(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -13.39%1,734.7萬 | -5.28%2,002.9萬 | -2.42%2,114.5萬 | -11.55%2,167萬 | 0.40%2,449.9萬 | -17.70%583.9萬 | 17.72%643.6萬 | 4.89%2,440.2萬 | -8.49%610.2萬 | 3.26%575.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.64%913.8萬 | 17.07%1,151.5萬 | -4.26%983.6萬 | 11.91%1,027.4萬 | -10.86%918.1萬 | -5.33%253.9萬 | -10.31%244.4萬 | -1.35%1,030萬 | 7.73%276.1萬 | -35.13%192.2萬 |
非現金項目調整總額 | -10.77%695.7萬 | -13.67%779.7萬 | 1.14%903.2萬 | -15.23%893萬 | 12.02%1,053.4萬 | -4.99%234萬 | 4.66%231.1萬 | -11.31%940.4萬 | -12.47%218.2萬 | -5.20%257.1萬 |
-折舊與攤銷 | -1.48%816.4萬 | 3.70%828.7萬 | -3.83%799.1萬 | -1.44%830.9萬 | 4.96%843萬 | 5.36%210.3萬 | 3.37%205.5萬 | 4.76%803.2萬 | 6.77%201.9萬 | 3.47%202.9萬 |
-聯營企業份額 | -102.94%-6.9萬 | -3,300.00%-3.4萬 | -100.94%-1,000 | 200.95%10.6萬 | -483.33%-10.5萬 | -153.33%-2.4萬 | -150.00%-2.2萬 | -108.11%-1.8萬 | -328.89%-10.3萬 | -107.02%-4,000 |
-處置利潤 | 121.01%16.7萬 | -349.15%-79.5萬 | 51.24%-17.7萬 | -439.25%-36.3萬 | 250.70%10.7萬 | 85.71%-3,000 | -325.81%-7萬 | -294.44%-7.1萬 | -764.29%-9.3萬 | 900.00%3.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -29.18%25萬 | 1,634.78%35.3萬 | 95.45%-2.3萬 | -162.42%-50.5萬 | 467.73%80.9萬 | -583.33%-5.8萬 | 103.53%1.1萬 | -146.81%-22萬 | -150.00%-2萬 | -31.51%10萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | -11,007.14%-155.5萬 | -101.13%-1.4萬 | -10.20%124.2萬 | 6.96%138.3萬 | -23.08%129.3萬 | -25.29%32.2萬 | -26.26%33.7萬 | -23.17%168.1萬 | -24.65%37.9萬 | -25.00%41.4萬 |
營運資本變動 | 74.62%125.2萬 | -68.51%71.7萬 | -7.66%227.7萬 | -48.45%246.6萬 | 1.83%478.4萬 | -50.77%96萬 | 214.79%168.1萬 | 111.53%469.8萬 | -28.10%115.9萬 | 1,391.84%126.6萬 |
-應收款(增)減 | 21.20%-74.7萬 | -172.41%-94.8萬 | -162.14%-34.8萬 | 321.05%56萬 | -79.60%13.3萬 | -90.60%7.1萬 | 101.69%1.6萬 | 176.17%65.2萬 | -96.17%2.2萬 | 267.83%81.9萬 |
-存貨(增)減 | 622.22%4.7萬 | 96.51%-9,000 | -2,966.67%-25.8萬 | -82.69%9,000 | -3.70%5.2萬 | 740.91%14.1萬 | -60.34%-9.3萬 | 400.00%5.4萬 | -105.68%-5,000 | 259.77%13.9萬 |
-應付款(減)增 | -1,200.00%-50.6萬 | -86.43%4.6萬 | 148.71%33.9萬 | -157.62%-69.6萬 | 330.98%120.8萬 | -517.07%-17.1萬 | 121.08%86萬 | -216.97%-52.3萬 | -122.47%-19.8萬 | -28.89%-75.4萬 |
-其他流動資產變動 | 50.98%245.8萬 | -36.01%162.8萬 | -1.89%254.4萬 | -23.53%259.3萬 | -24.89%339.1萬 | -21.85%91.9萬 | -21.71%89.8萬 | 38.50%451.5萬 | 29.09%134萬 | 0.00%106.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -111.11%-1,000 | 152.94%9,000 | 0 | 0.00%-3,000 | -183.33%-1.7萬 | -333.33%-7,000 | -100.00%-6,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -13.40%1,734.5萬 | -5.27%2,002.8萬 | -2.43%2,114.3萬 | -11.58%2,166.9萬 | 0.50%2,450.8萬 | -17.69%583.9萬 | 17.73%643.3萬 | 4.84%2,438.5萬 | -8.63%609.5萬 | 3.21%575.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -16.01%-198.5萬 | -92.68%-171.1萬 | 15.43%-88.8萬 | 62.77%-105萬 | -52.35%-282萬 | -2,348.65%-90.6萬 | 15.49%-94.9萬 | -47.73%-185.1萬 | ---3.1萬 | ---66萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 38.81%-16.4萬 | -204.55%-26.8萬 | 72.67%-8.8萬 | 45.14%-32.2萬 | -373.39%-58.7萬 | -430.11%-49.3萬 | -20.00%-1.8萬 | -275.76%-12.4萬 | 3,100.00%9萬 | -657.14%-10.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -1,938.89%-2,151.5萬 | 133.81%117萬 | ---346.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 7.55%11.4萬 | 35.90%10.6萬 | 0.00%7.8萬 | -91.95%7.8萬 | 1,142.31%96.9萬 | 5.26%2萬 | --1.9萬 | -87.11%7.8萬 | -96.66%2萬 | 171.43%1.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 175.21%232萬 | 370.95%84.3萬 | -60.13%17.9萬 | -40.69%44.9萬 | 332.57%75.7萬 | 240.54%12.6萬 | 200.00%16.2萬 | 14.38%17.5萬 | -44.68%2.6萬 | 314.29%5.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --32.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%500萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -15,264.29%-2,123萬 | 103.63%14萬 | -355.86%-385.2萬 | 46.99%-84.5萬 | -148.63%-159.4萬 | -1,593.24%-125.3萬 | 27.49%-78.6萬 | 143.54%327.8萬 | 217.14%510.5萬 | 65.43%-68.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-531萬 | 25.00%-531萬 | 7.66%-708萬 | 0.00%-766.7萬 | 0.00%-766.7萬 | 0.00%-191.6萬 | 0.00%-191.8萬 | 0.00%-766.7萬 | 0.05%-191.6萬 | 0.00%-191.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -307.61%-37.5萬 | 93.11%-9.2萬 | -536.19%-133.6萬 | 96.00%-21萬 | -116.12%-525.6萬 | -184.81%-161.2萬 | ---24萬 | ---243.2萬 | ---100.8萬 | ---85.8萬 |
租賃融資增減 | -23.49%-36.8萬 | -803.03%-29.8萬 | 89.59%-3.3萬 | -16.54%-31.7萬 | ---27.2萬 | ---8.3萬 | ---5.1萬 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | 13.04%-108萬 | 14.40%-124.2萬 | 13.58%-145.1萬 | 12.64%-167.9萬 | 11.27%-192.2萬 | 12.09%-48.7萬 | 10.90%-50.7萬 | 9.94%-216.6萬 | 10.33%-51.2萬 | 10.14%-53.2萬 |
已支付現金股息 | -183.37%-298.1萬 | 29.11%-105.2萬 | 49.35%-148.4萬 | 4.00%-293萬 | 4.15%-305.2萬 | 4.15%-305.2萬 | ---- | 0.96%-318.4萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -26.52%-1,011.4萬 | 29.78%-799.4萬 | 11.08%-1,138.4萬 | 29.53%-1,280.3萬 | -17.61%-1,816.9萬 | -14.95%-715萬 | -9.21%-271.6萬 | -16.27%-1,544.9萬 | -38.10%-343.6萬 | -31.81%-330.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 177.82%1,911.1萬 | -82.24%687.9萬 | 26.87%3,872.6萬 | 17.13%3,052.4萬 | 86.99%2,605.9萬 | 84.47%2,899.9萬 | 86.99%2,605.9萬 | 21.74%1,393.6萬 | 29.52%1,827.6萬 | 26.81%1,651.3萬 |
現金變動 | -214.99%-1,399.9萬 | 106.09%1,217.4萬 | -26.36%590.7萬 | 69.04%802.1萬 | -61.15%474.5萬 | -420.50%-256.4萬 | 54.83%293.1萬 | 399.75%1,221.4萬 | 4,536.57%776.4萬 | 63.90%175.7萬 |
匯率變動影響 | -672.41%-33.2萬 | 261.11%5.8萬 | -119.89%-3.6萬 | 164.64%18.1萬 | -207.69%-28萬 | -1,642.86%-12.2萬 | 108.26%9,000 | -302.22%-9.1萬 | --1.9萬 | -64.71%6,000 |
期末現金 | -74.99%478萬 | -57.15%1,911.1萬 | 15.16%4,459.7萬 | 26.87%3,872.6萬 | 17.13%3,052.4萬 | 59.35%2,631.3萬 | 84.47%2,899.9萬 | 86.99%2,605.9萬 | 86.99%2,605.9萬 | 29.52%1,827.6萬 |
自由現金流 | -15.81%1,519.6萬 | -10.50%1,804.9萬 | -0.64%2,016.7萬 | -3.81%2,029.7萬 | -5.84%2,110.1萬 | -36.24%444萬 | 26.35%546.6萬 | 1.99%2,241萬 | -7.71%615.4萬 | -10.31%498.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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