(Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.58%1.43億 | -8.00%1.38億 | 19.51%9,800萬 | -25.56%3.96億 | -56.55%6,300萬 | -21.09%1.01億 | 6.38%1.5億 | -30.51%8,200萬 | 5.32億 | 1.45億 |
持續經營淨收入 | 13.98%1.06億 | -67.21%8,100萬 | -21.43%7,700萬 | 57.43%4.77億 | -48.00%3,900萬 | 16.25%9,300萬 | 233.78%2.47億 | 32.43%9,800萬 | --3.03億 | --7,500萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.47億 | --300萬 | --0 | ---2.43億 | ---700萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.94%3,500萬 | -5.56%3,400萬 | -2.78%3,500萬 | -9.55%1.42億 | -7.69%3,600萬 | -8.11%3,400萬 | -10.00%3,600萬 | -12.20%3,600萬 | --1.57億 | --3,900萬 |
遞延稅費 | 12.50%-700萬 | 57.89%-800萬 | --0 | 0.00%-1,700萬 | 33.33%1,600萬 | -14.29%-800萬 | 20.83%-1,900萬 | -400.00%-600萬 | ---1,700萬 | --1,200萬 |
其他非現金項目 | ---100萬 | ---200萬 | 0.00%-100萬 | -20.00%-600萬 | -400.00%-500萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---500萬 | ---100萬 |
營運資金變化 | 106.25%200萬 | -81.42%2,100萬 | 48.00%-2,600萬 | -150.00%-2,100萬 | -1,833.33%-5,200萬 | -420.00%-3,200萬 | 189.74%1.13億 | -400.00%-5,000萬 | --4,200萬 | --300萬 |
-應收款項(增)減 | -46.15%-7,600萬 | -132.43%-1,200萬 | 84.25%-2,000萬 | -158.23%-4,600萬 | -21.95%9,600萬 | -126.09%-5,200萬 | -45.59%3,700萬 | -42.70%-1.27億 | --7,900萬 | --1.23億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -330.00%-4,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---1,700萬 |
-預付費用(增)減 | 240.00%1,700萬 | -125.00%-100萬 | 275.00%1,500萬 | ---- | ---- | --500萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,550.00%5,300萬 | -53.85%3,000萬 | -132.86%-2,300萬 | 237.78%6,200萬 | 34.78%-7,500萬 | -93.75%200萬 | 303.13%6,500萬 | 0.00%7,000萬 | ---4,500萬 | ---1.15億 |
-其他流動資產變化 | 37.50%1,100萬 | 85.71%-100萬 | --0 | -333.33%-1,400萬 | -2,000.00%-1,900萬 | --800萬 | -450.00%-700萬 | 33.33%400萬 | --600萬 | --100萬 |
-其他流動負債變化 | -116.67%-100萬 | -46.15%700萬 | 150.00%500萬 | 60.00%2,400萬 | -76.92%300萬 | 200.00%600萬 | 1,200.00%1,300萬 | 300.00%200萬 | --1,500萬 | --1,300萬 |
-其他營運資本變化 | -100.00%-200萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%-300萬 | -33.33%-400萬 | 50.00%-100萬 | ---100萬 | --100萬 | 25.00%-300萬 | ---300萬 | ---200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.58%1.43億 | -8.00%1.38億 | 19.51%9,800萬 | -25.56%3.96億 | -56.55%6,300萬 | -21.09%1.01億 | 6.38%1.5億 | -30.51%8,200萬 | --5.32億 | --1.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 110.00%100萬 | -350.00%-900萬 | -102.08%-700萬 | 972.22%3.14億 | 23.08%-1,000萬 | -66.67%-1,000萬 | 81.82%-200萬 | 5,700.00%3.36億 | -3,600萬 | -1,300萬 |
資本性支出 | -125.00%-900萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | -8.00%-2,700萬 | -57.14%-1,100萬 | 33.33%-400萬 | 14.29%-600萬 | -20.00%-600萬 | ---2,500萬 | ---700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 900.00%1,000萬 | --0 | --0 | --3.48億 | --0 | --100萬 | --3.55億 | ---800萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --100萬 | -300.00%-200萬 | --0 | 33.33%-200萬 | 0.00%-100萬 | --0 | 200.00%100萬 | -100.00%-200萬 | ---300萬 | ---100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 85.71%-100萬 | 99.72%-100萬 | -100.28%-100萬 | 37.50%-500萬 | 200.00%500萬 | ---700萬 | ---3.55億 | --3.52億 | ---800萬 | ---500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 110.00%100萬 | -350.00%-900萬 | -102.08%-700萬 | 972.22%3.14億 | 23.08%-1,000萬 | -66.67%-1,000萬 | 81.82%-200萬 | 5,700.00%3.36億 | ---3,600萬 | ---1,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.61%-1.46億 | 39.91%-1.31億 | -29.52%-1.36億 | -47.06%-7.25億 | -255.26%-2.7億 | 21.43%-1.32億 | -150.57%-2.18億 | 35.19%-1.05億 | -4.93億 | -7,600萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 40.00%-900萬 | 184.00%8,400萬 | ---1,700萬 | -87.33%-2.81億 | ---1.66億 | 83.33%-1,500萬 | -9,900.00%-1億 | --0 | ---1.5億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -18.37%-1.16億 | -100.00%-1.96億 | -17.86%-9,900萬 | -45.42%-3.65億 | -54.55%-8,500萬 | -75.00%-9,800萬 | -63.33%-9,800萬 | -5.00%-8,400萬 | ---2.51億 | ---5,500萬 |
現金股利支付 | 5.26%-1,800萬 | 5.00%-1,900萬 | 4.76%-2,000萬 | 4.82%-7,900萬 | 5.00%-1,900萬 | 9.52%-1,900萬 | 0.00%-2,000萬 | 4.55%-2,100萬 | ---8,300萬 | ---2,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900萬 | ---100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.61%-1.46億 | 39.91%-1.31億 | -29.52%-1.36億 | -47.06%-7.25億 | -255.26%-2.7億 | 21.43%-1.32億 | -150.57%-2.18億 | 35.19%-1.05億 | ---4.93億 | ---7,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.49%5,600萬 | -86.54%5,800萬 | -12.71%1.03億 | 2.61%1.18億 | 416.13%3.2億 | 234.26%3.61億 | 563.08%4.31億 | 2.61%1.18億 | --1.15億 | --6,200萬 |
當期現金流變化 | 95.12%-200萬 | 97.14%-200萬 | -114.38%-4,500萬 | -600.00%-1,500萬 | -487.50%-2.17億 | 10.87%-4,100萬 | -262.79%-7,000萬 | 726.00%3.13億 | --300萬 | --5,600萬 |
期末現金流 | -83.13%5,400萬 | -84.49%5,600萬 | -86.54%5,800萬 | -12.71%1.03億 | -12.71%1.03億 | 416.13%3.2億 | 234.26%3.61億 | 563.08%4.31億 | --1.18億 | --1.18億 |
自由現金流 | 38.14%1.34億 | -8.33%1.32億 | 21.05%9,200萬 | -27.22%3.69億 | -62.32%5,200萬 | -20.49%9,700萬 | 7.46%1.44億 | -32.74%7,600萬 | --5.07億 | --1.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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