147.95%-287.4萬 | --599.4萬 |
利率變動影響 | 70.73%35萬 | --20.5萬 |
期末現金流 | -22.91%849.5萬 | --1,101.9萬 |
自由現金流 | 80.86%-392萬 | ---2,047.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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