(Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -714.40%-784.62萬 | -93.47萬 | -96.34萬 |
持續經營淨收入 | -62.87%-955.19萬 | ---139.92萬 | ---586.46萬 |
持續經營損益 | ---- | --10.79萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | --185 | ---- |
其他非現金項目 | -13.42%167.3萬 | ---- | --193.23萬 |
營運資金變化 | -333.88%-694.37萬 | --24.22萬 | --296.89萬 |
-預付費用(增)減 | -159.31%-7.06萬 | ---12.02萬 | --11.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -341.17%-687.31萬 | --36.24萬 | --284.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -714.40%-784.62萬 | ---93.47萬 | ---96.34萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 83.37%-4,394.03萬 | -3,131 | -2.64億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---3,131 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---4,320.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 83.37%-4,394.03萬 | ---3,131 | ---2.64億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -80.42%5,212.37萬 | 5.44萬 | 2.66億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 114.19%20.2萬 | ---2.38萬 | ---142.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -83.91%4,265.5萬 | ---6,003 | --2.65億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --8.42萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -80.42%5,212.37萬 | --5.44萬 | --2.66億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --0 | --127.18萬 | --6,000 |
當期現金流變化 | -67.96%33.73萬 | ---88.34萬 | --105.27萬 |
期末現金流 | 65.73%158.71萬 | --38.84萬 | --95.77萬 |
自由現金流 | -768.39%-858.34萬 | ---93.78萬 | ---98.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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