(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.29%-3.71萬 | 66.34%-16.55萬 | 91.19%-3.71萬 | 59.14%-2.96萬 | -361.70%-7.55萬 | 14.36%-2.33萬 | 44.52%-49.17萬 | -5,388.50%-42.09萬 | 63.32%-7.25萬 | 104.38%2.89萬 |
持續經營淨收入 | 26.82%-2.96萬 | 255.19%18.29萬 | 91.55%45.35萬 | 92.47%-1.55萬 | -965.42%-21.46萬 | 68.46%-4.04萬 | 96.25%-11.79萬 | 111.53%23.67萬 | 16.57%-20.64萬 | 96.76%-2.01萬 |
持續經營損益 | ---- | -91.87%-63.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,065.60%-33.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.64%11.73萬 | -54.22%1.69萬 | -45.56%3.5萬 | -53.03%3.33萬 |
其他非現金項目 | 351.20%1,148 | 111.59%10.87萬 | 113.18%10.92萬 | --0 | --0 | -103.08%-457 | -1,509.84%-93.8萬 | -5,698.57%-82.85萬 | -35.25%4.84萬 | -326.05%-17.27萬 |
營運資金變化 | -190.10%-8,653 | 199.71%16.74萬 | 107.82%3.28萬 | -255.52%-1.41萬 | -0.99%13.91萬 | -90.57%9,604 | -75.56%-16.78萬 | -323.45%-41.93萬 | -62.21%9,066 | 131.62%14.05萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.40%-543 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 243.28%6.66萬 | -57.01%2.01萬 | -75.29%6,443 | 104.72%5,156 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,819.98%-2.44萬 | 203.82%15.39萬 | 110.69%2.49萬 | -12.78%-1.41萬 | 79.95%14.43萬 | -107.43%-1,271 | -204.52%-14.82萬 | -274.40%-23.3萬 | 85.51%-1.25萬 | 153.36%8.02萬 |
-其他營運資本變化 | 44.83%1.58萬 | 115.76%1.35萬 | 103.83%7,875 | --0 | -109.53%-5,250 | -78.22%1.09萬 | -100.56%-8.57萬 | -1,345.70%-20.58萬 | -78.67%1.51萬 | 129.26%5.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.29%-3.71萬 | 66.34%-16.55萬 | 91.19%-3.71萬 | 59.14%-2.96萬 | -361.70%-7.55萬 | 14.36%-2.33萬 | 44.52%-49.17萬 | -5,388.50%-42.09萬 | 48.58%-7.25萬 | 104.03%2.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3萬 | -95.24%2.5萬 | -95.29%2.5萬 | 0 | 0 | 0 | -49.09%52.5萬 | 1,166.20%53.03萬 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3萬 | 0.00%2.5萬 | -17.45%2.5萬 | --0 | --0 | --0 | 121.11%2.5萬 | 160.89%3.03萬 | -103.48%-811 | 118.72%8,277 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.51%50萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --3萬 | -95.24%2.5萬 | -95.29%2.5萬 | --0 | --0 | --0 | -49.09%52.5萬 | 1,166.20%53.03萬 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.58%1.77萬 | 15.19%15.5萬 | -73.83%9,696 | 18.13%5.37萬 | 53.71%12.3萬 | 15.19%15.5萬 | 58.67%13.46萬 | -83.69%3.71萬 | -86.39%4.55萬 | 520.12%8萬 |
當期現金流變化 | 69.63%-7,068 | -522.03%-14.05萬 | -110.95%-1.2萬 | 59.46%-2.97萬 | -303.38%-7.55萬 | 41.71%-2.33萬 | -73.55%3.33萬 | 279.58%10.94萬 | -943.77%-7.33萬 | -81.29%3.71萬 |
利率變動影響 | --0 | 124.70%3,173 | 133.20%2萬 | -121.98%-1.43萬 | 108.68%6,223 | 40.16%-8,766 | 83.12%-1.28萬 | 127.15%8,572 | 165.01%6.49萬 | -158.49%-7.17萬 |
期末現金流 | -91.35%1.06萬 | -88.58%1.77萬 | -88.58%1.77萬 | -73.83%9,696 | 18.13%5.37萬 | 53.71%12.3萬 | 15.19%15.5萬 | 15.19%15.5萬 | -83.69%3.71萬 | -86.39%4.55萬 |
自由現金流 | -59.29%-3.71萬 | 66.34%-16.55萬 | 91.19%-3.71萬 | 59.14%-2.96萬 | -361.70%-7.55萬 | 14.36%-2.33萬 | 45.69%-49.17萬 | -3,658.68%-42.09萬 | 48.58%-7.25萬 | 104.03%2.89萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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