(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 116.42%10.07萬 | 84.82%-15.13萬 | -75.41%8.51萬 | 62.09%-98.5萬 | 83.56%27.91萬 | 35.93%-61.34萬 | 8.09%-99.69萬 | 148.87%34.61萬 | -202.23%-259.81萬 | 135.68%15.21萬 |
持續經營淨收入 | 80.35%-20.21萬 | -8.71%-32.05萬 | 52.13%-25.01萬 | 23.10%-371.02萬 | -203.98%-186.44萬 | 25.58%-102.86萬 | 85.24%-29.48萬 | 37.20%-52.24萬 | -180.60%-482.48萬 | 39.28%-61.33萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --90.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -9.31%-11.28萬 | 147.10%8.48萬 | ---4.34萬 | ---8.4萬 | ---7.02萬 | 25.19%-10.32萬 | 25.92%-18萬 |
營運資金變化 | 215.43%30.29萬 | 112.79%9.54萬 | -67.42%25.95萬 | 192.06%56.96萬 | 37.25%78.1萬 | -86.75%-26.24萬 | -108.74%-74.56萬 | 543.95%79.67萬 | -18.98%19.5萬 | 713.95%56.9萬 |
-應收款項(增)減 | 152.05%2.92萬 | -73.74%2.88萬 | -97.04%2,086 | 161.41%26.68萬 | 516.30%14.28萬 | 89.76%-5.62萬 | 323.24%10.98萬 | -49.67%7.04萬 | -397.78%-43.44萬 | -85.06%2.32萬 |
-預付費用(增)減 | 139.82%3,941 | -96.19%3,679 | 111.25%4,466 | 180.94%5.13萬 | -96.02%4,466 | -102.46%-9,897 | 133.28%9.65萬 | 86.18%-3.97萬 | -2,213.90%-6.34萬 | 80.64%11.21萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 235.21%26.54萬 | 105.03%4.79萬 | -86.56%10.3萬 | -63.70%25.15萬 | 46.11%63.37萬 | -3,264.78%-19.63萬 | -5,136.64%-95.19萬 | 182.52%76.6萬 | 654.29%69.29萬 | 394.58%43.37萬 |
-其他流動負債變化 | --4,250 | --1.5萬 | --15萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 116.42%10.07萬 | 84.82%-15.13萬 | -75.41%8.51萬 | 62.09%-98.5萬 | 83.56%27.91萬 | 35.93%-61.34萬 | 8.09%-99.69萬 | 148.87%34.61萬 | -202.23%-259.81萬 | 135.68%15.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.57%-10.21萬 | -77.34%11.77萬 | 89.95%-12.87萬 | 54.81%-111.03萬 | 35.00%-20.5萬 | -0.44%-14.49萬 | 129.89%51.96萬 | -394.46%-128萬 | -982.32%-245.68萬 | -264.43%-31.53萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.57%-10.21萬 | -77.34%11.77萬 | 89.95%-12.87萬 | 54.81%-111.03萬 | 35.00%-20.5萬 | -0.44%-14.49萬 | 129.89%51.96萬 | -394.46%-128萬 | -982.32%-245.68萬 | -264.43%-31.53萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.57%-10.21萬 | -77.34%11.77萬 | 89.95%-12.87萬 | 54.81%-111.03萬 | 35.00%-20.5萬 | -0.44%-14.49萬 | 129.89%51.96萬 | -394.46%-128萬 | -982.32%-245.68萬 | -264.43%-31.53萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.48%3.65萬 | -100.09%-523 | -100.09%-1,357 | -62.54%196.51萬 | -134.07%-12.23萬 | -90.00%4.37萬 | -80.92%58.51萬 | 5.42%145.85萬 | 375.20%524.56萬 | 46.42%35.89萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.20%-5.5萬 | 115.22%97.15萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -17.78%3.7萬 | --0 | --0 | -61.91%199.35萬 | 75.81%-20.65萬 | -90.02%4.5萬 | -78.66%68.55萬 | -39.40%146.95萬 | --523.42萬 | ---85.37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.54%-475 | 99.48%-523 | 87.65%-1,357 | -142.77%-2.84萬 | -65.07%8.42萬 | 67.00%-1,268 | 31.21%-10.04萬 | 56.04%-1.1萬 | -69.36%6.64萬 | 216.89%24.11萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.48%3.65萬 | -100.09%-523 | -100.09%-1,357 | -62.54%196.51萬 | -134.07%-12.23萬 | -90.00%4.37萬 | -80.92%58.51萬 | 5.42%145.85萬 | 375.20%524.56萬 | 46.42%35.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.84%1,337 | -95.18%3.54萬 | -61.84%8.03萬 | 955.60%21.06萬 | 760.79%12.84萬 | 24.07%84.3萬 | 68.43%73.52萬 | 955.60%21.06萬 | 630.47%1.99萬 | 60.91%1.49萬 |
當期現金流變化 | 104.92%3.52萬 | -131.60%-3.41萬 | -108.57%-4.49萬 | -168.32%-13.02萬 | -124.58%-4.81萬 | -7.53%-71.46萬 | -55.62%10.78萬 | 25.95%52.46萬 | 1,007.17%19.06萬 | 1,732.72%19.57萬 |
期末現金流 | -71.57%3.65萬 | -99.84%1,337 | -95.18%3.54萬 | -61.84%8.03萬 | -61.84%8.03萬 | 760.79%12.84萬 | 24.07%84.3萬 | 68.43%73.52萬 | 955.60%21.06萬 | 955.60%21.06萬 |
自由現金流 | 99.82%-1,353 | 92.97%-3.36萬 | 95.33%-4.36萬 | 58.55%-209.53萬 | 145.45%7.42萬 | 31.17%-75.83萬 | 83.09%-47.73萬 | 3.42%-93.39萬 | -365.19%-505.49萬 | 30.37%-16.32萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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