(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -160.61%-1,922.4萬 | -178.63%-1,380.6萬 | -39.85%3,916.5萬 | 924.83%1.47億 | 153.61%3,293.4萬 | 186,664.71%3,171.6萬 | 179.35%1,755.9萬 | 176.67%6,511.1萬 | -91.82%1,437.5萬 | 132.90%1,298.6萬 |
持續經營淨收入 | -42.58%919.8萬 | -103.19%-122.4萬 | -64.52%1,074.2萬 | 59.85%1.13億 | 14.86%2,852.5萬 | -14.56%1,601.8萬 | 59.29%3,832.6萬 | 864.69%3,027.2萬 | 470.01%7,077.9萬 | 7,564.81%2,483.4萬 |
持續經營損益 | -794.53%-899萬 | 54.06%155.6萬 | 938.75%268.4萬 | 16.06%-299.9萬 | -105.99%-268.4萬 | -50,150.00%-100.5萬 | 111.44%101萬 | -104.88%-32萬 | -109.60%-357.3萬 | ---130.3萬 |
折舊和攤銷 | 223.21%1,066.9萬 | 288.39%1,050.2萬 | 303.50%1,048.3萬 | 81.74%1,799.6萬 | 102.74%939.3萬 | 52.97%330.1萬 | 56.66%270.4萬 | 87.58%259.8萬 | 326.44%990.2萬 | 467.77%463.3萬 |
遞延稅費 | 69.67%322.2萬 | 97.13%-70.6萬 | --86.2萬 | ---4,428.5萬 | ---2,160.7萬 | --189.9萬 | ---2,457.7萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 115.23%65萬 | 173.38%49.9萬 | 23.41%50.6萬 | 66.93%-33.5萬 | 83.34%-36.7萬 | 153.74%30.2萬 | -172.88%-68萬 | -49.94%41萬 | -103.41%-101.3萬 | -590.65%-220.3萬 |
營運資金變化 | -1,332.60%-4,465.7萬 | -559.37%-4,354.5萬 | -79.72%540萬 | 144.80%3,618.8萬 | 169.53%1,254.8萬 | 114.25%362.3萬 | 85.43%-660.4萬 | 231.48%2,662.1萬 | -149.32%-8,077.3萬 | 50.85%-1,804.6萬 |
-應收款項(增)減 | 122.99%376.5萬 | 249.57%80.4萬 | -14.48%-1,144.8萬 | -5,106.38%-1,712.9萬 | 127.55%901.8萬 | -522.20%-1,637.7萬 | -97.62%23萬 | 43.99%-1,000萬 | 62.36%-32.9萬 | -77.87%396.3萬 |
-存貨(增)減 | 22.77%801.1萬 | 80.45%-75.4萬 | 25.32%-849.1萬 | -710.30%-818.4萬 | -61.34%51.8萬 | -7.83%652.5萬 | -16.77%-385.7萬 | -85.60%-1,137萬 | 76.57%-101萬 | -74.95%134萬 |
-預付費用(增)減 | 163.82%162.3萬 | 140.06%531.9萬 | 18.70%-277.8萬 | -102.74%-117.6萬 | 253.07%1,806.3萬 | -110.44%-254.3萬 | -179.69%-1,327.9萬 | -5.07%-341.7萬 | 462.69%4,289.4萬 | -78.96%511.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -523.39%-5,253.4萬 | -5,783.57%-4,583.3萬 | -47.42%3,011.4萬 | 144.05%5,515.3萬 | 43.94%-1,374.6萬 | 120.01%1,240.8萬 | 98.94%-77.9萬 | 66.02%5,727萬 | -187.94%-1.25億 | 72.28%-2,451.9萬 |
-其他營運資本變化 | -252.96%-552.2萬 | -127.80%-308.1萬 | 65.93%-199.7萬 | 162.53%752.4萬 | 66.93%-130.5萬 | 184.70%361萬 | 132.01%1,108.1萬 | -863.28%-586.2萬 | -84.91%286.6萬 | -194.51%-394.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -160.61%-1,922.4萬 | -178.63%-1,380.6萬 | -39.85%3,916.5萬 | 924.83%1.47億 | 153.61%3,293.4萬 | 186,664.71%3,171.6萬 | 179.35%1,755.9萬 | 176.67%6,511.1萬 | -91.82%1,437.5萬 | 132.90%1,298.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.86%-729萬 | -76.78%-526.1萬 | -102.80%-528.7萬 | -1,363.78%-2.26億 | -4,283.58%-1.55億 | -1,220.33%-6,544.9萬 | 14.73%-297.6萬 | 24.24%-260.7萬 | -64.95%-1,541.5萬 | -74.43%-352.