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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 297.00%20.8億 | -605.97%-10.56億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | 109.81%1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.86%-16.58億 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 130.84%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,071.31%4,688.5萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 2.92%4.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.51%4.28億 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 32.73%-9,455.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,315.69%-1.41億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -204.96%-3,115.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.70%2,968萬 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 104.02%5,510.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.32%-13.7億 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -366.06%-2.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.67%1億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -1,129.70%-1,483.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.30%144.1萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 30.74%-3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.79%-4.98億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 945.95%6.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.20%-7,272.7萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 86.81%-4,754.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.94%-3.6億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -88.99%4,247.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.12%3.86億 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 107.73%7,159.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.66%-9.26億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.07%11.7億 | 3.76%6.18億 | -22.63%4.68億 | 297.00%20.8億 | -12.78%2.79億 | 460.78%6億 | 222.66%5.95億 | 183.68%6.06億 | -605.97%-10.56億 | 204.88%3.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -138.98%-58.04億 | 35.53%-24.29億 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 77.65%-1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.23%-8.04億 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 68.03%-1,665.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.88%-5,210.5萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 28.15%-4,378.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.45%-6,094.3萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -1,205.05%-45.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.51%-3.5億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 14.28%-10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.44%-11.66億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.19%-17.16億 | 77.77%-7.1億 | -26.72%-8.54億 | -138.98%-58.04億 | -2,135.16%-10.49億 | -120.89%-8.88億 | -237.08%-31.94億 | 40.41%-6.74億 | 35.53%-24.29億 | 102.90%5,152.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.56%3.66億 | -94.59%4億 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 94.50%-3,524.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.65%-6.41億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -78.80%1,064.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%5,021.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -60.57%3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.95%9.91億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 348.13%5.58億 | 22,752.38%2.43億 | 210.45%1.84億 | -8.56%3.66億 | 135.70%1.83億 | -73.74%1.24億 | -100.36%-107.1萬 | -58.41%5,921.4萬 | -94.59%4億 | -233.09%-5.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.17%40.75億 | -48.12%39.69億 | -44.24%42.44億 | -29.78%76.1億 | -37.71%47.62億 | -36.67%49.8億 | -16.09%76.51億 | -29.78%76.1億 | 53.66%108.38億 | -38.98%76.44億 |
當期現金流變化 | 107.23%1,184.9萬 | 105.79%1.51億 | -2,133.00%-2.01億 | -8.90%-33.59億 | -311.47%-5.86億 | -73.75%-1.64億 | -128.94%-25.99億 | 99.47%-902.2萬 | -180.26%-30.84億 | 91.59%-1.42億 |
利率變動影響 | 430.99%1.79億 | 37.43%-4,481.7萬 | -247.09%-7,281.9萬 | 94.45%-796.4萬 | -37.39%6,831.7萬 | 56.63%-5,416.7萬 | 40.16%-7,162.2萬 | 714.93%4,950.8萬 | -146.51%-1.44億 | 1,576.33%1.09億 |
期末現金流 | -10.40%42.66億 | -18.17%40.75億 | -48.12%39.69億 | -44.24%42.44億 | -44.24%42.44億 | -37.71%47.62億 | -36.67%49.8億 | -16.09%76.51億 | -29.78%76.1億 | -29.78%76.1億 |
自由現金流 | 95.07%11.7億 | 3.76%6.18億 | -22.63%4.68億 | 189.64%18.21億 | 103.13%2,057.2萬 | 460.78%6億 | 222.66%5.95億 | 183.68%6.06億 | -239.50%-20.32億 | 40.95%-6.57億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |