(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.78%-5,922.5萬 | -21.87%-8,221.9萬 | -39.53%-1.02億 | -244.55%-2.88億 | -65.54%-7,407.7萬 | -33.70%-7,292萬 | -9.48%-6,746.7萬 | -194.74%-7,331.6萬 | 47.34%-8,352.4萬 | 26.83%-4,474.8萬 |
持續經營淨收入 | -3.04%-9,584.2萬 | -27.13%-9,754萬 | -39.87%-9,137.3萬 | -36.99%-3.28億 | -61.75%-9,299.6萬 | -53.89%-9,301.7萬 | -17.03%-7,672.6萬 | -16.70%-6,532.7萬 | -28.42%-2.39億 | 11.46%-5,749.2萬 |
折舊和攤銷 | -5.01%719.8萬 | 61.79%896.8萬 | 97.88%737.7萬 | 107.57%2,440.2萬 | 135.00%755.3萬 | 153.53%757.8萬 | 98.96%554.3萬 | 34.73%372.8萬 | 39.87%1,175.6萬 | 43.74%321.4萬 |
其他非現金項目 | 4,900.00%850萬 | -95.41%9.3萬 | -29.29%191.2萬 | 33.76%1,145萬 | 168.88%655萬 | -90.41%17萬 | -8.20%202.6萬 | 26.12%270.4萬 | 108.93%856萬 | 110.54%243.6萬 |
營運資金變化 | 159.75%266.6萬 | -1.41%-1,026.4萬 | -49.36%-3,645.1萬 | -147.90%-5,025.7萬 | -1,775.21%-1,127萬 | 42.54%-446.2萬 | -6.12%-1,012.1萬 | -119.87%-2,440.4萬 | 34,387.91%1.05億 | 84.82%-60.1萬 |
-應收款項(增)減 | -362.56%-93.9萬 | 190.42%73.6萬 | -228.08%-104萬 | -387,700.00%-775.6萬 | -215.25%-642.2萬 | -105.37%-20.3萬 | 54.78%-81.4萬 | 95.80%-31.7萬 | 99.96%-2,000 | 306.72%557.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -47.78%439.1萬 | -10.45%426萬 | -88.89%-1,796.2萬 | 392.53%843.7萬 | -50.65%478萬 | 131.91%840.9萬 | 207.30%475.7萬 | 27.67%-950.9萬 | -88.63%171.3萬 | 442.35%968.5萬 |
-其他流動負債變化 | -87.52%-470.3萬 | 12.47%-262.4萬 | -55.24%-379.4萬 | -38.71%-986.2萬 | 12.41%-191.2萬 | -18.58%-250.8萬 | -93.79%-299.8萬 | -93.20%-244.4萬 | ---711萬 | ---218.3萬 |
-其他營運資本變化 | 138.55%391.7萬 | -14.19%-1,263.6萬 | -12.54%-1,365.5萬 | -137.23%-4,107.6萬 | 43.58%-771.6萬 | 22.16%-1,016萬 | -43.01%-1,106.6萬 | -108.38%-1,213.4萬 | 1,203.20%1.1億 | -447.00%-1,367.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.78%-5,922.5萬 | -21.87%-8,221.9萬 | -39.53%-1.02億 | -244.55%-2.88億 | -65.54%-7,407.7萬 | -33.70%-7,292萬 | -9.48%-6,746.7萬 | -194.74%-7,331.6萬 | 47.34%-8,352.4萬 | 26.83%-4,474.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,214.70%-456.2萬 | -103.70%-418.2萬 | -24.59%-665.3萬 | -105.29%-1,022.8萬 | 68.82%-248.8萬 | -100.65%-34.7萬 | -141.56%-205.3萬 | -103.73%-534萬 | 171.11%1.93億 | 84.73%-797.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -512.35%-456.2萬 | 70.21%-118.2萬 | -28.56%-665.3萬 | 67.74%-1,195.5萬 | 74.09%-206.7萬 | 90.98%-74.5萬 | 75.92%-396.8萬 | -19.18%-517.5萬 | 6.88%-3,705.9萬 | -78.74%-797.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---300萬 | --0 | -99.00%-59.7萬 | ---35萬 | 72.67%-8.2萬 | --0 | ---16.5萬 | ---30萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --184.4萬 | ---7.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -99.79%48萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 199.42%2.31億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,214.70%-456.2萬 | -103.70%-418.2萬 | -24.59%-665.3萬 | -105.29%-1,022.8萬 | 68.82%-248.8萬 | -100.65%-34.7萬 | -141.56%-205.3萬 | -103.73%-534萬 | 171.11%1.93億 | 84.73%-797.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -69.38%1,646.2萬 | 6,848.03%2.63億 | 623.05%1,389.7萬 | -9.21%1.4億 | -45.23%8,065.9萬 | 2,200.60%5,376.5萬 | 41.94%378.7萬 | -7.77%192.2萬 | -66.34%1.54億 | 3,779.24%1.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -9,429.17%-228.7萬 | -8.33%-2.6萬 | -8.33%-2.6萬 | -751.11%-76.6萬 | -2,917.39%-69.4萬 | -4.35%-2.4萬 | -9.09%-2.4萬 | -9.09%-2.4萬 | 99.30%-9萬 | -9.52%-2.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -66.06%1,696.8萬 | --2.62億 | --1,087.3萬 | -10.87%1.28億 | -45.66%7,809.3萬 | --5,000萬 | --0 | --0 | -68.95%1.44億 | --1.44億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -53.00%178.1萬 | -57.96%160.2萬 | 56.73%305萬 | 19.41%1,280.6萬 | -8.63%326萬 | 60.55%378.9萬 | 41.67%381.1萬 | -7.60%194.6萬 | 27.11%1,072.4萬 | -6.52%356.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -69.38%1,646.2萬 | 6,848.03%2.63億 | 623.05%1,389.7萬 | -9.21%1.4億 | -45.23%8,065.9萬 | 2,200.60%5,376.5萬 | 41.94%378.7萬 | -7.77%192.2萬 | -66.34%1.54億 | 3,779.24%1.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.82%4.83億 | -36.53%3.06億 | -28.20%4.01億 | 89.31%5.59億 | -14.56%3.97億 | -10.19%4.17億 | -6.90%4.82億 | 89.31%5.59億 | 10.55%2.95億 | 14.80%4.65億 |
當期現金流變化 | -142.67%-4,732.5萬 | 368.85%1.77億 | -23.88%-9,505.6萬 | -159.79%-1.58億 | -95.67%409.4萬 | -2,600.26%-1,950.2萬 | -21.69%-6,573.3萬 | -134.44%-7,673.4萬 | 837.02%2.64億 | 186.25%9,452.9萬 |
利率變動影響 | 450.43%40.3萬 | -165.19%-11.8萬 | -10,850.00%-21.9萬 | 161.24%18.8萬 | 140.39%12.4萬 | ---11.5萬 | --18.1萬 | ---2,000 | ---30.7萬 | ---30.7萬 |
期末現金流 | 9.72%4.36億 | 15.82%4.83億 | -36.53%3.06億 | -28.20%4.01億 | -28.20%4.01億 | -14.56%3.97億 | -10.19%4.17億 | -6.90%4.82億 | 89.31%5.59億 | 89.31%5.59億 |
自由現金流 | 13.51%-6,378.7萬 | -20.95%-8,640.1萬 | -38.52%-1.09億 | -148.45%-3億 | -45.08%-7,649.4萬 | -16.87%-7,374.7萬 | 8.53%-7,143.5萬 | -207.68%-7,865.6萬 | 39.07%-1.21億 | 19.65%-5,272.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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