(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 46.58%-261萬 | -9.97%-488.6萬 | -1,246.36%-444.3萬 | 80.20%-33萬 | -10,518.75%-166.7萬 | 1.6萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 46.58%-261萬 | -9.97%-488.6萬 | -1,246.36%-444.3萬 | 80.20%-33萬 | -10,518.75%-166.7萬 | --1.6萬 |
現金付款 | ||||||
經營活動現金淨額 | 46.58%-261萬 | -9.97%-488.6萬 | -1,246.36%-444.3萬 | 80.20%-33萬 | -10,518.75%-166.7萬 | --1.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -63.59%58.8萬 | 273.10%161.5萬 | -101.08%-93.3萬 | 72.15%-46.4萬 | -48.09%-166.6萬 | -112.5萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.95%-129.4萬 | ---79.9萬 |
固定資產交易淨額 | -5.33%-35.6萬 | 37.17%-33.8萬 | -15.95%-53.8萬 | -100.00%-46.4萬 | -68.12%-23.2萬 | ---13.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | 97.22%-1.1萬 | ---39.5萬 | ---- | ---14萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.8萬 |
其他投資活動淨額 | -51.93%94.4萬 | --196.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -63.59%58.8萬 | 273.10%161.5萬 | -101.08%-93.3萬 | 72.15%-46.4萬 | -48.09%-166.6萬 | ---112.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.27%178.4萬 | -44.01%332萬 | 1,761.06%593萬 | 58.34%-35.7萬 | -115.21%-85.7萬 | 563.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -24.73%228.3萬 | -32.00%303.3萬 | --446萬 | ---- | ---- | ---42.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -68.19%34.9萬 | -53.58%109.7萬 | --236.3萬 | ---- | ---- | --605.8萬 |
已支付現金股息 | ---3.8萬 | ---- | ---3.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-81萬 | 5.48%-81萬 | -140.06%-85.7萬 | 58.34%-35.7萬 | ---85.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -46.27%178.4萬 | -44.01%332萬 | 1,761.06%593萬 | 58.34%-35.7萬 | -115.21%-85.7萬 | --563.5萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -4.49%189.2萬 | 34.03%198.1萬 | -42.58%147.8萬 | -61.98%257.4萬 | 292.46%677萬 | --172.5萬 |
當期現金流變化 | -585.71%-23.8萬 | -91.16%4.9萬 | 148.13%55.4萬 | 72.53%-115.1萬 | -192.58%-419萬 | --452.6萬 |
利率變動影響 | 150.72%7萬 | -170.59%-13.8萬 | -192.73%-5.1萬 | 1,016.67%5.5萬 | -700.00%-6,000 | --1,000 |
期末現金流 | -8.88%172.4萬 | -4.49%189.2萬 | 34.03%198.1萬 | -42.58%147.8萬 | -58.83%257.4萬 | --625.2萬 |
自由現金流 | 43.55%-296.6萬 | 2.70%-525.4萬 | -580.10%-540萬 | 76.21%-79.4萬 | -259.70%-333.8萬 | ---92.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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