(FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -64.06%-4.2億 | -90.59%-1.62億 | -17.17%-1.16億 | -2.56億 | -269.70%-5,600萬 | 72.88%-1,600萬 | 60.83%-8,500萬 | -2,575.00%-9,900萬 | -87.50%3,300萬 | 29.76%-5,900萬 |
持續經營淨收入 | -281.59%-46.63億 | 11.17%-1.83億 | -428.72%-15.65億 | ---12.22億 | 44.72%-1.99億 | -112.65%-5.21億 | 94.41%-2.06億 | -45.81%-2.96億 | 86.61%-3.6億 | 21.47%-2.45億 |
持續經營損益 | -53.45%8,100萬 | --0 | 28.99%8,900萬 | --1.74億 | -84.26%1,700萬 | 184.62%3,700萬 | 137.50%5,100萬 | 866.67%6,900萬 | 307.69%1.08億 | -79.03%1,300萬 |
折舊和攤銷 | -18.78%3.46億 | -21.15%8,200萬 | -7.41%1億 | --4.26億 | -2.70%1.08億 | -15.20%1.06億 | -46.67%1.04億 | -44.90%1.08億 | -43.65%1.11億 | -35.90%1.25億 |
遞延稅費 | 88.52%-700萬 | 90.91%-100萬 | 93.33%-100萬 | ---6,100萬 | -52.94%-2,600萬 | -80.00%-900萬 | -450.00%-1,100萬 | -850.00%-1,500萬 | -342.86%-1,700萬 | -127.78%-500萬 |
其他非現金項目 | -1,332.43%-4.56億 | -405.56%-5,500萬 | 900.00%800萬 | --3,700萬 | -36.84%1,200萬 | 166.67%800萬 | -99.42%1,800萬 | 97.62%-100萬 | -98.15%1,900萬 | -98.38%300萬 |
營運資金變化 | -251.61%-4,700萬 | -39.29%-7,800萬 | -464.29%-5,100萬 | --3,100萬 | -59.30%3,500萬 | -5.00%3,800萬 | 44.00%-5,600萬 | -44.00%1,400萬 | -55.90%8,600萬 | 117.17%4,000萬 |
-應收款項(增)減 | -371.43%-5,700萬 | -875.00%-3,100萬 | -510.00%-4,100萬 | --2,100萬 | 29.41%2,200萬 | -121.74%-1,500萬 | -86.67%400萬 | 171.43%1,000萬 | -85.71%1,700萬 | 185.19%6,900萬 |
-預付費用(增)減 | -5,100.00%-5,200萬 | -16.67%500萬 | -33.33%-400萬 | ---100萬 | -50.00%1,500萬 | -5.56%-1,900萬 | -79.31%600萬 | -123.08%-300萬 | 172.73%3,000萬 | 73.53%-1,800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---4,300萬 | -2,800.00%-2,900萬 | 150.00%400萬 | --0 | -116.67%-300萬 | 140.00%1,200萬 | 96.88%-100萬 | -33.33%-800萬 | 800.00%1,800萬 | 121.74%500萬 |
-其他流動資產變化 | 350.00%3,000萬 | 65.91%-1,500萬 | 1,100.00%2,000萬 | ---1,200萬 | 271.43%3,600萬 | -300.00%-200萬 | 50.56%-4,400萬 | -107.41%-200萬 | -163.64%-2,100萬 | -80.00%100萬 |
-其他流動負債變化 | 700.00%8,000萬 | 72.73%-300萬 | -1,700.00%-3,600萬 | --1,000萬 | -146.15%-1,200萬 | 259.09%3,500萬 | 60.71%-1,100萬 | -111.11%-200萬 | -44.68%2,600萬 | 53.19%-2,200萬 |
