(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 38.60%1,415.69億 | -21.61%414.81億 | 835.51%298.47億 | -8.01%272.33億 | 81.64%430.08億 | -75.25%1,021.4億 | 15.70%529.15億 | -101.57%-40.58億 | -61.17%296.05億 | -28.31%236.78億 |
其他非現金項目 | -57.44%-4,950.3億 | -112.51%-1,223.91億 | -21.51%-1,322.8億 | 20.67%-692.54億 | -182.09%-1,711.05億 | 38.72%-3,144.17億 | 72.93%-575.93億 | 48.17%-1,088.66億 | -38.89%-873.01億 | -121.34%-606.57億 |
營運資金變化 | 61.17%1.36萬億 | 193.15%5,914.34億 | 1,722.87%7,534.51億 | -87.50%1,592.55億 | -157.58%-1,447.07億 | 324.85%8,434.96億 | -210.88%-6,349.56億 | 72.48%-464.27億 | 462.07%1.27萬億 | 209.86%2,513.14億 |
-應收款項(增)減 | 44.67%-1.01萬億 | 56.70%-3,043.06億 | 50.84%-2,139.17億 | 47.41%-2,347.62億 | -8.08%-2,532.76億 | -387.10%-1.82萬億 | -381.01%-7,027.66億 | -271.42%-4,351.82億 | -433.24%-4,463.98億 | -788.10%-2,343.44億 |
-其他流動資產變化 | -55.44%1.48萬億 | 231.69%6,397.25億 | 27.34%4,824.04億 | -83.41%3,220.78億 | -96.08%313.39億 | 262,076.27%3.31萬億 | 94.04%1,928.71億 | 465.65%3,788.24億 | 652.94%1.94萬億 | 413.40%7,986.83億 |
-其他流動負債變化 | 222.51%7,487.01億 | 1,709.54%3,349.94億 | 1,358.61%3,720.7億 | 107.29%181.5億 | 107.53%234.87億 | -2,237.22%-6,111.35億 | 20.40%-208.13億 | ---295.62億 | ---2,488.49億 | ---3,119.11億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.07%1.35萬億 | 209.47%6,000億 | 971.07%7,199.38億 | -82.86%2,231.45億 | -168.21%-1,973.43億 | 405.92%9,607.43億 | -85.61%-5,480.98億 | 12.37%-826.5億 | 367.48%1.3萬億 | 242.53%2,893.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
無形資產交易淨現金流 | -15.74%-434.8億 | 9.98%-99.87億 | -54.86%-129.74億 | -15.94%-104.09億 | -10.88%-101.1億 | -44.69%-375.68億 | -8.94%-110.94億 | -56.48%-83.78億 | -71.60%-89.78億 | -75.51%-91.18億 |
業務交易的淨現金流 | 31.15%-45.31億 | 139.46%62.69億 | -3,989.95%-81.3億 | 85.35%-12.06億 | -24.49%-14.64億 | -100.38%-65.81億 | 5,850.00%26.18億 | -99.99%2.09億 | -41.44%-82.32億 | -173.50%-11.76億 |
投資產品交易的淨現金流 | 101.06%98.02億 | -251.98%-3,221.31億 | 166.20%1,717.26億 | 101.28%106.13億 | 430.32%1,495.94億 | -582.20%-9,219.42億 | 2.60%2,119.6億 | -6,935.05%-2,593.9億 | -74,403.32%-8,292.25億 | -123.02%-452.87億 |
其他投資活動的淨現金流 | 132.04%125.94億 | -697.57%-68.72億 | 336.16%92.55億 | 104.65%15.68億 | 410.34%86.43億 | -2,224.54%-393.08億 | -94.74%11.5億 | 79.59%-39.19億 | -3,016.71%-337.54億 | 14.96%-27.85億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.94%-651.16億 | -316.61%-3,592.71億 | 150.35%1,415.5億 | 97.94%-179.55億 | 293.31%1,705.6億 | -158.47%-1.08萬億 | 1.34%1,658.57億 | -116.55%-2,811.44億 | -7,187.97%-8,715.37億 | -143.57%-882.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -79.07%1,611.2億 | 376.42%3,683.38億 | -570.38%-3,270.47億 | -88.36%600.13億 | -44.38%598.16億 | 295.64%7,699.78億 | -35.18%773.14億 | 21.83%695.28億 | 530.67%5,155.95億 | -22.06%1,075.41億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -80.14%194.93億 | -34.00%121.46億 | 1,982.05%8.12億 | -91.84%65億 | 66.67%3,500萬 | 14,549.85%981.54億 | 10,180.45%184.02億 | -64.86%3,900萬 | 23,688.66%796.92億 | -53.33%2,100萬 |
現金股利支付 | -8.91%-409.29億 | 21.67%-9,400萬 | -1.44%-81.76億 | 58.03%-3.66億 | -13.20%-322.93億 | -18.19%-375.8億 | -79.10%-1.2億 | -10.53%-80.6億 | -213.67%-8.72億 | -18.09%-285.28億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,854.66%-963.22億 | -394.97%-454.68億 | -5,592.66%-286.91億 | -46.09%44.34億 | -1,381.73%-265.97億 | -122.04%-32.6億 | -62.61%-91.86億 | -115.63%-5.04億 | 18,377.78%82.25億 | -110.40%-17.95億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.40%291.72億 | 317.01%3,310.5億 | -717.37%-3,639.44億 | -88.60%680.68億 | -107.99%-60.02億 | 396.27%8,104.25億 | -24.52%793.87億 | 12.43%589.51億 | 578.48%5,969.52億 | -42.40%751.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.07%3.2萬億 | 13.24%3.98萬億 | -9.51%3.46萬億 | 14.25%3.19萬億 | 28.07%3.2萬億 | 211.37%2.5萬億 | 39.62%3.51萬億 | 347.49%3.83萬億 | 303.06%2.79萬億 | 211.37%2.5萬億 |
當期現金流變化 | 88.16%1.31萬億 | 288.80%5,717.79億 | 263.21%4,975.44億 | -73.41%2,732.58億 | -111.87%-327.85億 | -58.76%6,961.14億 | -1,044.75%-3,028.54億 | -118.40%-3,048.43億 | 518.69%1.03萬億 | 353.96%2,762.16億 |
利率變動影響 | 1,181.72%696.23億 | 450.08%307.65億 | 322.95%183.24億 | -242.19%-45.53億 | 30.41%250.87億 | -38.93%54.32億 | -187.53%-87.88億 | -306.77%-82.19億 | 169.84%32.02億 | 3,695.70%192.37億 |
期末現金流 | 43.09%4.58萬億 | 43.09%4.58萬億 | 13.24%3.98萬億 | -9.51%3.46萬億 | 14.25%3.19萬億 | 28.07%3.2萬億 | 28.07%3.2萬億 | 39.62%3.51萬億 | 347.49%3.83萬億 | 303.06%2.79萬億 |
自由現金流 | 41.06%1.3萬億 | 205.51%5,900.13億 | 876.64%7,069.64億 | -83.55%2,127.36億 | -174.04%-2,074.53億 | 371.51%9,231.75億 | -83.05%-5,591.92億 | 8.67%-910.28億 | 373.14%1.29萬億 | 234.59%2,801.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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