(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -120.83%-500萬 | -83.33%700萬 | -71.29%8,900萬 | -75.00%1,900萬 | -92.98%400萬 | -67.57%2,400萬 | -59.22%4,200萬 | 100.00%3.1億 | 111.11%7,600萬 | 147.83%5,700萬 |
持續經營淨收入 | -333.33%-700萬 | ---1,500萬 | -95.65%400萬 | 150.00%200萬 | -107.69%-100萬 | -93.18%300萬 | --0 | -38.67%9,200萬 | -109.52%-400萬 | -60.61%1,300萬 |
折舊和攤銷 | -5.56%1,700萬 | -11.11%1,600萬 | -22.09%6,700萬 | -28.57%1,500萬 | -30.43%1,600萬 | -14.29%1,800萬 | -14.29%1,800萬 | 6.17%8,600萬 | 10.53%2,100萬 | 4.55%2,300萬 |
遞延稅費 | -200.00%-200萬 | ---700萬 | 60.00%-800萬 | 41.67%-700萬 | 57.14%-300萬 | --200萬 | --0 | -766.67%-2,000萬 | -700.00%-1,200萬 | -800.00%-700萬 |
其他非現金項目 | --0 | 100.00%200萬 | 50.00%900萬 | --500萬 | 200.00%300萬 | --0 | -66.67%100萬 | 100.00%600萬 | --0 | --100萬 |
營運資金變化 | -280.00%-1,900萬 | -66.67%600萬 | -101.75%-200萬 | -97.92%100萬 | -166.67%-1,600萬 | -225.00%-500萬 | -52.63%1,800萬 | 226.67%1.14億 | 250.00%4,800萬 | 164.86%2,400萬 |
-應收款項(增)減 | -111.48%-1,400萬 | -32.50%2,700萬 | 71.74%1.58億 | -56.86%4,400萬 | -152.17%-4,800萬 | 12.96%1.22億 | 119.05%4,000萬 | 138.02%9,200萬 | 172.34%1.02億 | 187.62%9,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 94.35%-700萬 | -150.00%-2,000萬 | -1,925.00%-1.46億 | 25.00%-4,200萬 | 140.58%2,800萬 | -8.77%-1.24億 | -103.24%-800萬 | -94.87%800萬 | -156.57%-5,600萬 | -190.79%-6,900萬 |
-其他流動資產變化 | 166.67%200萬 | 92.86%-100萬 | -200.00%-1,400萬 | -150.00%-100萬 | 300.00%400萬 | -130.00%-300萬 | -1,500.00%-1,400萬 | 450.00%1,400萬 | -80.00%200萬 | 112.50%100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -120.83%-500萬 | -83.33%700萬 | -71.29%8,900萬 | -75.00%1,900萬 | -92.98%400萬 | -67.57%2,400萬 | -59.22%4,200萬 | 100.00%3.1億 | 111.11%7,600萬 | 147.83%5,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.25%-1,100萬 | 8.33%-1,100萬 | -17.86%-6,600萬 | -5.56%-1,900萬 | -35.71%-1,900萬 | -33.33%-1,600萬 | 0.00%-1,200萬 | -47.37%-5,600萬 | -100.00%-1,800萬 | -27.27%-1,400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.25%-1,100萬 | 8.33%-1,100萬 | -14.29%-6,400萬 | 0.00%-1,800萬 | -28.57%-1,800萬 | -33.33%-1,600萬 | 0.00%-1,200萬 | -47.37%-5,600萬 | -100.00%-1,800萬 | -27.27%-1,400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.25%-1,100萬 | 8.33%-1,100萬 | -17.86%-6,600萬 | -5.56%-1,900萬 | -35.71%-1,900萬 | -33.33%-1,600萬 | 0.00%-1,200萬 | -47.37%-5,600萬 | -100.00%-1,800萬 | -27.27%-1,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 420.00%1,600萬 | 175.00%600萬 | 36.07%-1.17億 | 31.03%-1億 | 94.12%-400萬 | -104.81%-500萬 | 89.19%-800萬 | -15.82%-1.83億 | -417.86%-1.45億 | -61.90%-6,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,900.00%1,800萬 | --800萬 | -121.95%-9,900萬 | -121.29%-9,600萬 | ---200萬 | ---100萬 | --0 | --4.51億 | --4.51億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-200萬 | 75.00%-200萬 | 97.48%-1,600萬 | 99.33%-400萬 | 97.06%-200萬 | -101.92%-200萬 | 89.19%-800萬 | -301.27%-6.34億 | -2,028.57%-5.96億 | -61.90%-6,800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 420.00%1,600萬 | 175.00%600萬 | 36.07%-1.17億 | 31.03%-1億 | 94.12%-400萬 | -104.81%-500萬 | 89.19%-800萬 | -15.82%-1.83億 | -417.86%-1.45億 | -61.90%-6,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.21%700萬 | -94.90%500萬 | 237.93%9,800萬 | -44.39%1.04億 | -41.51%1.24億 | 163.04%1.21億 | 237.93%9,800萬 | -58.57%2,900萬 | 503.23%1.87億 | 247.54%2.12億 |
當期現金流變化 | --0 | -90.91%200萬 | -232.39%-9,400萬 | -14.94%-1億 | 24.00%-1,900萬 | -98.19%300萬 | 29.41%2,200萬 | 273.17%7,100萬 | -8,600.00%-8,700萬 | 16.67%-2,500萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 150.00%100萬 | 150.00%100萬 | ---100萬 | --0 | --100萬 | ---200萬 | -100.00%-200萬 | --0 |
期末現金流 | -94.35%700萬 | -94.21%700萬 | -94.90%500萬 | -94.90%500萬 | -44.39%1.04億 | -41.51%1.24億 | 163.04%1.21億 | 237.93%9,800萬 | 237.93%9,800萬 | 503.23%1.87億 |
自由現金流 | -300.00%-1,600萬 | -113.33%-400萬 | -90.12%2,500萬 | -98.28%100萬 | -133.33%-1,400萬 | -87.10%800萬 | -67.03%3,000萬 | 118.10%2.53億 | 114.81%5,800萬 | 250.00%4,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據