(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.11%2,288.9萬 | -99.58%3.9萬 | -134.92%-927.3萬 | -42.27%7,625.7萬 | -71.21%2,129.9萬 | -34.54%1,905.6萬 | 934.7萬 | 2,655.5萬 | 327.91%1.32億 | 7,399萬 |
持續經營淨收入 | 11.47%3,782.4萬 | -19.54%2,473.4萬 | -28.93%2,048.6萬 | -12.29%1.23億 | -28.15%2,968萬 | -11.81%3,393.3萬 | --3,074.1萬 | --2,882.6萬 | 124.60%1.4億 | --4,130.8萬 |
持續經營損益 | 51.21%56.4萬 | 93.83%62.8萬 | 53.39%70.1萬 | 7.28%226.9萬 | 25.14%111.5萬 | -37.83%37.3萬 | --32.4萬 | --45.7萬 | 157.72%211.5萬 | --89.1萬 |
折舊和攤銷 | 42.03%41.9萬 | 45.45%36.8萬 | 36.40%34.1萬 | 25.12%108.1萬 | 32.24%28.3萬 | 40.48%29.5萬 | --25.3萬 | --25萬 | -12.46%86.4萬 | --21.4萬 |
遞延稅費 | --24.1萬 | --21.7萬 | --10.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 26.30%36.5萬 | 29.67%38.9萬 | 54.96%43.7萬 | -13.02%121.6萬 | -40.00%34.5萬 | -7.96%28.9萬 | --30萬 | --28.2萬 | -0.50%139.8萬 | --57.5萬 |
營運資金變化 | -12.15%-1,775.8萬 | -22.73%-2,733.4萬 | -888.90%-3,223.8萬 | -304.60%-5,148.9萬 | -132.66%-1,012.4萬 | -50.91%-1,583.4萬 | ---2,227.1萬 | ---326萬 | 58.12%-1,272.6萬 | --3,100.2萬 |
-存貨(增)減 | 13.51%-1,127萬 | -101.21%-3,249.1萬 | -244.40%-1,777.8萬 | -862.70%-3,368.5萬 | -98.07%65.5萬 | -598.29%-1,303萬 | ---1,614.8萬 | ---516.2萬 | 78.92%-349.9萬 | --3,398.8萬 |
-預付費用(增)減 | -269.40%-1,395.6萬 | 12.30%-148.3萬 | -642.17%-767.4萬 | -93.73%-1,664.1萬 | -692.17%-1,013.8萬 | -130.37%-377.8萬 | ---169.1萬 | ---103.4萬 | 43.42%-859萬 | --171.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 71.47%796.8萬 | 378.03%1,511.9萬 | -1,170.81%-1,302.1萬 | -3.88%584.9萬 | 3,468.94%542.4萬 | 250.88%464.7萬 | ---543.8萬 | --121.6萬 | 585.25%608.5萬 | ---16.1萬 |
-其他流動資產變化 | 140.15%143.5萬 | -737.02%-903.3萬 | 243.23%441.4萬 | 27.47%-456萬 | -5.34%-369萬 | -62.68%-357.4萬 | --141.8萬 | --128.6萬 | -518.19%-628.7萬 | ---350.3萬 |
-其他營運資本變化 | -1,854.55%-193.5萬 | 234.47%55.4萬 | 319.59%182.1萬 | -463.68%-245.2萬 | -129.69%-237.5萬 | 94.21%-9.9萬 | ---41.2萬 | --43.4萬 | -111.87%-43.5萬 | ---103.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.11%2,288.9萬 | -99.58%3.9萬 | -134.92%-927.3萬 | -42.27%7,625.7萬 | -71.21%2,129.9萬 | -34.54%1,905.6萬 | --934.7萬 | --2,655.5萬 | 327.91%1.32億 | --7,399萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.17%-62.7萬 | -1,149.08%-272.3萬 | -1,231.58%-43萬 | -21,383.10%-7,683.2萬 | -174.83%-120.1萬 | -33,485.40%-7,545.1萬 | -21.8萬 | 3.8萬 | -57.38%36.1萬 | -43.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3.24%-63.8萬 | -650.18%-213.8萬 | -116.42%-43.5萬 | -30.80%-130.8萬 | 51.31%-20.4萬 | -293.63%-61.8萬 | ---28.5萬 | ---20.1萬 | -48.37%-100萬 | ---41.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---7,586.5萬 | ---99.7萬 | -831,966.67%-7,486.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,000.00%1.1萬 | 207.14%1.5萬 | -85.29%5,000 | -32.26%2.1萬 | --0 | -98.70%1,000 | ---1.4萬 | --3.4萬 | 181.58%3.1萬 | ---1.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.17%-62.7萬 | -1,149.08%-272.3萬 | -1,231.58%-43萬 | -21,383.10%-7,683.2萬 | -174.83%-120.1萬 | -33,485.40%-7,545.1萬 | ---21.8萬 | --3.8萬 | -57.38%36.1萬 | ---43.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -128.58%-1,584.4萬 | -26.31%-1,279.6萬 | 151.84%2,270.4萬 | 92.79%-924.9萬 | 82.38%-1,076.1萬 | 249.27%5,544.3萬 | -1,013.1萬 | -4,380萬 | -232.62%-1.28億 | -6,107.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -105.92%-458.7萬 | -103.47%-37.2萬 | -358.10%-7,551.8萬 | 223.82%6,962.4萬 | 95.60%-211.5萬 | 626.09%7,749.8萬 | --1,072.6萬 | ---1,648.5萬 | -1,366.16%-5,623萬 | ---4,810.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1.7億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 48.96%-1,125.7萬 | ---- | ---- | -10.27%-7,878.8萬 | 31.26%-856.1萬 | 1.59%-2,205.5萬 | ---- | ---- | -74.33%-7,144.9萬 | ---1,245.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --1,565.4萬 | -163.40%-7,194.7萬 | 83.53%-8.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,731.5萬 | 74.15%-51.6萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -128.58%-1,584.4萬 | -26.31%-1,279.6萬 | 151.84%2,270.4萬 | 92.79%-924.9萬 | 82.38%-1,076.1萬 | 249.27%5,544.3萬 | ---1,013.1萬 | ---4,380萬 | -232.62%-1.28億 | ---6,107.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.84%1,729.8萬 | 164.47%3,277.8萬 | -33.19%1,977.7萬 | 16.82%2,960.1萬 | -39.02%1,044萬 | -54.29%1,139.2萬 | --1,239.4萬 | --2,960.1萬 | -21.22%2,534萬 | --1,711.9萬 |
當期現金流變化 | 774.16%641.8萬 | -1,444.91%-1,548萬 | 175.56%1,300.1萬 | -330.56%-982.4萬 | -25.20%933.7萬 | 87.80%-95.2萬 | ---100.2萬 | ---1,720.7萬 | 162.44%426.1萬 | --1,248.2萬 |
期末現金流 | 127.16%2,371.6萬 | 51.84%1,729.8萬 | 164.47%3,277.8萬 | -33.19%1,977.7萬 | -33.19%1,977.7萬 | -39.02%1,044萬 | --1,139.2萬 | --1,239.4萬 | 16.82%2,960.1萬 | --2,960.1萬 |
自由現金流 | 20.68%2,225.1萬 | -123.16%-209.9萬 | -136.84%-970.8萬 | -42.83%7,494.9萬 | -71.33%2,109.5萬 | -36.34%1,843.8萬 | --906.2萬 | --2,635.4萬 | 334.95%1.31億 | --7,357.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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