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -117.32%-38.9萬 | 26.85%-28.6萬 | 57.21%-9.2萬 | 74.85%-89.5萬 | 86.76%-11萬 | 86.59%-17.9萬 | 44.06%-39.1萬 | 68.98%-21.5萬 | -214.31%-355.8萬 | -87.58%-83.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -46.96%-490.1萬 | -92.46%-497.5萬 | -117.18%-519.5萬 | -0.27%-1,188.1萬 | -32.38%-356.9萬 | 7.92%-333.5萬 | 7.11%-258.5萬 | 12.95%-239.2萬 | -39.17%-1,184.9萬 | -43.40%-269.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -2,585,712.50%-2.07億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | -102.66%-8,000 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.86%-729萬 | -76.78%-526.1萬 | -102.80%-528.7萬 | -1,363.78%-2.26億 | -4,283.58%-1.55億 | -1,220.33%-6,544.9萬 | 14.73%-297.6萬 | 24.24%-260.7萬 | -64.95%-1,541.5萬 | -74.43%-352.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -63.01%-683.5萬 | 948.75%9,932.9萬 | 57.29%-461.3萬 | 81.63%-4,343萬 | 46.99%-1,673.4萬 | 51.56%-419.3萬 | -1,603.49%-1,170.3萬 | 94.48%-1,080萬 | -721.86%-2.36億 | -173.70%-3,156.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -43.46%-98.7萬 | 18,022.13%1.23億 | -40.84%-96.9萬 | 98.43%-302.9萬 | -40.61%-96.6萬 | 0.00%-68.8萬 | 0.00%-68.7萬 | 99.64%-68.8萬 | 53.32%-1.93億 | 99.83%-68.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---292.9萬 | ---1,696.4萬 | 59.21%-310.5萬 | 38.17%-2,009.2萬 | 57.61%-1,248萬 | --0 | --0 | ---761.2萬 | -106.84%-3,249.4萬 | -106.20%-2,944.4萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.72%-291.9萬 | 37.98%-683.2萬 | 78.44%-53.9萬 | -81.14%-2,030.9萬 | -128.65%-328.8萬 | 28.73%-350.5萬 | ---1,101.6萬 | 48.52%-250萬 | -104.88%-1,121.2萬 | ---143.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.01%-683.5萬 | 948.75%9,932.9萬 | 57.29%-461.3萬 | 81.63%-4,343萬 | 46.99%-1,673.4萬 | 51.56%-419.3萬 | -1,603.49%-1,170.3萬 | 94.48%-1,080萬 | -721.86%-2.36億 | -173.70%-3,156.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.65%2.4億 | -47.08%1.61億 | -47.51%1.32億 | -48.49%2.52億 | -1.70%2.7億 | 6.54%3.07億 | -3.29%3.04億 | -48.49%2.52億 | 71.66%4.9億 | -43.82%2.74億 |
當期現金流變化 | 12.07%-3,334.9萬 | 2,686.88%8,026.2萬 | -43.40%2,926.5萬 | 48.74%-1.22億 | -526.00%-1.38億 | -178.25%-3,792.6萬 | 110.95%288萬 | 129.47%5,170.4萬 | -216.16%-2.38億 | -1,746.31%-2,211萬 |
利率變動影響 | 76.21%138.5萬 | ---71.6萬 | ---82萬 | --189.5萬 | --110.9萬 | --78.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -22.72%2.08億 | -21.65%2.4億 | -47.08%1.61億 | -47.51%1.32億 | -47.51%1.32億 | -1.70%2.7億 | 6.54%3.07億 | -3.29%3.04億 | -48.49%2.52億 | -48.49%2.52億 |
自由現金流 | -186.92%-2,451.4萬 | -230.75%-1,906.7萬 | -45.80%3,387.8萬 | 13,137.21%1.35億 | 209.28%2,925.5萬 | 666.99%2,820.2萬 | 156.94%1,458.3萬 | 211.07%6,250.4萬 | -100.62%-103.2萬 | 122.63%945.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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