(FY)2019/12/28 | (Q4)2019/12/28 | (Q3)2019/09/28 | (Q2)2019/06/29 | (Q1)2019/03/30 | (FY)2018/12/29 | (Q4)2018/12/29 | (Q3)2018/09/29 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 619.07%1,347.5萬 | -25.46%6,221.4萬 | 77.01%-463.3萬 | 43.05%-1,752.4萬 | 24.37%-2,658.2萬 | -106.69%-259.6萬 | -0.05%8,346.9萬 | -1,403.23%-2,014.8萬 | -86.39%-3,076.9萬 | -18.22%-3,514.8萬 |
持續經營淨收入 | -27.90%-4,954.8萬 | 5.32%-3,658.1萬 | -3.73%1,786.4萬 | -32,633.33%-585.6萬 | -33.71%-2,497.5萬 | -671.49%-3,874.1萬 | -260.12%-3,863.7萬 | -45.66%1,855.6萬 | -86.67%1.8萬 | -11.34%-1,867.8萬 |
持續經營損益 | 111,300.00%1,225.4萬 | 22,212.24%1,093.3萬 | 391.95%25.4萬 | 1,495.45%105.3萬 | 182.35%1.4萬 | -99.74%1.1萬 | --4.9萬 | -341.67%-8.7萬 | -98.45%6.6萬 | -194.44%-1.7萬 |
折舊和攤銷 | -0.01%1,791.5萬 | 11.30%479.7萬 | 9.28%460.5萬 | 10.34%434.2萬 | -23.58%417.1萬 | 27.42%1,791.7萬 | -7.03%431萬 | 42.75%421.4萬 | 25.04%393.5萬 | 64.10%545.8萬 |
遞延稅費 | -105.46%-14.6萬 | -108.68%-14.6萬 | --0 | --0 | --0 | 244.35%267.2萬 | 189.18%168.2萬 | 15,007.14%634.5萬 | 20,280.00%100.9萬 | -318,100.00%-636.4萬 |
其他非現金項目 | 17.91%1,068.6萬 | 33.28%312萬 | 17.04%272萬 | 21.41%269.9萬 | -1.29%214.7萬 | -7.81%906.3萬 | -1.35%234.1萬 | -5.41%232.4萬 | -22.97%222.3萬 | 2.84%217.5萬 |
營運資金變化 | 201.53%1,804萬 | -11.82%7,990.9萬 | 32.58%-3,477.4萬 | 47.99%-2,003.3萬 | 61.40%-706.2萬 | -614.00%-1,776.9萬 | 2.34%9,061.8萬 | -33.41%-5,157.9萬 | -40.40%-3,851.4萬 | 3.68%-1,829.4萬 |
-應收款項(增)減 | 289.24%1,622.2萬 | 3.37%1億 | 11.43%-7,482.3萬 | 34.83%-2,474萬 | -8.17%1,533.8萬 | -173.17%-857.2萬 | 4.58%9,717.2萬 | -20.03%-8,448.3萬 | -15.32%-3,796.3萬 | 130.25%1,670.2萬 |
-存貨(增)減 | 229.68%1,863.7萬 | 76.98%1,055萬 | 12.86%4,033.3萬 | 54.70%-1,337.7萬 | 28.90%-1,886.9萬 | -1,866.07%-1,437.2萬 | -15.82%596.1萬 | -17.73%3,573.8萬 | -10.37%-2,953.1萬 | -8.34%-2,654萬 |
-預付費用(增)減 | -200.65%-184.6萬 | -28.45%57.1萬 | -36.13%347.3萬 | -67.23%-858.9萬 | 257.47%269.9萬 | 59.42%-61.4萬 | 8.72%79.8萬 | 319.27%543.8萬 | -866.57%-513.6萬 | -292.22%-171.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -358.65%-1,497.3萬 | -137.81%-3,165.9萬 | 54.58%-375.7萬 | -21.82%2,667.3萬 | 7.59%-623萬 | -17.64%578.9萬 | -14.18%-1,331.3萬 | 36.85%-827.2萬 | 16.10%3,411.6萬 | -380.68%-674.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 619.07%1,347.5萬 | -25.46%6,221.4萬 | 77.01%-463.3萬 | 43.05%-1,752.4萬 | 24.37%-2,658.2萬 | -106.69%-259.6萬 | -0.05%8,346.9萬 | -1,403.23%-2,014.8萬 | -86.39%-3,076.9萬 | -18.22%-3,514.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.11%-1,245萬 | 56.77%-192.3萬 | 21.86%-302.7萬 | 2.16%-388.7萬 | 20.68%-361.3萬 | 55.39%-1,685萬 | 21.91%-444.8萬 | 83.05%-387.4萬 | 26.83%-397.3萬 | -20.28%-455.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.92%-973.2萬 | 48.41%-182.8萬 | 18.21%-240.7萬 | -15.01%-293.5萬 | 25.22%-256.2萬 | 15.46%-1,246.4萬 | -15.48%-354.3萬 | 16.13%-294.3萬 | 48.19%-255.2萬 | -5.71%-342.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 23.81%-341.8萬 | 12.15%-79.5萬 | 33.40%-62萬 | 33.00%-95.2萬 | 14.48%-105.1萬 | -12.18%-448.6萬 | 47.26%-90.5萬 | 24.49%-93.1萬 | -181.94%-142.1萬 | -125.09%-122.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 600.00%70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.11%-1,245萬 | 56.77%-192.3萬 | 21.86%-302.7萬 | 2.16%-388.7萬 | 20.68%-361.3萬 | 55.39%-1,685萬 | 21.91%-444.8萬 | 83.05%-387.4萬 | 26.83%-397.3萬 | -20.28%-455.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 101.24%14萬 | 25.69%-6,398萬 | -73.27%623.7萬 | -32.75%2,229萬 | 94.56%3,559.3萬 | -163.23%-1,133.2萬 | -59.22%-8,610.2萬 | 3.40%2,333.3萬 | 42.30%3,314.3萬 | 366.92%1,829.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 121.18%216.3萬 | 27.01%-6,262.3萬 | -73.49%623.7萬 | -33.21%2,232.4萬 | 94.37%3,622.5萬 | -3,434.26%-1,021.4萬 | -58.66%-8,580萬 | 4.22%2,352.4萬 | 22.44%3,342.5萬 | 375.68%1,863.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---3.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -77.91%-198.9萬 | -349.34%-135.7萬 | --0 | --0 | -84.26%-63.2萬 | 72.16%-111.8萬 | ---30.2萬 | -2,628.57%-19.1萬 | ---28.2萬 | ---34.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 101.24%14萬 | 25.69%-6,398萬 | -73.27%623.7萬 | -32.75%2,229萬 | 94.56%3,559.3萬 | -163.23%-1,133.2萬 | -59.22%-8,610.2萬 | 3.40%2,333.3萬 | 42.30%3,314.3萬 | 366.92%1,829.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.77%103萬 | -26.00%586.2萬 | -16.25%723.6萬 | -37.38%643.5萬 | -96.77%103萬 | -9.22%3,186.1萬 | -3.00%792.2萬 | 25.22%864萬 | 83.96%1,027.6萬 | -9.22%3,186.1萬 |
當期現金流變化 | 103.79%116.5萬 | 47.90%-368.9萬 | -106.53%-142.3萬 | 154.97%87.9萬 | 125.21%539.8萬 | -844.40%-3,077.8萬 | -129.84%-708.1萬 | -154.90%-68.9萬 | -218.18%-159.9萬 | 27.67%-2,140.9萬 |
利率變動影響 | -122.64%-11.8萬 | -150.79%-9.6萬 | 268.97%4.9萬 | -110.81%-7.8萬 | 103.98%7,000 | -330.43%-5.3萬 | 597.37%18.9萬 | -341.67%-2.9萬 | 5.13%-3.7萬 | -300.00%-17.6萬 |
期末現金流 | 101.65%207.7萬 | 101.65%207.7萬 | -26.00%586.2萬 | -16.25%723.6萬 | -37.38%643.5萬 | -96.77%103萬 | -96.77%103萬 | -3.00%792.2萬 | 25.22%864萬 | 83.96%1,027.6萬 |
自由現金流 | 101.66%32.5萬 | -24.59%5,959.1萬 | 68.11%-766萬 | 38.37%-2,141.1萬 | 24.14%-3,019.5萬 | -197.38%-1,954.6萬 | 0.38%7,902.1萬 | -651.63%-2,402.2萬 | -58.36%-3,474.2萬 | -18.75%-3,980.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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