(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.61%-25.12萬 | -370.17%-129.48萬 | -64.09%-108.47萬 | -56.58萬 | -27.54萬 | -66.11萬 |
持續經營淨收入 | -35.82%-73.77萬 | 19.04%-134.58萬 | -296.07%-144.48萬 | ---54.31萬 | ---166.24萬 | ---36.48萬 |
折舊攤銷及損耗 | 33.19%9,269 | 99.85%9,271 | --9,270 | --6,959 | --4,639 | --0 |
以股票支付的報酬 | --6.6萬 | -91.85%9.1萬 | --12.7萬 | --0 | --111.6萬 | --0 |
其他非現金項目 | -10.37%1,738 | --1,956 | --2,171 | --1,939 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,396.37%40.95萬 | -119.34%-5.12萬 | 174.79%22.16萬 | ---3.16萬 | --26.5萬 | ---29.63萬 |
-應收款項(增)減 | 1,773.28%4.54萬 | 21.24%-1.63萬 | -161.64%-2.23萬 | --2,425 | ---2.07萬 | ---8,519 |
-預付費用(增)減 | 129.76%1.75萬 | 32.05%15.66萬 | 157.61%17.95萬 | ---5.88萬 | --11.86萬 | ---31.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,300.04%34.66萬 | -214.56%-19.15萬 | 171.94%6.44萬 | --2.48萬 | --16.71萬 | --2.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 55.61%-25.12萬 | -370.17%-129.48萬 | -64.09%-108.47萬 | ---56.58萬 | ---27.54萬 | ---66.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06萬 | -578.00%-11.65萬 | -9.96萬 | -74.57萬 | -1.72萬 |
固定資產交易淨額 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06萬 | -578.00%-11.65萬 | ---9.96萬 | ---74.57萬 | ---1.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06萬 | -578.00%-11.65萬 | ---9.96萬 | ---74.57萬 | ---1.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.32%-1.07萬 | 26,340.60%139.73萬 | -97.25%11.46萬 | -7,988 | -5,325 | 416.54萬 |
債務發行/償還的淨額 | -33.32%-1.07萬 | -100.00%-1.07萬 | ---1.07萬 | ---7,988 | ---5,325 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --68.11萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -96.99%12.52萬 | ---68.11萬 | ---348.43萬 | --416.54萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -33.34%-1.07萬 | 26,340.62%139.73萬 | -97.25%11.46萬 | ---7,988 | ---5,325 | --416.54萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -84.99%46.26萬 | -89.52%43.07萬 | 143.98%151.74萬 | --308.26萬 | --410.91萬 | --62.19萬 |
當期現金流變化 | 60.49%-26.61萬 | 103.10%3.19萬 | -131.16%-108.66萬 | ---67.34萬 | ---102.64萬 | --348.71萬 |
期末現金流 | -91.84%19.65萬 | -84.99%46.26萬 | -89.52%43.07萬 | --240.92萬 | --308.26萬 | --410.91萬 |
自由現金流 | 61.61%-25.54萬 | -33.72%-136.55萬 | -77.11%-120.12萬 | ---66.55萬 | ---102.11萬 | ---67.83萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。