-其他營運資本變化 | -138.46%-500萬 | 50.00%-500萬 | -68.42%600萬 | --1,300萬 | -243.75%-2,300萬 | 440.00%2,700萬 | 0.00%-1,000萬 | 246.15%1,900萬 | 194.12%1,600萬 | 126.32%500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -64.06%-4.2億 | -90.59%-1.62億 | -17.17%-1.16億 | ---2.56億 | -269.70%-5,600萬 | 72.88%-1,600萬 | 60.83%-8,500萬 | -2,575.00%-9,900萬 | -87.50%3,300萬 | 29.76%-5,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.08%-3,200萬 | 38.46%-800萬 | -350.00%-500萬 | -2,600萬 | -276.92%-2,300萬 | -83.33%800萬 | -108.61%-1,300萬 | 200.00%200萬 | 30.00%1,300萬 | -21.31%4,800萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.75%-2,700萬 | 42.86%-1,200萬 | 66.67%-200萬 | ---4,800萬 | 35.29%-1,100萬 | 0.00%-1,000萬 | -119.27%-2,100萬 | 81.25%-600萬 | 15.00%-1,700萬 | -183.33%-1,000萬 |
業務交易的淨現金流 | -114.29%-100萬 | 0.00%800萬 | -137.50%-300萬 | --700萬 | -342.86%-1,700萬 | -86.21%800萬 | -63.64%800萬 | -69.23%800萬 | -73.08%700萬 | 190.00%5,800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -126.67%-400萬 | ---- | ---- | --1,500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -23.08%-3,200萬 | 38.46%-800萬 | -350.00%-500萬 | ---2,600萬 | -276.92%-2,300萬 | -83.33%800萬 | -108.61%-1,300萬 | 200.00%200萬 | 30.00%1,300萬 | -21.31%4,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 55.59%-1.63億 | 98.82%-400萬 | -400.00%-2,000萬 | -3.67億 | 93.30%-1,200萬 | 58.62%-1,200萬 | -135.31%-3.39億 | 94.52%-400萬 | -155.71%-1.79億 | 89.10%-2,900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 64.03%-1.32億 | 98.82%-400萬 | -400.00%-2,000萬 | ---3.67億 | 93.30%-1,200萬 | 52.00%-1,200萬 | -142.64%-3.39億 | 94.52%-400萬 | -155.71%-1.79億 | 88.26%-2,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 55.59%-1.63億 | 98.82%-400萬 | -400.00%-2,000萬 | ---3.67億 | 93.30%-1,200萬 | 58.62%-1,200萬 | -135.31%-3.39億 | 94.52%-400萬 | -155.71%-1.79億 | 89.10%-2,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.25%13.57億 | -37.01%11.98億 | -32.25%13.57億 | --20.03億 | -32.35%14.45億 | -32.52%14.69億 | 47.67%19.02億 | 47.39%20.03億 | 84.78%21.36億 | 51.08%21.77億 |
當期現金流變化 | 5.24%-6.15億 | 60.18%-1.74億 | -39.60%-1.41億 | ---6.49億 | 31.58%-9,100萬 | 50.00%-2,000萬 | -148.88%-4.37億 | -42.25%-1.01億 | -165.20%-1.33億 | 86.16%-4,000萬 |
利率變動影響 | -733.33%-1,900萬 | -200.00%-400萬 | ---1,800萬 | --300萬 | --300萬 | -300.00%-400萬 | 180.00%400萬 | --0 | --0 | -125.00%-100萬 |
期末現金流 | -46.72%7.23億 | -30.57%10.2億 | -37.01%11.98億 | --13.57億 | -32.25%13.57億 | -32.35%14.45億 | -32.52%14.69億 | 47.67%19.02億 | 47.39%20.03億 | 84.78%21.36億 |
自由現金流 | -47.04%-4.47億 | -64.15%-1.74億 | -12.38%-1.18億 | ---3.04億 | -518.75%-6,700萬 | 62.32%-2,600萬 | 54.70%-1.06億 | -275.00%-1.05億 | -93.44%1,600萬 | 41.53%-6,900萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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