(Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 177.93%57.9萬 | 57.45%-202萬 | -86.72%10萬 | 141.30%48.2萬 | 26.02%-185.9萬 | 59.18%-74.3萬 | 49.26%-474.7萬 | 2,314.71%75.3萬 | 69.09%-116.7萬 | -95.87%-251.3萬 |
持續經營淨收入 | 76.17%-71.4萬 | -53.49%-1,140.4萬 | 216.37%172.7萬 | -75.01%-368.4萬 | -2,941.85%-645.1萬 | 26.35%-299.6萬 | 65.85%-743萬 | 66.01%-148.4萬 | 58.86%-210.5萬 | 103.94%22.7萬 |
持續經營損益 | -76.47%8.4萬 | 131.51%46.2萬 | -117.00%-8.5萬 | -26.02%14.5萬 | 101.80%4.5萬 | 5.00%35.7萬 | -283.25%-146.6萬 | 171.63%50萬 | 237.06%19.6萬 | -249.82%-250.2萬 |
折舊和攤銷 | -4.48%6.4萬 | -82.23%25.4萬 | -79.76%6.7萬 | -85.25%5.4萬 | -81.46%6.6萬 | -82.18%6.7萬 | -14.28%142.9萬 | -41.10%33.1萬 | -3.68%36.6萬 | -3.26%35.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | -500.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.50%1,000 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -47.98%75.8萬 | -228.29%-194.1萬 | -304.66%-215.3萬 | 424.51%53.5萬 | -37.77%-178萬 | -11.75%145.7萬 | -83.07%151.3萬 | -76.76%105.2萬 | -83.84%10.2萬 | -167.43%-129.2萬 |
-應收款項(增)減 | 78.14%259.2萬 | -282.30%-159.8萬 | -162.60%-400.2萬 | 415.12%214.6萬 | -312.23%-119.7萬 | 18.97%145.5萬 | -102.91%-41.8萬 | -150.31%-152.4萬 | -125.40%-68.1萬 | -88.67%56.4萬 |
-預付費用(增)減 | -26.74%-45.5萬 | -94.67%11.8萬 | 73.79%35.8萬 | -111.49%-19萬 | -12.71%30.9萬 | ---35.9萬 | 85.03%221.3萬 | -68.65%20.6萬 | 566.53%165.3萬 | -58.11%35.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.78%-128.8萬 | -277.15%-175.2萬 | -191.01%-119.4萬 | -48.93%19.1萬 | 80.53%-17.6萬 | -376.81%-57.3萬 | 117.28%98.9萬 | 319.77%131.2萬 | 136.52%37.4萬 | 68.08%-90.4萬 |
-其他營運資本變化 | -109.74%-9.1萬 | 201.57%129.1萬 | 153.78%268.5萬 | -29.58%-161.2萬 | 45.18%-71.6萬 | 322.62%93.4萬 | -38.15%-127.1萬 | -26.43%105.8萬 | 2.35%-124.4萬 | -21.60%-130.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 177.93%57.9萬 | 57.45%-202萬 | -86.72%10萬 | 141.30%48.2萬 | 26.02%-185.9萬 | 59.18%-74.3萬 | 49.26%-474.7萬 | 2,314.71%75.3萬 | 69.09%-116.7萬 | -95.87%-251.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,013.33%-16.7萬 | -238.83%-133.5萬 | -113.20%-121.1萬 | -10,300.00%-10.4萬 | 92.86%-5,000 | -106.12%-1.5萬 | -109.78%-39.4萬 | -174.54%-56.8萬 | -100.10%-1,000 | -105.78%-7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 89.16%-7萬 | 109.51%5.4萬 | -10,300.00%-10.4萬 | 92.86%-5,000 | -114.29%-1.5萬 | -96.95%-64.6萬 | -3,241.18%-56.8萬 | 99.08%-1,000 | -9.38%-7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---16.7萬 | -601.98%-126.5萬 | ---126.5萬 | --0 | --0 | --0 | -94.21%25.2萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,013.33%-16.7萬 | -238.83%-133.5萬 | -113.20%-121.1萬 | -10,300.00%-10.4萬 | 92.86%-5,000 | -106.12%-1.5萬 | -109.78%-39.4萬 | -174.54%-56.8萬 | -100.10%-1,000 | -105.78%-7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.96%7,000 | 0 | 0 | 613.48%1,762.3萬 | 2.4萬 | 0 | 0 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 21,927.50%1,746.2萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17.52%16.1萬 | --2.4萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -99.96%7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 613.48%1,762.3萬 | --2.4萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.13%1,372.6萬 | 193.49%1,785.6萬 | -17.38%1,478.1萬 | -24.15%1,462.6萬 | -23.46%1,677萬 | 193.49%1,785.6萬 | -34.56%608.4萬 | 249.14%1,789萬 | 151.90%1,928.3萬 | 243.02%2,190.9萬 |
當期現金流變化 | 154.35%41.2萬 | -126.82%-334.8萬 | -631.58%-111.1萬 | 132.36%37.8萬 | 28.11%-185.7萬 | -104.73%-75.8萬 | 536.74%1,248.2萬 | -71.29%20.9萬 | 58.05%-116.8萬 | -214.24%-258.3萬 |
利率變動影響 | 92.07%-2.6萬 | -10.14%-78.2萬 | 123.05%5.6萬 | 0.89%-22.3萬 | -567.44%-28.7萬 | -64.82%-32.8萬 | -100.00%-71萬 | -204.74%-24.3萬 | -188.93%-22.5萬 | 95.67%-4.3萬 |
期末現金流 | -15.85%1,411.2萬 | -23.13%1,372.6萬 | -23.13%1,372.6萬 | -17.38%1,478.1萬 | -24.15%1,462.6萬 | -23.46%1,677萬 | 193.49%1,785.6萬 | 193.49%1,785.6萬 | 249.14%1,789萬 | 151.90%1,928.3萬 |
自由現金流 | 176.39%57.9萬 | 61.25%-209萬 | -16.76%15.4萬 | 132.36%37.8萬 | 27.84%-186.4萬 | 58.51%-75.8萬 | 44.30%-539.3萬 | 462.75%18.5萬 | 69.93%-116.8萬 | -91.76%-258.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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