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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 108.14%65萬 | 46.63%-402.7萬 | 47.60%-930.9萬 | 29.32%-4,159.3萬 | 40.08%-830.1萬 | 47.45%-798.2萬 | 49.09%-754.6萬 | -18.55%-1,776.4萬 | -31.63%-5,885萬 | -58.84%-1,385.4萬 |
持續經營淨收入 | 48.95%-633.8萬 | 55.96%-607.9萬 | 31.12%-910萬 | 27.19%-4,860.8萬 | 41.21%-917.7萬 | 26.18%-1,241.5萬 | 17.50%-1,380.4萬 | 24.91%-1,321.2萬 | -37.11%-6,675.6萬 | 0.79%-1,561萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --176.9萬 | --0 | --140.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.97%114.1萬 | -20.39%82萬 | 14.11%114萬 | 5.49%424.3萬 | 12.80%108.4萬 | 15.31%113萬 | -1.53%103萬 | -3.48%99.9萬 | 0.85%402.2萬 | -5.69%96.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -48.01%28.7萬 | --0 | -97.20%4,000 | 5.19%14.2萬 | 8.46%14.1萬 | 11.97%55.2萬 | 9.09%14.4萬 |
營運資金變化 | 418.43%186.6萬 | -216.05%-285.6萬 | 39.91%-465.1萬 | -22.40%-907.2萬 | -75.63%-320.7萬 | 74.72%-58.6萬 | 220.70%246.1萬 | -529.78%-774萬 | -176.77%-741.2萬 | -162.00%-182.6萬 |
-應收款項(增)減 | 116.41%32萬 | -566.45%-417.2萬 | 25.88%-126.9萬 | -53.02%-932.5萬 | -160.31%-503.7萬 | 8.75%-195萬 | 50.24%-62.6萬 | -124.08%-171.2萬 | -205.31%-609.4萬 | -283.93%-193.5萬 |
-存貨(增)減 | -145.24%-239.6萬 | -782.91%-79.9萬 | 57.11%-139萬 | 63.61%-274.9萬 | 566.01%135.2萬 | 75.86%-97.7萬 | 103.68%11.7萬 | -511.51%-324.1萬 | -257.89%-755.5萬 | -85.50%20.3萬 |
-預付費用(增)減 | 37.21%17.7萬 | -92.17%10.4萬 | 223.70%56.9萬 | -171.23%-56.2萬 | -89.20%-155.9萬 | -74.90%12.9萬 | 365.96%132.8萬 | -156.51%-46萬 | 128.09%78.9萬 | -338.15%-82.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 70.21%376.5萬 | 22.47%201.1萬 | -10.06%-256.1萬 | -34.58%356.4萬 | 179.04%203.7萬 | -34.03%221.2萬 | -22.33%164.2萬 | -210.68%-232.7萬 | 28.55%544.8萬 | -57.13%73萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 108.14%65萬 | 46.63%-402.7萬 | 47.60%-930.9萬 | 29.32%-4,159.3萬 | 40.08%-830.1萬 | 47.45%-798.2萬 | 49.09%-754.6萬 | -18.55%-1,776.4萬 | -31.63%-5,885萬 | -58.84%-1,385.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -153.60%-926萬 | -2,731.29%-1.16億 | 150.19%2,427.4萬 | -155.39%-2,212.9萬 | -56.12%456.6萬 | 2,984.82%1,727.5萬 | -68.89%439.5萬 | -425.49%-4,836.5萬 | 148.77%3,995萬 | 129.44%1,040.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -68.91%-110.3萬 | 16.46%-152.3萬 | -163.32%-196.7萬 | -101.17%-481.4萬 | -339.50%-159.1萬 | -12.59%-65.3萬 | -68.64%-182.3萬 | -101.89%-74.7萬 | -23.35%-239.3萬 | 0.82%-36.