(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.93%-12.37萬 | 53.61%-13.08萬 | -44.72%-126.76萬 | -93.31%-33.04萬 | -441.61%-31.25萬 | 53.87%-34.29萬 | -393.40%-28.19萬 | 8.28%-87.59萬 | -210.43%-17.09萬 | 91.51%-5.77萬 |
持續經營淨收入 | 84.32%-12.68萬 | 53.61%-22.73萬 | -1.53%-156.43萬 | -133.97%-17.07萬 | 52.11%-9.51萬 | 24.58%-80.86萬 | -148.38%-48.99萬 | -12.04%-154.07萬 | 67.89%-7.3萬 | 38.11%-19.85萬 |
其他非現金項目 | -881.63%-11.83萬 | 41.11%-4.2萬 | -11.36%-33.69萬 | 47.51%-10.83萬 | -113.85%-14.52萬 | 20.79%-1.2萬 | -440.89%-7.14萬 | -2,459.26%-30.25萬 | ---20.62萬 | ---6.79萬 |
營運資金變化 | -35.70%4.91萬 | 214.84%13.86萬 | -109.97%-3.82萬 | -169.45%-7.52萬 | -139.91%-8.33萬 | 131.73%7.63萬 | -85.64%4.4萬 | 205.62%38.3萬 | -41.15%10.83萬 | 158.22%20.87萬 |
-應收款項(增)減 | -170.57%-8.05萬 | 182.54%12.17萬 | -109.43%-2.31萬 | -8.80%6.43萬 | 31.48%-10.07萬 | -55.22%-2.97萬 | -87.34%4.31萬 | 188.71%24.46萬 | 569.25%7.05萬 | 43.90%-14.7萬 |
-預付費用(增)減 | 86.60%-1.9萬 | 451.68%9.79萬 | -54.93%1.81萬 | -69.00%4.38萬 | -6.32%9.81萬 | 39.93%-14.16萬 | -40.40%1.77萬 | -90.28%4.01萬 | -52.26%14.13萬 | 299.04%10.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -40.02%14.85萬 | -382.22%-8.1萬 | -133.79%-3.32萬 | -77.04%-18.33萬 | -132.15%-8.07萬 | 1,632.51%24.76萬 | 73.52%-1.68萬 | 932.94%9.83萬 | -6.82%-10.36萬 | 671.43%25.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.93%-12.37萬 | 53.61%-13.08萬 | -44.72%-126.76萬 | -93.31%-33.04萬 | -441.61%-31.25萬 | 53.87%-34.29萬 | -393.40%-28.19萬 | 8.28%-87.59萬 | -210.43%-17.09萬 | 91.51%-5.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.55%-94萬 | 6.78%-37.29萬 | -49.59%-413.44萬 | 16.07%-75.45萬 | -7.40%-156.52萬 | -496.41%-141.47萬 | -134.73%-40萬 | 3.04%-276.38萬 | -9.45%-89.89萬 | -9.89%-145.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.55%-94萬 | 6.78%-37.29萬 | -49.59%-413.44萬 | 16.07%-75.45萬 | -7.40%-156.52萬 | -496.41%-141.47萬 | -134.73%-40萬 | 3.04%-276.38萬 | -9.45%-89.89萬 | -9.89%-145.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.55%-94萬 | 6.78%-37.29萬 | -49.59%-413.44萬 | 16.07%-75.45萬 | -7.40%-156.52萬 | -496.41%-141.47萬 | -134.73%-40萬 | 3.04%-276.38萬 | -9.45%-89.89萬 | -9.89%-145.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.11%595.27萬 | 0 | 0 | 28.85%447.21萬 | -2,873 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 34.83%647.67萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 31.16%480.37萬 | --3,713 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -57.99%-52.39萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.80%-33.16萬 | ---6,586 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 33.11%595.27萬 | --0 | --0 | 33.02%595.27萬 | --0 | 28.85%447.21萬 | ---2,873 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.26%330.81萬 | 16.89%381.17萬 | 34.27%326.1萬 | 12.99%489.65萬 | 15.83%677.42萬 | 9.55%257.91萬 | 34.27%326.1萬 | -12.12%242.86萬 | 31.12%433.36萬 | 10.75%584.87萬 |
當期現金流變化 | -125.36%-106.37萬 | 26.14%-50.36萬 | -33.84%55.07萬 | -1.14%-108.48萬 | -23.94%-187.77萬 | 20.05%419.51萬 | -817.24%-68.19萬 | 348.61%83.23萬 | -22.40%-107.26萬 | 23.33%-151.5萬 |
期末現金流 | -66.87%224.44萬 | 28.26%330.81萬 | 16.89%381.17萬 | 16.89%381.17萬 | 12.99%489.65萬 | 15.83%677.42萬 | 9.55%257.91萬 | 34.27%326.1萬 | 34.27%326.1萬 | 31.12%433.36萬 |
自由現金流 | 39.48%-106.37萬 | 26.14%-50.36萬 | -48.42%-540.2萬 | -1.41%-108.48萬 | -23.94%-187.77萬 | -79.24%-175.76萬 | -817.24%-68.19萬 | 4.35%-363.98萬 | -22.07%-106.98萬 | 24.45%-151.5萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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