(Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -262.57%-445.65萬 | -1,746.69%-483.19萬 | -608.98%-457.47萬 | -263.86%-147.71萬 | 122.75%65.89萬 | -247.04%-122.91萬 | -113.42%-26.17萬 | -163.73%-64.52萬 | -59.93%90.15萬 | -578.67%-289.67萬 |
持續經營淨收入 | -118.40%-232.34萬 | -211.67%-246.18萬 | -32.78%-195.96萬 | -36.82%-570.45萬 | -411.86%-237.49萬 | -2.38%-106.38萬 | 26.75%-78.99萬 | 7.05%-147.59萬 | 20.00%-416.92萬 | 55.51%-46.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---8.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -6.70%39.11萬 | 0.60%41.43萬 | -4.07%40.05萬 | -51.18%168.92萬 | -51.59%44.06萬 | -52.70%41.93萬 | -52.60%41.19萬 | -47.44%41.75萬 | 10.08%345.97萬 | 22.25%91.01萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 5.86%52.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | 118.15%17.59萬 | 30.44%15.83萬 | -50.84%24.43萬 | 337.28%126.95萬 | 110.83%57.05萬 | 6,293.18%8.06萬 | 4,156.02%12.13萬 | 3,090.47%49.69萬 | 55.34%29.03萬 | 2,173.53%27.06萬 |
遞延稅費 | --268 | --0 | ---- | 100.08%943 | --0 | --0 | 101.95%943 | ---- | -111.48%-125.33萬 | ---118.28萬 |
其他非現金項目 | 30.51%48.42萬 | 29.20%48.45萬 | -10.85%43.65萬 | 494.13%164.44萬 | 288.85%40.88萬 | 108.23%37.1萬 | 103.93%37.5萬 | 273.14%48.97萬 | 26,209.60%27.68萬 | -706.75%-21.65萬 |
營運資金變化 | -207.34%-318.45萬 | -776.27%-333.76萬 | -544.56%-369.63萬 | -150.41%-90.6萬 | 139.96%108.45萬 | -225.23%-103.62萬 | -118.85%-38.09萬 | -134.48%-57.35萬 | -75.19%179.72萬 | -263.05%-271.42萬 |
-應收款項(增)減 | -92.88%-62.62萬 | 187.28%97.42萬 | 3.57%-96.6萬 | -290.80%-357.65萬 | 11.96%-113.39萬 | -403.16%-32.47萬 | -140.96%-111.62萬 | -7,083.19%-100.18萬 | 231.94%187.45萬 | 32.57%-128.79萬 |
-存貨(增)減 | -1,927.24%-5.04萬 | -1,329.22%-1.96萬 | 37.77%-2萬 | 123.80%4.94萬 | 326.97%8.54萬 | -109.38%-2,485 | 95.57%-1,369 | 80.58%-3.21萬 | -228.22%-20.75萬 | -137.53%-3.76萬 |
-預付費用(增)減 | 623.24%29.68萬 | 5.39%-11.47萬 | -335.31%-60.5萬 | 25,626.41%43.25萬 | 336.84%35.33萬 | -117.10%-5.67萬 | 78.23%-12.12萬 | 75.97%25.71萬 | -99.62%1,681 | 216.41%8.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 462.57%139.65萬 | 127.41%16.24萬 | 528.77%147.76萬 | 114.86%48.81萬 | 359.28%181.02萬 | 89.38%-38.52萬 | 19.95%-59.23萬 | -133.41%-34.46萬 | -200.41%-328.38萬 | -85.77%39.41萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | ---- | -19.47%-38.92萬 | -51.44%-49.33萬 | --0 | --10.42萬 | ---- | ---32.57萬 | ---32.57萬 |
-其他流動負債變動 | -12,066.79%-415.31萬 | -377.45%-398.58萬 | -730.97%-373.39萬 | -46.04%206.77萬 | 100.29%4,680 | -99.13%3.47萬 | 118.66%143.66萬 | -25.11%59.18萬 | -57.12%383.22萬 | -248.16%-160.65萬 |
-其他營運資本變動 | 84.07%-4.81萬 | -291.39%-35.41萬 | 444.49%15.09萬 | 123.41%2.21萬 | 567.81%45.82萬 | -7,447.59%-30.18萬 | -170.94%-9.05萬 | 65.07%-4.38萬 | -144.59%-9.42萬 | 122.17%6.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -262.57%-445.65萬 | -1,746.69%-483.19萬 | -608.98%-457.47萬 | -263.86%-147.71萬 | 122.75%65.89萬 | -247.04%-122.91萬 | -113.42%-26.17萬 | -163.73%-64.52萬 | -59.93%90.15萬 | -578.67%-289.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.15%-1.11萬 | 297.67%128.13萬 | -23.16%-4.6萬 | 382.67%23.23萬 | -117.04%-2.95萬 | 70.52%-2.31萬 | 430.87%32.22萬 | 52.89%-3.73萬 | -102.12%-8.22萬 | 271.42%17.29萬 |
固定資產交易淨額 | 39.36%-8,808 | -2,945.13%-4.38萬 | -112.81%-3.5萬 | 58.49%-4.88萬 | ---1.64萬 | 70.92%-1.45萬 | 93.05%-1,438 | 64.99%-1.65萬 | -72.15%-11.77萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 61.96%-1.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.98%-3.58萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | 288.70%134.34萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --34.56萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 73.76%-2,256 | 16.89%-1.83萬 | 47.52%-1.1萬 | 313.70%29.47萬 | 100.19%34.62萬 | 69.84%-8,597 | 64.96%-2.2萬 | -99.05%-2.09萬 | 126.58%7.12萬 | 652.78%17.29萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.15%-1.11萬 | 297.67%128.13萬 | -23.16%-4.6萬 | 382.67%23.23萬 | -117.04%-2.95萬 | 70.52%-2.31萬 | 430.86%32.22萬 | 52.89%-3.73萬 | -102.12%-8.22萬 | 271.42%17.29萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 242.93%428.95萬 | 11,924.80%376.98萬 | 742.72%424.19萬 | 244.74%135.76萬 | -114.79%-42.8萬 | 303.27%125.08萬 | 101.47%3.14萬 | 146.58%50.34萬 | 86.59%-93.79萬 | 404.14%289.41萬 |
債務發行/償還的淨額 | 237.19%432.95萬 | 5,231.99%380.44萬 | 687.49%427.89萬 | 120.68%146.11萬 | -109.74%-43.77萬 | 308.66%128.4萬 | 103.29%7.14萬 | 150.28%54.34萬 | 109.41%66.21萬 | 593.55%449.41萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --5,400 | --3,000 | --5.65萬 | --4.97萬 | --6,825 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-4萬 | 0.00%-4萬 | 0.00%-4萬 | 90.00%-16萬 | ---4萬 | -4,000,100.00%-4萬 | -229.86%-4萬 | -4,000,100.00%-4萬 | ---160萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 242.93%428.95萬 | 11,924.80%376.98萬 | 742.72%424.19萬 | 244.74%135.76萬 | -114.79%-42.8萬 | 303.27%125.08萬 | 101.47%3.14萬 | 146.58%50.34萬 | 86.59%-93.79萬 | 404.14%289.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.85%35.56萬 | -38.88%13.65萬 | 28.01%51.52萬 | -22.76%40.25萬 | 35.15%31.37萬 | 250.16%31.51萬 | -40.23%22.32萬 | -22.76%40.25萬 | -62.40%52.11萬 | -76.03%23.21萬 |
當期現金流變化 | -12,329.96%-17.8萬 | 138.50%21.92萬 | -111.32%-37.87萬 | 195.03%11.27萬 | 18.27%20.15萬 | -101.01%-1,432 | 132.42%9.19萬 | -21.45%-17.92萬 | 86.29%-11.86萬 | 138.08%17.03萬 |
期末現金流 | -43.38%17.76萬 | 12.85%35.56萬 | -38.88%13.65萬 | 28.01%51.52萬 | 28.01%51.52萬 | 35.15%31.37萬 | 250.16%31.51萬 | -40.23%22.32萬 | -22.76%40.25萬 | -22.76%40.25萬 |
自由現金流 | -259.04%-446.53萬 | -1,753.24%-487.57萬 | -596.64%-460.97萬 | -305.81%-153.96萬 | 121.71%62.89萬 | -258.23%-124.37萬 | -113.74%-26.31萬 | -170.12%-66.17萬 | -63.57%74.81萬 | -640.87%-289.67萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。