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -145.50%-815.7萬 | -1,935.35%-1.14億 | 155.11%2,624.1萬 | -140.89%-1,731.5萬 | -42.82%615.7萬 | 1,472.63%1,792.8萬 | -59.11%621.8萬 | -412.68%-4,761.8萬 | 152.95%4,234.3萬 | 130.78%1,076.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -153.60%-926萬 | -2,731.29%-1.16億 | 150.19%2,427.4萬 | -155.39%-2,212.9萬 | -56.12%456.6萬 | 2,984.82%1,727.5萬 | -68.89%439.5萬 | -425.49%-4,836.5萬 | 148.77%3,995萬 | 129.44%1,040.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 110.66%87.8萬 | 12,411.00%1.11億 | -87.76%799.2萬 | 871.64%6,152.4萬 | -43.52%356.2萬 | -1,709.67%-823.4萬 | 54.15%89.1萬 | 66,737.76%6,530.5萬 | -95.39%633.2萬 | 1,461.14%630.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.95%-1.1萬 | 99.95%-1.1萬 | 34.15%-2.7萬 | -33,084.30%-4,015.3萬 | 12.82%-3.4萬 | -90,977.27%-2,003.7萬 | -125,156.25%-2,004.1萬 | 6.82%-4.1萬 | -100.81%-12.1萬 | -550.00%-3.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -72.47%383.5萬 | 396.87%1.12億 | -84.60%1,015.3萬 | 1,253.56%1.06億 | -46.02%358.4萬 | 9,507.59%1,393.1萬 | 2,057.95%2,252.9萬 | --6,591.3萬 | -93.54%782.8萬 | 3,672.16%663.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -38.44%-294.6萬 | 71.45%-45.6萬 | -276.37%-213.4萬 | -211.27%-428萬 | 104.10%1.2萬 | -268.17%-212.8萬 | -1,024.65%-159.7萬 | -56.63%-56.7萬 | -410.38%-137.5萬 | -225.21%-29.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 110.66%87.8萬 | 12,411.00%1.11億 | -87.76%799.2萬 | 871.64%6,152.4萬 | -43.52%356.2萬 | -1,709.67%-823.4萬 | 54.15%89.1萬 | 66,737.76%6,530.5萬 | -95.39%633.2萬 | 1,461.14%630.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 164.41%2,515.6萬 | 183.33%3,335.6萬 | -17.41%1,040.2萬 | -49.96%1,259.5萬 | 8.70%1,056.9萬 | -61.66%951.4萬 | -52.80%1,177.3萬 | -49.96%1,259.5萬 | 74.14%2,517.2萬 | -85.88%972.3萬 |
當期現金流變化 | -829.43%-773.2萬 | -262.79%-819.9萬 | 2,886.04%2,295.7萬 | 82.51%-219.8萬 | -106.09%-17.4萬 | 107.03%106萬 | -1,799.16%-226萬 | -267.86%-82.4萬 | -217.16%-1,256.8萬 | 106.55%285.8萬 |
利率變動影響 | 240.00%7,000 | -200.00%-1,000 | -250.00%-3,000 | 166.67%6,000 | -42.86%8,000 | 44.44%-5,000 | 111.11%1,000 | 140.00%2,000 | 10.00%-9,000 | 566.67%1.4萬 |
期末現金流 | 64.93%1,743.1萬 | 164.41%2,515.6萬 | 183.33%3,335.6萬 | -17.40%1,040.3萬 | -17.40%1,040.3萬 | 8.70%1,056.9萬 | -61.66%951.4萬 | -52.80%1,177.3萬 | -49.96%1,259.5萬 | -49.96%1,259.5萬 |
自由現金流 | 94.75%-45.3萬 | 40.76%-555萬 | 39.08%-1,127.6萬 | 24.22%-4,640.7萬 | 30.42%-989.2萬 | 45.24%-863.5萬 | 41.09%-936.9萬 | -20.55%-1,851.1萬 | -31.29%-6,124.3萬 | -56.44%-1,421.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |