Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 40.13%49.09億 | 40.13%49.09億 | 52.19%45.26億 | 81.92%40.1億 | 174.08%43.35億 | 100.10%35.03億 | 100.10%35.03億 | 34.30%29.74億 | 0.23%22.04億 | -35.20%15.82億 |
| -現金和現金等價物 | 32.12%43.05億 | 32.12%43.05億 | 48.77%39.5億 | 77.83%33.35億 | 228.73%41.16億 | 182.94%32.58億 | 182.94%32.58億 | 34.96%26.55億 | -14.72%18.75億 | -45.55%12.52億 |
| -短期投資 | 146.47%6.05億 | 146.47%6.05億 | 80.65%5.76億 | 105.23%6.75億 | -33.74%2.18億 | -59.07%2.45億 | -59.07%2.45億 | 29.02%3.19億 | 109,600.00%3.29億 | 134.21%3.29億 |
| 應收款項 | 62.61%20.23億 | 62.61%20.23億 | 12.65%17.9億 | -4.47%16.28億 | 15.06%16.05億 | 1.26%12.44億 | 1.26%12.44億 | 31.24%15.89億 | 47.24%17.04億 | 5.15%13.95億 |
| -應收賬款 | 62.61%20.23億 | 62.61%20.23億 | 12.65%17.9億 | -4.47%16.28億 | 15.06%16.05億 | 1.26%12.44億 | 1.26%12.44億 | 31.24%15.89億 | 50.01%17.04億 | 5.15%13.95億 |
| 存貨 | 0.88%10.58億 | 0.88%10.58億 | 4.12%10.31億 | -1.18%10.05億 | -4.76%9.66億 | 3.15%10.49億 | 3.15%10.49億 | 1.54%9.91億 | 3.24%10.17億 | 3.32%10.14億 |
| 預付費用 | -4.47%3.31億 | -4.47%3.31億 | -15.04%2.97億 | -12.35%3.34億 | -32.05%2.79億 | -12.32%3.47億 | -12.32%3.47億 | 15.15%3.5億 | -1.24%3.81億 | 4.50%4.11億 |
| 其他流動資產 | -0.32%3,140萬 | -0.32%3,140萬 | 9.05%2,530萬 | -7.12%2,480萬 | -10.18%3,530萬 | -17.32%3,150萬 | -17.32%3,150萬 | -46.67%2,320萬 | -35.66%2,670萬 | -29.70%3,930萬 |
| 流動資產合計 | 35.28%83.53億 | 35.28%83.53億 | 29.41%76.7億 | 31.29%70.02億 | 62.58%72.2億 | 39.39%61.74億 | 39.39%61.74億 | 24.82%59.26億 | 11.83%53.34億 | -14.56%44.41億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 3.25%110.46億 | 3.25%110.46億 | 0.31%106.86億 | -0.01%106.16億 | 1.09%106.55億 | 0.59%106.98億 | 0.59%106.98億 | 0.04%106.52億 | 1.10%106.17億 | 0.90%105.4億 |
| -固定資產 | 4.76%222.56億 | 4.76%222.56億 | 0.31%106.86億 | -0.01%106.16億 | 1.09%106.55億 | 2.62%212.45億 | 2.62%212.45億 | 0.04%106.52億 | 1.10%106.17億 | 0.90%105.4億 |
| -累計折舊 | -6.28%-112.1億 | -6.28%-112.1億 | ---- | ---- | ---- | -4.78%-105.48億 | -4.78%-105.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -0.60%4,950萬 | -0.60%4,950萬 | -3.59%1.21億 | -4.40%1.22億 | -4.81%1.23億 | -6.39%4,980萬 | -6.39%4,980萬 | --1.25億 | -3.85%1.27億 | -4.24%1.29億 |
| -商譽 | 0.00%4,190萬 | 0.00%4,190萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,190萬 | 0.00%4,190萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | -3.80%760萬 | -3.80%760萬 | ---- | ---- | ---- | -30.09%790萬 | -30.09%790萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | 20.20%1.35億 | 20.20%1.35億 | 8.42%1.24億 | 5.50%1.21億 | 0.97%1.15億 | 3.42%1.12億 | 3.42%1.12億 | 13.89%1.14億 | 14.27%1.15億 | 9.62%1.14億 |
| 非流動遞延資產 | 8.27%3.36億 | 8.27%3.36億 | 0.26%2.75億 | -3.20%2.6億 | 14.02%2.89億 | 21.28%3.11億 | 21.28%3.11億 | 6.58%2.74億 | 14.13%2.69億 | -3.06%2.53億 |
| 其他非流動資產 | 6.82%14.63億 | 6.82%14.63億 | 10.12%14.58億 | 8.93%14.34億 | 5.89%13.9億 | 10.16%13.69億 | 10.16%13.69億 | 9.24%13.24億 | 9.70%13.16億 | 11.26%13.12億 |
| 非流動資產合計 | 3.90%130.29億 | 3.90%130.29億 | 1.39%126.62億 | 0.87%125.52億 | 1.80%125.71億 | 1.98%125.39億 | 1.98%125.39億 | 2.23%124.89億 | 2.25%124.44億 | 1.84%123.49億 |
| 總資產 | 14.26%213.81億 | 14.26%213.81億 | 10.41%203.32億 | 10.00%195.55億 | 17.88%197.91億 | 11.89%187.14億 | 11.89%187.14億 | 8.55%184.16億 | 4.95%177.78億 | -3.08%167.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 19.63%14.96億 | 19.63%14.96億 | -0.32%11.37億 | -9.90%9.12億 | 6.04%9.45億 | 34.32%12.5億 | 34.32%12.5億 | 37.13%11.41億 | 45.59%10.12億 | 16.69%8.91億 |
| -應付賬款 | 40.04%8.62億 | 40.04%8.62億 | 21.32%7.39億 | 0.00%6.47億 | -8.56%6.84億 | -5.73%6.15億 | -5.73%6.15億 | -1.49%6.09億 | 6.08%6.47億 | 12.96%7.49億 |
| -應付稅費 | -0.13%6.34億 | -0.13%6.34億 | -25.12%3.98億 | -27.47%2.65億 | 82.85%2.6億 | 128.24%6.35億 | 128.24%6.35億 | 148.97%5.32億 | 329.18%3.65億 | 41.17%1.42億 |
| 應計費用 | 35.24%5.63億 | 35.24%5.63億 | 12.34%4.75億 | 7.55%3.33億 | 11.98%4.17億 | 9.59%4.16億 | 9.59%4.16億 | 11.26%4.23億 | 6.61%3.1億 | -8.71%3.72億 |
| 短期借款與租賃負債 | -85.13%8,650萬 | -85.13%8,650萬 | -85.16%8,540萬 | -85.43%8,400萬 | 657.27%5.83億 | 645.64%5.82億 | 645.64%5.82億 | 701.25%5.75億 | 669.56%5.76億 | 1.05%7,700萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | --5億 | --5億 | --5億 | --5億 | ---- |
| -短期租賃負債 | 5.75%8,650萬 | 5.75%8,650萬 | 12.81%8,540萬 | 9.23%8,400萬 | 7.92%8,310萬 | 4.87%8,180萬 | 4.87%8,180萬 | 5.43%7,570萬 | 2.67%7,690萬 | 1.05%7,700萬 |
| 其他流動負債 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | ---10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | -4.58%21.45億 | -4.58%21.45億 | -20.63%16.98億 | -29.99%13.29億 | 45.10%19.44億 | 61.91%22.48億 | 61.91%22.48億 | 66.61%21.39億 | 78.97%18.98億 | 7.43%13.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | -13.73%4.71億 | -13.73%4.71億 | -26.37%4.58億 | -17.65%5.1億 | -13.74%5.33億 | -10.84%5.46億 | -10.84%5.46億 | 2.86%6.22億 | 3.56%6.19億 | 4.45%6.18億 |
| 長期借款與租賃負債 | 14.20%73.27億 | 14.20%73.27億 | 14.68%73.47億 | 14.62%73.65億 | 6.47%73.85億 | -7.71%64.16億 | -7.71%64.16億 | -8.06%64.07億 | -8.10%64.26億 | -1.04%69.36億 |
| -長期借款 | 17.23%67.51億 | 17.23%67.51億 | 17.22%67.49億 | 17.22%67.48億 | 7.86%67.47億 | -7.93%57.59億 | -7.93%57.59億 | -7.93%57.58億 | -7.93%57.57億 | 0.06%62.56億 |
| -長期租賃負債 | -12.36%5.76億 | -12.36%5.76億 | -7.90%5.98億 | -7.75%6.17億 | -6.25%6.38億 | -5.71%6.58億 | -5.71%6.58億 | -9.20%6.49億 | -9.50%6.69億 | -10.10%6.8億 |
| 遞延負債 | 4.82%1.31億 | 4.82%1.31億 | -1.57%1.31億 | -14.11%1.36億 | -12.74%1.31億 | -5.82%1.25億 | -5.82%1.25億 | -7.93%1.34億 | -16.90%1.59億 | -12.70%1.5億 |
| 其他非流動負債 | 196.91%1.06億 | 196.91%1.06億 | 107.97%8,090萬 | 72.93%6,070萬 | 23.26%6,890萬 | -46.22%3,560萬 | -46.22%3,560萬 | -46.34%3,890萬 | -58.06%3,510萬 | -16.19%5,590萬 |
| 非流動負債總額 | 12.51%81.31億 | 12.51%81.31億 | 11.39%81.17億 | 11.65%81.72億 | 4.68%82.1億 | -8.00%72.27億 | -8.00%72.27億 | -7.44%72.87億 | -7.54%73.19億 | -0.56%78.43億 |
| 總負債 | 8.46%102.77億 | 8.46%102.77億 | 4.12%98.15億 | 3.08%95.01億 | 10.57%101.55億 | 2.50%94.75億 | 2.50%94.75億 | 2.94%94.26億 | 2.68%92.18億 | 0.53%91.83億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 |
| -普通股股本 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 | 0.00%880萬 |
| 留存收益 | -15.24%57.97億 | -15.24%57.97億 | -14.38%61.16億 | -10.05%64.59億 | -6.62%66.83億 | -2.76%68.4億 | -2.76%68.4億 | -2.97%71.43億 | -4.47%71.81億 | -7.56%71.57億 |
| 資本公積 | 44.41%72.58億 | 44.41%72.58億 | 41.46%65.19億 | 38.38%58.91億 | 53.41%54.33億 | 42.27%50.26億 | 42.27%50.26億 | 31.12%46.08億 | 21.11%42.57億 | 1.25%35.41億 |
| 減:庫存股 | -24.68%20.34億 | -24.68%20.34億 | -22.59%21.92億 | -19.49%23.72億 | -19.10%25.54億 | -14.24%27.01億 | -14.24%27.01億 | -9.58%28.31億 | -5.93%29.46億 | 1.35%31.57億 |
| 不影響留存收益的損益 | 477.27%830萬 | 477.27%830萬 | 72.50%-220萬 | 72.50%-220萬 | 72.50%-220萬 | 72.50%-220萬 | 72.50%-220萬 | 11.11%-800萬 | 11.11%-800萬 | 11.11%-800萬 |
| 其他權益 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- |
| 股東權益總額 | 20.35%110.38億 | 20.35%110.38億 | 17.14%104.5億 | 17.57%99.85億 | 26.87%95.68億 | 23.64%91.72億 | 23.64%91.72億 | 15.19%89.21億 | 7.51%84.93億 | -7.18%75.42億 |
| 非控制性權益 | 0.30%6,680萬 | 0.30%6,680萬 | -2.05%6,700萬 | 1.33%6,860萬 | 6.54%6,840萬 | 5.55%6,660萬 | 5.55%6,660萬 | 7.89%6,840萬 | 7.46%6,770萬 | 0.94%6,420萬 |
| 總權益 | 20.21%111.05億 | 20.21%111.05億 | 16.99%105.17億 | 17.44%100.53億 | 26.70%96.37億 | 23.49%92.38億 | 23.49%92.38億 | 15.13%89.89億 | 7.51%85.6億 | -7.11%76.06億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |