(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -68.82%8.39億 | -23.44%14.8億 | -58.91%9.71億 | 71.15%79.64億 | 845.69%9.76億 | 216.59%26.91億 | -24.11%19.33億 | 70.24%23.63億 | 37.38%46.53億 | -126.55%-1.31億 |
其他非現金項目 | 13.06%-2.73億 | 29.59%-3.07億 | 160.49%3.2億 | 9,567.66%6.98億 | 52.56%19.77億 | -181.14%-3.14億 | 72.61%-4.36億 | -439.80%-5.29億 | 98.43%-736.8萬 | 190.74%12.96億 |
營運資金變化 | -88.06%8,200萬 | -141.64%-1.37億 | 55.38%-2.49億 | 74.11%-2.09億 | 30.36%-6.67億 | 11,550.00%6.87億 | 105.63%3.29億 | -18,500.00%-5.58億 | -211.30%-8.06億 | -4,673.12%-9.57億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 80.09%-3,160.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.47%-1.59億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 18.15%-9.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.51%-11.04億 | ---- |
-其他流動資產變化 | -88.06%8,200萬 | -141.64%-1.37億 | 55.38%-2.49億 | -74.42%1.05億 | -235.04%-3.53億 | 11,550.00%6.87億 | 105.63%3.29億 | -18,500.00%-5.58億 | 326.39%4.12億 | -22.21%2.61億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.52%10.86億 | -37.43%13.94億 | -11.58%13.13億 | 112.57%89.75億 | 1,057.03%22.84億 | 109.06%29.77億 | 82.62%22.28億 | 7.53%14.85億 | 45.18%42.22億 | -72.44%1.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -142.38%-10.18億 | 6.51%-6.32億 | 38.37%-3.79億 | -4.82%-22.65億 | -258.35%-5.54億 | 38.78%-4.2億 | 11.29%-6.76億 | -10.22%-6.15億 | -1.95%-21.61億 | ---1.55億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 56.02%-8,351.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.70%-1.9億 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 2,020.72%44.54億 | 99.77%-29.3萬 | 4,262.62%44.54億 | --4,500萬 | --0 | 60.50%-2.32億 | ---1.25億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --4,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 212.71%1.33億 | 102.64%800萬 | -247.06%-5,000萬 | -415.29%-4.12億 | 74.64%-2,585.3萬 | -4,033.33%-1.18億 | -1,265.38%-3.03億 | 585.71%3,400萬 | ---7,992.7萬 | ---1.02億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -122.60%-8.85億 | 33.19%-6.24億 | 26.16%-4.29億 | 167.39%17.75億 | -15.71%-6.27億 | 595.70%39.16億 | -26.90%-9.34億 | -2.83%-5.81億 | 6.85%-26.33億 | 36.57%-5.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 114.78%9.94億 | 224.38%41.78億 | 51.61%-6.77億 | -213.22%-79.47億 | -117.57%-11.11億 | -759.97%-67.25億 | --12.88億 | -137.93%-13.99億 | 8,655.07%70.19億 | 4,074.24%63.21億 |
現金股利支付 | -164.29%-3,700萬 | -72.42%-46.45億 | ---- | -14.23%-27.48億 | -104.48%-3,957.3萬 | 36.36%-1,400萬 | -13.96%-26.94億 | ---- | -5.91%-24.05億 | -90.50%-1,935.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,045.24%-9.01億 | -100.00%-1,000萬 | 99.83%-100萬 | 81.56%-7.26億 | 97.83%-8,428.4萬 | -4,300.00%-4,200萬 | -100.25%-500萬 | ---5.98億 | -706.13%-39.4億 | ---38.86億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.20%-3.5億 | 53.91%-8.07億 | 57.09%-9.96億 | -8,008.81%-129.89億 | -173.33%-16.2億 | -698.36%-72.97億 | -287.39%-17.51億 | -241.83%-23.21億 | -72.73%1.64億 | 501.45%22.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.03%6.27億 | -33.30%6.67億 | -71.07%7.85億 | 200.86%27.13億 | -4.57%7.51億 | -26.93%7.84億 | -2.44%10億 | 200.78%27.13億 | 303.52%9.02億 | 17.46%7.87億 |
當期現金流變化 | 63.12%-1.49億 | 91.90%-3,700萬 | 92.10%-1.12億 | -227.69%-22.39億 | -98.02%3,694.5萬 | -44.29%-4.04億 | -1,528.13%-4.57億 | -1,134.31%-14.17億 | 156.42%17.53億 | 714.77%18.64億 |
利率變動影響 | 244.44%1,300萬 | 50.00%-300萬 | -160.00%-600萬 | -202.73%-708.6萬 | -121.07%-208.6萬 | -50.00%-900萬 | -135.29%-600萬 | 171.43%1,000萬 | 222.44%689.8萬 | 318.34%989.8萬 |
期末現金流 | -34.75%4.9億 | -46.09%6.27億 | -58.95%6.67億 | -74.10%7.85億 | -74.10%7.85億 | -4.57%7.51億 | 8.39%11.63億 | 58.54%16.25億 | 236.21%30.31億 | 236.21%30.31億 |
自由現金流 | -97.34%6,800萬 | -50.90%7.62億 | 7.36%9.34億 | 274.71%66.23億 | 753.48%16.43億 | 246.48%25.57億 | 238.86%15.52億 | 5.71%8.7億 | 158.36%17.68億 | 83.32%-2.51億 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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